基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
房地产ETF华夏(515060) |
净值：
0.5516
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日增长率：
0.38%
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累计净值：0.5516 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 13,168,656.00 | 75,983,145.12 | 9.39 |
| 000002 | 万科A | 12,473,862.00 | 53,138,652.12 | 6.57 |
| 001979 | 招商蛇口 | 6,615,000.00 | 50,141,700.00 | 6.20 |
| 600895 | 张江高科 | 1,685,585.00 | 47,213,235.85 | 5.84 |
| 600246 | 万通发展 | 2,830,785.00 | 35,611,275.30 | 4.40 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,272,000.00 | 23,038,080.00 | 2.85 |
| 600208 | 衢州发展 | 7,616,446.00 | 22,163,857.86 | 2.74 |
| 601155 | 新城控股 | 1,661,116.00 | 21,378,562.92 | 2.64 |
| 600663 | 陆家嘴 | 2,052,132.00 | 20,747,054.52 | 2.56 |
| 000620 | 盈新发展 | 6,468,100.00 | 19,792,386.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 736,369,563.19 | 91.03 | 92.24 |
| 建筑业 | 20,499,599.26 | 2.53 | 2.57 |
| 租赁和商务服务业 | 13,542,615.00 | 1.67 | 1.70 |
| 批发和零售业 | 9,769,425.00 | 1.21 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,609,272.00 | 1.19 | 1.20 |
| 制造业 | 8,550,220.27 | 1.06 | 1.07 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.70 | - | 1.94 | 808,915,558.00 |
| 2026-06-30 | 99.43 | - | 1.44 | 502,994,065.54 |
| 2026-03-31 | 99.80 | - | 0.86 | 613,978,703.45 |
| 2025-12-31 | 99.91 | - | 0.46 | 543,338,346.20 |
| 2025-09-30 | 99.74 | - | 0.35 | 816,619,024.58 |
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