基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证港股通非银ETF(513750) |
净值：
1.8398
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.8398 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02318 | 中国平安 | 70,812,500.00 | 4,166,946,196.19 | 15.48 |
| 01299 | 友邦保险 | 56,132,400.00 | 4,050,922,515.61 | 15.05 |
| 00388 | 香港交易所 | 10,807,200.00 | 3,978,697,395.40 | 14.78 |
| 02628 | 中国人寿 | 98,970,000.00 | 2,447,544,291.49 | 9.10 |
| 01336 | 新华保险 | 31,915,800.00 | 1,566,746,845.41 | 5.82 |
| 02601 | 中国太保 | 46,956,800.00 | 1,492,913,695.54 | 5.55 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 228,622,000.00 | 1,393,847,749.18 | 5.18 |
| 02328 | 中国财险 | 91,752,000.00 | 1,355,789,869.96 | 5.04 |
| 00966 | 中国太平 | 48,244,000.00 | 814,415,734.76 | 3.03 |
| 06030 | 中信证券 | 25,850,000.00 | 639,741,693.80 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.93 | - | 4.93 | 26,910,683,353.99 |
| 2025-09-30 | 99.17 | - | 2.53 | 19,742,317,284.35 |
| 2025-06-30 | 98.20 | - | 4.73 | 4,562,421,690.19 |
| 2025-03-31 | 97.06 | - | 5.41 | 1,448,282,128.14 |
| 2024-12-31 | 96.98 | - | 6.90 | 823,195,508.34 |
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