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中银证券中证500ETF(515190)
中银证券中证500ETF
(515190)
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累计净值：1.6948
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6948 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.6947 | -1.84% |
| 2026-02-04 | 1.7265 | 0.15% |
| 2026-02-03 | 1.7239 | 3.09% |
| 2026-02-02 | 1.6723 | -3.97% |
| 2026-01-30 | 1.7415 | -1.72% |
| 2026-01-29 | 1.7719 | -0.96% |
| 2026-01-28 | 1.7891 | 0.61% |
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基金全称
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中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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张艺敏 刘先政
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.17亿元
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份额规模
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5.2547亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.68%
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最近一月
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4.19%
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最近三月
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11.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.25%
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最近两年
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73.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 50,300.00 | 5,376,567.00 | 0.66 |
| 300136 | 信维通信 | 83,400.00 | 5,170,800.00 | 0.63 |
| 002558 | 巨人网络 | 116,500.00 | 5,043,285.00 | 0.62 |
| 002738 | 中矿资源 | 61,920.00 | 4,863,816.00 | 0.60 |
| 600879 | 航天电子 | 224,800.00 | 4,792,736.00 | 0.59 |
| 300450 | 先导智能 | 95,200.00 | 4,758,096.00 | 0.58 |
| 600118 | 中国卫星 | 50,100.00 | 4,756,995.00 | 0.58 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 94,980.00 | 4,663,518.00 | 0.57 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 144,400.00 | 4,511,056.00 | 0.55 |
| 000426 | 兴业银锡 | 123,100.00 | 4,382,360.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 553,130,491.47 | 67.71 | 68.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,756,278.13 | 8.29 | 8.36 |
| 金融业 | 59,886,870.44 | 7.33 | 7.39 |
| 采矿业 | 33,985,864.00 | 4.16 | 4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,442,037.24 | 2.87 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 12,160,886.72 | 1.49 | 1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,068,988.00 | 1.48 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 10,022,213.80 | 1.23 | 1.24 |
| 建筑业 | 6,590,223.00 | 0.81 | 0.81 |
| 房地产业 | 5,716,747.00 | 0.70 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,689,542.00 | 0.70 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,343,924.26 | 0.65 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,853,429.00 | 0.47 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,526,638.60 | 0.43 | 0.43 |
| 综合 | 2,918,143.00 | 0.36 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 2,511,682.64 | 0.31 | 0.31 |
| 教育 | 1,167,240.00 | 0.14 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 1,008,273.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.25 | 0.01 | 1.24 | 816,931,277.68 |
| 2025-09-30 | 98.57 | 0.01 | 1.37 | 390,078,956.36 |
| 2025-06-30 | 99.07 | - | 0.93 | 87,680,881.92 |
| 2025-03-31 | 99.35 | - | 0.80 | 88,496,671.38 |
| 2024-12-31 | 99.49 | - | 0.70 | 88,970,449.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 刘先政 | 175 | 24.20 |
| 2020-09-15 | - | 张艺敏 | 1973 | 36.51 |
| 2021-06-08 | 2025-09-05 | 计伟 | 1550 | 4.55 |
| 2020-04-30 | 2021-06-08 | 阳桦 | 404 | 33.09 |
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