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中证500ETF中银证券(515190)
中证500ETF中银证券
(515190)
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累计净值：1.6823
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.6823 | 0.28% |
| 2026-08-13 | 1.6776 | -0.95% |
| 2026-08-12 | 1.6937 | 0.97% |
| 2026-08-11 | 1.6775 | -0.78% |
| 2026-08-10 | 1.6907 | 0.64% |
| 2026-08-07 | 1.6800 | 1.94% |
| 2026-08-06 | 1.6481 | 0.26% |
| 2026-08-05 | 1.6439 | 2.63% |
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基金全称
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中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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张艺敏 刘先政
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.06亿元
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份额规模
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2.6747亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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-3.16%
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最近三月
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-6.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.94%
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最近两年
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74.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 4,600.00 | 8,675,600.00 | 1.71 |
| 300604 | 长川科技 | 20,000.00 | 6,828,400.00 | 1.35 |
| 001309 | 德明利 | 6,900.00 | 6,506,010.00 | 1.29 |
| 688347 | 华虹宏力 | 17,894.00 | 6,017,752.20 | 1.19 |
| 688120 | 华海清科 | 17,322.00 | 5,580,801.96 | 1.10 |
| 002281 | 光迅科技 | 21,400.00 | 5,498,516.00 | 1.09 |
| 002008 | 大族激光 | 36,500.00 | 5,479,015.00 | 1.08 |
| 300857 | 协创数据 | 15,260.00 | 5,186,874.00 | 1.02 |
| 300136 | 信维通信 | 43,100.00 | 5,139,675.00 | 1.02 |
| 688361 | 中科飞测 | 10,400.00 | 4,472,000.00 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 378,893,387.61 | 74.87 | 75.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,533,812.41 | 6.43 | 6.47 |
| 金融业 | 27,477,648.72 | 5.43 | 5.46 |
| 采矿业 | 15,468,492.20 | 3.06 | 3.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,156,894.10 | 2.40 | 2.42 |
| 批发和零售业 | 9,539,948.27 | 1.89 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,086,021.00 | 1.20 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 5,134,631.40 | 1.01 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,661,132.82 | 0.72 | 0.73 |
| 建筑业 | 2,952,854.00 | 0.58 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,339,348.00 | 0.46 | 0.46 |
| 房地产业 | 2,019,017.00 | 0.40 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,728,555.96 | 0.34 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,643,403.00 | 0.32 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 1,175,462.92 | 0.23 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 361,599.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.42 | 0.04 | 0.67 | 506,096,429.37 |
| 2026-03-31 | 99.31 | - | 0.72 | 652,141,272.12 |
| 2025-12-31 | 99.25 | 0.01 | 1.24 | 816,931,277.68 |
| 2025-09-30 | 98.57 | 0.01 | 1.37 | 390,078,956.36 |
| 2025-06-30 | 99.07 | - | 0.93 | 87,680,881.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 刘先政 | 363 | 23.28 |
| 2020-09-15 | - | 张艺敏 | 2161 | 35.51 |
| 2021-06-08 | 2025-09-05 | 计伟 | 1550 | 4.55 |
| 2020-04-30 | 2021-06-08 | 阳桦 | 404 | 33.09 |
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