基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时沪深300ETF(515130) |
净值：
1.5207
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.5207 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,980.00 | 4,767,034.80 | 3.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,065.00 | 4,221,056.70 | 3.15 |
| 601318 | 中国平安 | 52,600.00 | 3,597,840.00 | 2.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,420.00 | 3,306,200.00 | 2.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 81,100.00 | 2,795,517.00 | 2.09 |
| 600036 | 招商银行 | 60,900.00 | 2,563,890.00 | 1.92 |
| 300502 | 新易盛 | 4,840.00 | 2,085,459.20 | 1.56 |
| 000333 | 美的集团 | 24,300.00 | 1,899,045.00 | 1.42 |
| 601166 | 兴业银行 | 83,210.00 | 1,752,402.60 | 1.31 |
| 600900 | 长江电力 | 55,700.00 | 1,514,483.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,763,436.10 | 51.38 | 55.54 |
| 金融业 | 28,439,212.79 | 21.25 | 22.97 |
| 采矿业 | 7,330,172.16 | 5.48 | 5.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,683,566.81 | 4.25 | 4.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,662,608.40 | 2.74 | 2.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,416,925.00 | 2.55 | 2.76 |
| 建筑业 | 1,848,772.00 | 1.38 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,402,556.58 | 1.05 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,120,632.56 | 0.84 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 990,944.76 | 0.74 | 0.80 |
| 房地产业 | 516,303.00 | 0.39 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 263,920.00 | 0.20 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 251,431.02 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 116,298.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.51 | - | 7.32 | 133,824,212.80 |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 7.60 | 124,034,737.83 |
| 2025-06-30 | 93.61 | - | 5.65 | 142,265,730.34 |
| 2025-03-31 | 96.16 | 0.01 | 3.56 | 238,079,968.65 |
| 2024-12-31 | 95.49 | - | 4.15 | 198,782,968.34 |
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