基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商上证港股通ETF(513990) |
净值：
1.2180
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日增长率：
-1.37%
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累计净值：1.2180 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,500.00 | 12,714,176.33 | 15.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 63,500.00 | 8,190,218.32 | 10.06 |
| 00005 | 汇丰控股 | 62,800.00 | 6,942,799.24 | 8.53 |
| 00939 | 建设银行 | 441,000.00 | 3,063,080.95 | 3.76 |
| 01299 | 友邦保险 | 38,600.00 | 2,785,656.93 | 3.42 |
| 01810 | 小米集团-W | 66,800.00 | 2,371,169.27 | 2.91 |
| 03690 | 美团-W | 22,420.00 | 2,091,844.87 | 2.57 |
| 01398 | 工商银行 | 318,000.00 | 1,806,638.71 | 2.22 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,700.00 | 1,730,316.62 | 2.13 |
| 00941 | 中国移动 | 23,000.00 | 1,697,240.70 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.96 | - | 13.35 | 81,408,803.26 |
| 2025-09-30 | 99.01 | - | 1.02 | 88,943,287.34 |
| 2025-06-30 | 98.91 | - | 1.92 | 92,724,500.23 |
| 2025-03-31 | 98.95 | - | 4.18 | 102,383,292.53 |
| 2024-12-31 | 99.11 | - | 19.64 | 87,755,326.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 廖裕舟 | 88 | -4.03 |
| 2024-05-31 | - | 侯昊 | 619 | 50.31 |
| 2020-08-03 | 2024-05-31 | 苏燕青 | 1397 | -18.97 |
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