基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通ETF招商(513990) |
净值：
1.0131
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日增长率：
-2.04%
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累计净值：1.0131 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,400.00 | 10,427,286.32 | 13.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 72,500.00 | 7,617,651.13 | 9.84 |
| 00005 | 汇丰控股 | 65,200.00 | 7,242,097.17 | 9.36 |
| 00939 | 建设银行 | 457,000.00 | 3,385,433.38 | 4.37 |
| 01299 | 友邦保险 | 39,800.00 | 2,981,748.64 | 3.85 |
| 01398 | 工商银行 | 329,000.00 | 1,992,765.17 | 2.57 |
| 01810 | 小米集团-W | 69,400.00 | 1,946,148.94 | 2.51 |
| 03690 | 美团-W | 23,220.00 | 1,700,649.11 | 2.20 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 68,000.00 | 1,681,136.80 | 2.17 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,800.00 | 1,646,948.98 | 2.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.93 | - | 0.94 | 77,399,320.76 |
| 2025-12-31 | 97.96 | - | 13.35 | 81,408,803.26 |
| 2025-09-30 | 99.01 | - | 1.02 | 88,943,287.34 |
| 2025-06-30 | 98.91 | - | 1.92 | 92,724,500.23 |
| 2025-03-31 | 98.95 | - | 4.18 | 102,383,292.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 廖裕舟 | 228 | -20.17 |
| 2024-05-31 | 2026-02-10 | 侯昊 | 620 | 52.98 |
| 2020-08-03 | 2024-05-31 | 苏燕青 | 1397 | -18.97 |
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