基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF博时(515130) |
净值：
1.3709
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.3709 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,220.00 | 5,028,496.80 | 3.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,465.00 | 4,361,118.30 | 2.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,756.00 | 4,295,619.16 | 2.91 |
| 601318 | 中国平安 | 59,400.00 | 3,165,426.00 | 2.15 |
| 300502 | 新易盛 | 7,816.00 | 3,040,424.00 | 2.06 |
| 600036 | 招商银行 | 69,000.00 | 2,846,940.00 | 1.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 91,900.00 | 2,737,701.00 | 1.86 |
| 603259 | 药明康德 | 13,772.00 | 2,304,606.48 | 1.56 |
| 000333 | 美的集团 | 27,140.00 | 2,173,914.00 | 1.48 |
| 600900 | 长江电力 | 68,200.00 | 1,946,428.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,053,710.77 | 53.64 | 57.24 |
| 金融业 | 29,223,654.81 | 19.83 | 21.16 |
| 采矿业 | 7,768,980.36 | 5.27 | 5.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,974,384.03 | 4.74 | 5.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,153,421.00 | 2.82 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,020,450.10 | 2.73 | 2.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,304,606.48 | 1.56 | 1.67 |
| 建筑业 | 1,800,199.40 | 1.22 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,096,209.00 | 0.74 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 715,152.24 | 0.49 | 0.52 |
| 房地产业 | 470,883.00 | 0.32 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 236,245.00 | 0.16 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 207,472.02 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 89,954.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.72 | - | 6.23 | 147,376,414.98 |
| 2026-06-30 | 92.22 | - | 8.72 | 126,427,310.76 |
| 2026-03-31 | 91.90 | - | 7.61 | 111,811,122.80 |
| 2025-12-31 | 92.51 | - | 7.32 | 133,824,212.80 |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 7.60 | 124,034,737.83 |
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