基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证红利ETF(515180) |
净值：
1.4138
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.7458 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 23,180,271.00 | 351,876,513.78 | 2.98 |
| 600256 | 广汇能源 | 41,191,716.00 | 202,663,242.72 | 1.72 |
| 603565 | 中谷物流 | 17,455,742.00 | 175,255,649.68 | 1.48 |
| 601666 | 平煤股份 | 21,959,636.00 | 172,822,335.32 | 1.46 |
| 601699 | 潞安环能 | 14,644,861.00 | 172,809,359.80 | 1.46 |
| 600546 | 山煤国际 | 17,116,232.00 | 172,702,780.88 | 1.46 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 13,697,922.00 | 169,306,315.92 | 1.43 |
| 000983 | 山西焦煤 | 25,536,381.00 | 163,943,566.02 | 1.39 |
| 601225 | 陕西煤业 | 7,523,900.00 | 160,409,548.00 | 1.36 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,845,420.00 | 155,753,448.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,110,973,710.01 | 26.35 | 26.41 |
| 金融业 | 2,960,209,804.03 | 25.08 | 25.13 |
| 采矿业 | 2,481,946,196.73 | 21.03 | 21.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,237,549,604.84 | 10.48 | 10.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 490,290,568.16 | 4.15 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 388,047,573.33 | 3.29 | 3.29 |
| 建筑业 | 357,319,304.39 | 3.03 | 3.03 |
| 批发和零售业 | 313,151,069.74 | 2.65 | 2.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213,799,630.05 | 1.81 | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 118,838,550.00 | 1.01 | 1.01 |
| 房地产业 | 106,578,065.72 | 0.90 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.78 | - | 0.20 | 11,804,551,730.78 |
| 2025-09-30 | 99.84 | - | 0.18 | 9,050,722,236.48 |
| 2025-06-30 | 99.88 | - | 0.26 | 8,302,493,234.78 |
| 2025-03-31 | 99.87 | - | 0.15 | 9,329,561,914.00 |
| 2024-12-31 | 99.61 | - | 0.44 | 9,022,519,213.26 |
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