基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通ETF招商(513990) |
净值：
1.0269
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：1.0269 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 33,600.00 | 4,557,180.10 | 9.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,200.00 | 4,513,744.04 | 9.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 35,900.00 | 3,285,121.83 | 7.03 |
| 00939 | 建设银行 | 240,000.00 | 2,023,124.26 | 4.33 |
| 01299 | 友邦保险 | 21,200.00 | 1,339,409.89 | 2.87 |
| 01398 | 工商银行 | 184,000.00 | 1,217,788.95 | 2.61 |
| 00388 | 香港交易所 | 3,200.00 | 1,065,264.88 | 2.28 |
| 00941 | 中国移动 | 15,500.00 | 1,057,122.77 | 2.26 |
| 01810 | 小米集团-W | 43,400.00 | 940,327.00 | 2.01 |
| 02888 | 渣打集团 | 4,050.00 | 849,681.28 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 97.68 | - | 2.28 | 46,734,082.27 |
| 2026-06-30 | 98.92 | - | 0.80 | 68,618,858.57 |
| 2026-03-31 | 98.93 | - | 0.94 | 77,399,320.76 |
| 2025-12-31 | 97.96 | - | 13.35 | 81,408,803.26 |
| 2025-09-30 | 99.01 | - | 1.02 | 88,943,287.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 廖裕舟 | 367 | -19.08 |
| 2024-05-31 | 2026-02-10 | 侯昊 | 620 | 52.98 |
| 2020-08-03 | 2024-05-31 | 苏燕青 | 1397 | -18.97 |
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