基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
美国50ETF易方达(513850) |
净值：
1.7337
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日增长率：
1.15%
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累计净值：1.7337 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 160,960.00 | 194,237,411.23 | 11.55 |
| AAPL | 苹果 | 97,357.00 | 170,966,147.63 | 10.17 |
| MSFT | 微软 | 46,768.00 | 119,789,417.81 | 7.12 |
| AMZN | 亚马逊 | 63,728.00 | 91,838,639.90 | 5.46 |
| GOOGL | 谷歌-A | 38,549.00 | 76,702,589.95 | 4.56 |
| GOOG | 谷歌-C | 32,236.00 | 63,985,206.87 | 3.80 |
| AVGO | 博通 | 29,834.00 | 63,893,195.32 | 3.80 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 14,431.00 | 57,129,389.72 | 3.40 |
| TSLA | 特斯拉 | 18,727.00 | 48,171,217.71 | 2.86 |
| JPM | 摩根大通 | 18,032.00 | 36,702,525.81 | 2.18 |
| LLY | 礼来 | 5,323.00 | 33,876,937.55 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 674,818,484.70 | 40.13 | 43.69 |
| 电信服务 | 226,192,718.05 | 13.45 | 14.65 |
| 非必需消费品 | 165,151,053.50 | 9.82 | 10.69 |
| 金融 | 157,014,492.13 | 9.34 | 10.17 |
| 保健 | 111,592,831.36 | 6.64 | 7.23 |
| 必需消费品 | 96,495,224.23 | 5.74 | 6.25 |
| 工业 | 51,636,719.49 | 3.07 | 3.34 |
| 能源 | 50,930,748.95 | 3.03 | 3.30 |
| 材料 | 10,610,108.87 | 0.63 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.84 | - | 7.68 | 1,681,647,610.68 |
| 2025-12-31 | 90.41 | - | 6.27 | 1,755,942,679.71 |
| 2025-09-30 | 96.98 | - | 3.08 | 1,578,990,093.36 |
| 2025-06-30 | 99.61 | - | 5.19 | 1,778,427,822.57 |
| 2025-03-31 | 99.36 | - | 0.68 | 2,042,197,052.52 |
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