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中银证券中证500ETF(515190)
中银证券中证500ETF
(515190)
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累计净值：1.5033
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.5033 | -1.61% |
| 2025-11-13 | 1.5279 | 1.54% |
| 2025-11-12 | 1.5048 | -0.65% |
| 2025-11-11 | 1.5147 | -0.71% |
| 2025-11-10 | 1.5255 | 0.22% |
| 2025-11-07 | 1.5222 | -0.24% |
| 2025-11-06 | 1.5259 | 1.60% |
| 2025-11-05 | 1.5018 | 0.25% |
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基金全称
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中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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张艺敏 刘先政
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.90亿元
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份额规模
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2.5347亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.24%
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最近一月
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0.62%
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最近三月
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12.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.15%
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最近两年
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31.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 25,300.00 | 7,223,150.00 | 1.85 |
| 000988 | 华工科技 | 41,600.00 | 3,847,168.00 | 0.99 |
| 688521 | 芯原股份 | 16,095.00 | 2,945,385.00 | 0.76 |
| 300450 | 先导智能 | 46,800.00 | 2,911,896.00 | 0.75 |
| 002558 | 巨人网络 | 58,000.00 | 2,620,440.00 | 0.67 |
| 300803 | 指南针 | 14,695.00 | 2,455,975.35 | 0.63 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 46,480.00 | 2,250,561.60 | 0.58 |
| 300207 | 欣旺达 | 62,100.00 | 2,098,359.00 | 0.54 |
| 603893 | 瑞芯微 | 9,300.00 | 2,097,615.00 | 0.54 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 70,600.00 | 2,088,348.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,362,036.52 | 64.44 | 65.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,351,655.09 | 9.32 | 9.45 |
| 金融业 | 34,568,820.04 | 8.86 | 8.99 |
| 采矿业 | 13,861,536.00 | 3.55 | 3.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,285,032.90 | 2.89 | 2.93 |
| 批发和零售业 | 7,129,712.35 | 1.83 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,505,779.00 | 1.41 | 1.43 |
| 房地产业 | 5,490,383.00 | 1.41 | 1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,388,990.00 | 1.13 | 1.14 |
| 建筑业 | 2,954,481.00 | 0.76 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 2,700,314.00 | 0.69 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,343,424.40 | 0.60 | 0.61 |
| 综合 | 1,468,968.00 | 0.38 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 1,442,708.36 | 0.37 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,398,169.70 | 0.36 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 867,636.00 | 0.22 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 810,564.00 | 0.21 | 0.21 |
| 教育 | 569,664.00 | 0.15 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.57 | 0.01 | 1.37 | 390,078,956.36 |
| 2025-06-30 | 99.07 | - | 0.93 | 87,680,881.92 |
| 2025-03-31 | 99.35 | - | 0.80 | 88,496,671.38 |
| 2024-12-31 | 99.49 | - | 0.70 | 88,970,449.16 |
| 2024-09-30 | 99.23 | - | 0.97 | 82,172,892.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 刘先政 | 91 | 10.16 |
| 2020-09-15 | - | 张艺敏 | 1889 | 21.09 |
| 2021-06-08 | 2025-09-05 | 计伟 | 1550 | 4.55 |
| 2020-04-30 | 2021-06-08 | 阳桦 | 404 | 33.09 |
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