基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证红利ETF(515180) |
净值：
1.3714
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.7034 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002048 | 宁波华翔 | 8,465,500.00 | 327,614,850.00 | 3.62 |
| 601919 | 中远海控 | 15,295,307.00 | 219,334,702.38 | 2.42 |
| 000937 | 冀中能源 | 28,454,700.00 | 167,598,183.00 | 1.85 |
| 601699 | 潞安环能 | 9,334,762.00 | 132,927,010.88 | 1.47 |
| 603565 | 中谷物流 | 12,087,168.00 | 131,629,259.52 | 1.45 |
| 601288 | 农业银行 | 19,180,885.00 | 127,936,502.95 | 1.41 |
| 600282 | 南钢股份 | 23,993,678.00 | 125,966,809.50 | 1.39 |
| 600398 | 海澜之家 | 19,455,617.00 | 125,877,841.99 | 1.39 |
| 601998 | 中信银行 | 16,810,592.00 | 121,036,262.40 | 1.34 |
| 601939 | 建设银行 | 13,984,095.00 | 120,403,057.95 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,596,055,184.94 | 28.68 | 28.73 |
| 金融业 | 2,248,395,564.49 | 24.84 | 24.88 |
| 采矿业 | 1,760,466,592.66 | 19.45 | 19.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 957,110,968.13 | 10.57 | 10.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 341,003,255.70 | 3.77 | 3.77 |
| 租赁和商务服务业 | 295,184,433.54 | 3.26 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 282,205,494.33 | 3.12 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206,219,051.36 | 2.28 | 2.28 |
| 建筑业 | 197,362,164.41 | 2.18 | 2.18 |
| 房地产业 | 152,031,734.36 | 1.68 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.84 | - | 0.18 | 9,050,722,236.48 |
| 2025-06-30 | 99.88 | - | 0.26 | 8,302,493,234.78 |
| 2025-03-31 | 99.87 | - | 0.15 | 9,329,561,914.00 |
| 2024-12-31 | 99.61 | - | 0.44 | 9,022,519,213.26 |
| 2024-09-30 | 99.88 | - | 0.20 | 6,983,695,053.54 |
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