基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股互联网ETF国泰(513720) |
净值：
0.5773
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日增长率：
-2.91%
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累计净值：0.5773 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 230,400.00 | 21,083,344.59 | 13.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 55,100.00 | 20,385,844.00 | 13.23 |
| 09888 | 百度集团-W | 245,000.00 | 18,044,846.82 | 11.71 |
| 01810 | 小米集团-W | 680,600.00 | 14,746,234.06 | 9.57 |
| 03690 | 美团-W | 232,300.00 | 14,297,766.26 | 9.28 |
| 09999 | 网易 | 72,100.00 | 11,920,414.99 | 7.74 |
| 01024 | 快手-W | 341,600.00 | 9,072,730.26 | 5.89 |
| 02423 | 贝壳-W | 233,600.00 | 8,943,500.28 | 5.80 |
| 06618 | 京东健康 | 144,500.00 | 4,465,500.84 | 2.90 |
| 00020 | 商汤-W | 3,799,000.00 | 4,011,199.22 | 2.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.44 | - | 0.69 | 154,074,442.56 |
| 2026-06-30 | 99.37 | - | 0.53 | 143,805,965.29 |
| 2026-03-31 | 99.50 | - | 0.59 | 133,494,014.33 |
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