基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证全指房地产ETF(515060) |
净值：
0.7400
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：0.7400 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 7,099,779.00 | 43,308,651.90 | 7.97 |
| 600895 | 张江高科 | 765,500.00 | 33,605,450.00 | 6.18 |
| 000002 | 万科A | 6,728,862.00 | 31,289,208.30 | 5.76 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,565,000.00 | 30,801,600.00 | 5.67 |
| 600515 | 海南机场 | 5,647,072.00 | 30,098,893.76 | 5.54 |
| 600208 | 衢州发展 | 4,205,606.00 | 16,275,695.22 | 3.00 |
| 600246 | 万通发展 | 1,308,100.00 | 16,089,630.00 | 2.96 |
| 601155 | 新城控股 | 893,816.00 | 12,468,733.20 | 2.29 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,230,300.00 | 12,364,515.00 | 2.28 |
| 600641 | 先导基电 | 644,060.00 | 11,361,218.40 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 491,038,665.62 | 90.37 | 90.45 |
| 租赁和商务服务业 | 15,720,469.00 | 2.89 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 9,884,271.44 | 1.82 | 1.82 |
| 制造业 | 7,398,392.68 | 1.36 | 1.36 |
| 建筑业 | 6,918,554.64 | 1.27 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,364,520.00 | 0.99 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,614,720.00 | 0.85 | 0.85 |
| 综合 | 1,764,100.00 | 0.32 | 0.32 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.91 | - | 0.46 | 543,338,346.20 |
| 2025-09-30 | 99.74 | - | 0.35 | 816,619,024.58 |
| 2025-06-30 | 99.79 | - | 0.35 | 642,901,731.94 |
| 2025-03-31 | 99.47 | - | 0.62 | 708,798,386.45 |
| 2024-12-31 | 99.18 | - | 0.95 | 557,268,700.55 |
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