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华夏中证5G通信主题ETF

(515050)

净值:
1.0351
日增长率:
-3.11%
累计净值:1.0351 2024-07-17
  • 净值走势
华夏中证5G通信主题ETF(515050)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-171.0351-3.11%
2024-07-161.06832.57%
2024-07-151.0415-0.61%
2024-07-121.0479-1.92%
2024-07-111.06840.60%
2024-07-101.06201.47%
2024-07-091.04665.30%
2024-07-080.9939-0.18%
基金全称 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 李俊
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 73.32亿元 份额规模 72.4907亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.53%
最近一月 0.82%
最近三月 13.96%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.33%
最近两年 16.88%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密20,858,839.00819,960,961.0911.18
300308中际旭创4,714,439.00650,026,849.328.87
601138工业富联20,881,701.00572,158,607.407.80
000063中兴通讯16,753,183.00468,586,528.516.39
300502新易盛3,731,610.00393,871,435.505.37
603986兆易创新3,505,269.00335,173,821.784.57
000938紫光股份12,026,572.00268,793,884.203.67
002463沪电股份7,040,300.00256,970,950.003.50
002179中航光电6,684,647.00254,350,818.353.47
002241歌尔股份12,572,678.00245,292,947.783.35
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,603,420,859.5790.0790.52
信息传输、软件和信息技术服务业691,404,945.299.439.48
水利、环境和公共设施管理业20,077.68-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3199.530.040.577,148,740,865.58
2023-12-3199.510.040.547,455,008,598.13
2023-09-3099.590.040.427,502,639,070.00
2023-06-3099.410.040.658,086,671,060.28
2023-03-3199.60-0.488,974,302,300.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-17-李俊17673.51
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