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港股互联网ETF国泰(513720) |
净值：
0.6735
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：0.6735 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 63,300.00 | 23,630,066.61 | 16.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 240,100.00 | 19,362,832.69 | 13.46 |
| 03690 | 美团-W | 317,400.00 | 18,883,927.25 | 13.13 |
| 01810 | 小米集团-W | 930,000.00 | 17,479,742.46 | 12.16 |
| 01024 | 快手-W | 156,100.00 | 5,640,155.25 | 3.92 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 47,920.00 | 5,481,474.64 | 3.81 |
| 06618 | 京东健康 | 189,050.00 | 5,392,307.56 | 3.75 |
| 02423 | 贝壳-W | 164,700.00 | 5,372,964.95 | 3.74 |
| 00020 | 商汤-W | 4,389,000.00 | 5,108,168.37 | 3.55 |
| 03888 | 金山软件 | 207,000.00 | 3,987,738.87 | 2.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.37 | - | 0.53 | 143,805,965.29 |
| 2026-03-31 | 99.50 | - | 0.59 | 133,494,014.33 |
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