基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF博时(515130) |
净值：
1.6162
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日增长率：
-2.86%
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累计净值：1.6162 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,180.00 | 4,491,006.00 | 4.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,665.00 | 3,864,250.00 | 3.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,720.00 | 2,687,615.20 | 2.40 |
| 601318 | 中国平安 | 45,000.00 | 2,555,100.00 | 2.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 69,700.00 | 2,280,584.00 | 2.04 |
| 600036 | 招商银行 | 52,300.00 | 2,056,436.00 | 1.84 |
| 300502 | 新易盛 | 4,240.00 | 1,877,641.60 | 1.68 |
| 000333 | 美的集团 | 20,800.00 | 1,588,080.00 | 1.42 |
| 600900 | 长江电力 | 51,700.00 | 1,397,968.00 | 1.25 |
| 601166 | 兴业银行 | 71,710.00 | 1,349,582.20 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,299,987.83 | 52.14 | 56.74 |
| 金融业 | 21,992,059.96 | 19.67 | 21.40 |
| 采矿业 | 6,575,922.00 | 5.88 | 6.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,293,191.17 | 3.84 | 4.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,110,750.30 | 2.78 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,109,562.00 | 2.78 | 3.03 |
| 建筑业 | 1,630,314.60 | 1.46 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,267,626.76 | 1.13 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 857,113.52 | 0.77 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 722,980.98 | 0.65 | 0.70 |
| 房地产业 | 392,002.00 | 0.35 | 0.38 |
| 批发和零售业 | 214,351.00 | 0.19 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 186,386.49 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 96,894.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.90 | - | 7.61 | 111,811,122.80 |
| 2025-12-31 | 92.51 | - | 7.32 | 133,824,212.80 |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 7.60 | 124,034,737.83 |
| 2025-06-30 | 93.61 | - | 5.65 | 142,265,730.34 |
| 2025-03-31 | 96.16 | 0.01 | 3.56 | 238,079,968.65 |
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