基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通非银ETF广发(513750) |
净值：
1.5819
|
日增长率：
1.05%
|
累计净值：1.5819 | 2026-08-31 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01299 | 友邦保险 | 33,156,800.00 | 2,057,641,295.83 | 15.21 |
| 00388 | 香港交易所 | 6,227,600.00 | 1,963,460,458.74 | 14.51 |
| 02318 | 中国平安 | 42,369,500.00 | 1,878,641,491.94 | 13.88 |
| 02628 | 中国人寿 | 58,593,000.00 | 1,356,752,731.00 | 10.03 |
| 01336 | 新华保险 | 17,100,600.00 | 683,522,456.50 | 5.05 |
| 02328 | 中国财险 | 54,324,000.00 | 675,662,138.06 | 4.99 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 157,822,000.00 | 642,887,838.09 | 4.75 |
| 02601 | 中国太保 | 26,557,000.00 | 620,016,293.57 | 4.58 |
| 00966 | 中国太平 | 37,205,600.00 | 582,314,928.32 | 4.30 |
| 06030 | 中信证券 | 16,790,000.00 | 397,531,339.67 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.45 | - | 6.42 | 13,531,499,072.26 |
| 2026-03-31 | 98.96 | - | 3.31 | 28,304,133,055.48 |
| 2025-12-31 | 98.93 | - | 4.93 | 26,910,683,353.99 |
| 2025-09-30 | 99.17 | - | 2.53 | 19,742,317,284.35 |
| 2025-06-30 | 98.20 | - | 4.73 | 4,562,421,690.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-22 | - | 冉宇航 | 11 | 2.96 |
| 2024-02-27 | - | 曹世宇 | 918 | 75.18 |
| 2023-11-10 | 2026-08-22 | 罗国庆 | 1016 | 53.61 |
微信公众号
证券之星APP
