基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时沪深300ETF(515130) |
净值：
1.5215
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.5215 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,280.00 | 4,936,560.00 | 3.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,865.00 | 4,137,031.35 | 3.34 |
| 601318 | 中国平安 | 49,900.00 | 2,749,989.00 | 2.22 |
| 600036 | 招商银行 | 57,400.00 | 2,319,534.00 | 1.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 76,300.00 | 2,246,272.00 | 1.81 |
| 300502 | 新易盛 | 4,640.00 | 1,697,172.80 | 1.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,120.00 | 1,663,161.60 | 1.34 |
| 000333 | 美的集团 | 22,800.00 | 1,656,648.00 | 1.34 |
| 300059 | 东方财富 | 58,603.00 | 1,589,313.36 | 1.28 |
| 600900 | 长江电力 | 56,700.00 | 1,545,075.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,430,121.60 | 51.95 | 56.22 |
| 金融业 | 25,336,574.29 | 20.43 | 22.11 |
| 采矿业 | 5,990,791.40 | 4.83 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,575,580.68 | 4.50 | 4.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,267,231.00 | 2.63 | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,263,669.20 | 2.63 | 2.85 |
| 建筑业 | 1,814,926.20 | 1.46 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,588,821.36 | 1.28 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,129,850.80 | 0.91 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 936,360.97 | 0.75 | 0.82 |
| 房地产业 | 760,558.00 | 0.61 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 266,531.66 | 0.21 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 243,430.40 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 7.60 | 124,034,737.83 |
| 2025-06-30 | 93.61 | - | 5.65 | 142,265,730.34 |
| 2025-03-31 | 96.16 | 0.01 | 3.56 | 238,079,968.65 |
| 2024-12-31 | 95.49 | - | 4.15 | 198,782,968.34 |
| 2024-09-30 | 94.20 | - | 5.17 | 108,120,921.23 |
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