基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
美国50ETF易方达(513850) |
净值：
1.7575
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.7575 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 162,488.00 | 221,437,505.90 | 10.77 |
| AAPL | 苹果 | 103,336.00 | 203,654,797.95 | 9.90 |
| MSFT | 微软 | 49,653.00 | 126,148,507.03 | 6.13 |
| AMZN | 亚马逊 | 68,126.00 | 110,589,610.66 | 5.38 |
| GOOGL | 谷歌-A | 40,979.00 | 99,743,350.42 | 4.85 |
| AVGO | 博通 | 31,660.00 | 81,455,401.26 | 3.96 |
| GOOG | 谷歌-C | 32,535.00 | 78,295,324.49 | 3.81 |
| MU | 美光科技 | 7,938.00 | 62,406,601.35 | 3.03 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 15,457.00 | 59,300,963.84 | 2.88 |
| TSLA | 特斯拉 | 19,809.00 | 56,746,139.87 | 2.76 |
| LLY | 礼来 | 5,653.00 | 46,180,475.09 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 914,522,777.22 | 44.48 | 48.15 |
| 电信服务 | 260,237,558.17 | 12.66 | 13.70 |
| 非必需消费品 | 193,381,922.66 | 9.40 | 10.18 |
| 金融 | 180,120,576.67 | 8.76 | 9.48 |
| 保健 | 130,161,204.48 | 6.33 | 6.85 |
| 必需消费品 | 97,523,859.27 | 4.74 | 5.13 |
| 工业 | 69,894,609.30 | 3.40 | 3.68 |
| 能源 | 41,911,356.45 | 2.04 | 2.21 |
| 材料 | 11,529,370.83 | 0.56 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.37 | - | 7.46 | 2,056,261,346.92 |
| 2026-03-31 | 91.84 | - | 7.68 | 1,681,647,610.68 |
| 2025-12-31 | 90.41 | - | 6.27 | 1,755,942,679.71 |
| 2025-09-30 | 96.98 | - | 3.08 | 1,578,990,093.36 |
| 2025-06-30 | 99.61 | - | 5.19 | 1,778,427,822.57 |
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