基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利ETF易方达(515180) |
净值：
1.2998
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.6318 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 23,481,693.00 | 352,460,211.93 | 2.83 |
| 600256 | 广汇能源 | 41,801,044.00 | 278,812,963.48 | 2.24 |
| 600188 | 兖矿能源 | 11,890,619.00 | 230,083,477.65 | 1.85 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 13,868,877.00 | 206,646,267.30 | 1.66 |
| 603565 | 中谷物流 | 17,685,286.00 | 202,850,230.42 | 1.63 |
| 601699 | 潞安环能 | 14,837,205.00 | 201,044,127.75 | 1.61 |
| 601225 | 陕西煤业 | 7,631,600.00 | 195,292,644.00 | 1.57 |
| 600546 | 山煤国际 | 17,353,562.00 | 192,624,538.20 | 1.55 |
| 601088 | 中国神华 | 3,988,058.00 | 184,357,309.70 | 1.48 |
| 601666 | 平煤股份 | 22,217,132.00 | 181,291,797.12 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,206,540,956.33 | 25.73 | 25.78 |
| 金融业 | 2,974,069,340.75 | 23.87 | 23.91 |
| 采矿业 | 2,936,908,301.92 | 23.57 | 23.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,332,196,094.28 | 10.69 | 10.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 484,413,345.19 | 3.89 | 3.89 |
| 建筑业 | 370,975,812.11 | 2.98 | 2.98 |
| 租赁和商务服务业 | 366,467,629.84 | 2.94 | 2.95 |
| 批发和零售业 | 305,993,280.40 | 2.46 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 225,644,162.18 | 1.81 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132,522,944.40 | 1.06 | 1.07 |
| 房地产业 | 103,829,269.05 | 0.83 | 0.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.84 | - | 0.18 | 12,459,976,439.92 |
| 2025-12-31 | 99.78 | - | 0.20 | 11,804,551,730.78 |
| 2025-09-30 | 99.84 | - | 0.18 | 9,050,722,236.48 |
| 2025-06-30 | 99.88 | - | 0.26 | 8,302,493,234.78 |
| 2025-03-31 | 99.87 | - | 0.15 | 9,329,561,914.00 |
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