基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利ETF易方达(515180) |
净值：
1.3600
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.7530 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 35,443,602.00 | 580,211,764.74 | 3.20 |
| 600256 | 广汇能源 | 63,347,621.00 | 422,528,632.07 | 2.33 |
| 603565 | 中谷物流 | 33,519,857.00 | 388,495,142.63 | 2.15 |
| 600188 | 兖矿能源 | 17,997,931.00 | 349,879,778.64 | 1.93 |
| 600546 | 山煤国际 | 26,288,732.00 | 344,908,163.84 | 1.91 |
| 601699 | 潞安环能 | 22,478,873.00 | 339,206,193.57 | 1.87 |
| 601168 | 西部矿业 | 8,594,887.00 | 303,829,255.45 | 1.68 |
| 601101 | 昊华能源 | 23,617,338.00 | 300,648,712.74 | 1.66 |
| 601225 | 陕西煤业 | 11,547,607.00 | 300,584,210.21 | 1.66 |
| 600985 | 淮北矿业 | 18,764,141.00 | 297,786,917.67 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 4,707,660,288.18 | 26.00 | 26.05 |
| 金融业 | 4,610,277,358.09 | 25.46 | 25.51 |
| 制造业 | 4,054,283,612.70 | 22.39 | 22.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,105,541,869.95 | 11.63 | 11.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 627,331,800.53 | 3.46 | 3.47 |
| 租赁和商务服务业 | 495,478,154.71 | 2.74 | 2.74 |
| 建筑业 | 488,181,894.59 | 2.70 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 364,549,434.02 | 2.01 | 2.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 307,330,690.11 | 1.70 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 157,188,208.40 | 0.87 | 0.87 |
| 房地产业 | 151,592,728.68 | 0.84 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.80 | - | 0.35 | 18,104,925,111.91 |
| 2026-06-30 | 99.62 | - | 0.65 | 15,630,412,194.01 |
| 2026-03-31 | 99.84 | - | 0.18 | 12,459,976,439.92 |
| 2025-12-31 | 99.78 | - | 0.20 | 11,804,551,730.78 |
| 2025-09-30 | 99.84 | - | 0.18 | 9,050,722,236.48 |
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