基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
300红利低波ETF嘉实(515300) |
净值：
1.1933
|
日增长率：
-0.84%
|
累计净值：1.5294 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 6,117,820.00 | 286,008,085.00 | 5.13 |
| 600938 | 中国海油 | 6,504,100.00 | 260,164,000.00 | 4.67 |
| 601857 | 中国石油 | 19,501,400.00 | 237,722,066.00 | 4.27 |
| 000895 | 双汇发展 | 7,434,273.00 | 211,133,353.20 | 3.79 |
| 000651 | 格力电器 | 5,132,099.00 | 194,095,984.18 | 3.48 |
| 600028 | 中国石化 | 32,048,000.00 | 188,442,240.00 | 3.38 |
| 601006 | 大秦铁路 | 34,449,933.00 | 184,651,640.88 | 3.32 |
| 601668 | 中国建筑 | 30,502,180.00 | 152,815,921.80 | 2.74 |
| 001965 | 招商公路 | 15,108,400.00 | 148,968,824.00 | 2.67 |
| 000333 | 美的集团 | 1,888,800.00 | 144,209,880.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,588,920,343.43 | 28.53 | 28.60 |
| 制造业 | 1,143,412,149.70 | 20.53 | 20.58 |
| 采矿业 | 972,545,570.05 | 17.46 | 17.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 662,809,361.60 | 11.90 | 11.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 516,951,245.64 | 9.28 | 9.31 |
| 建筑业 | 460,379,488.98 | 8.27 | 8.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131,905,496.47 | 2.37 | 2.37 |
| 批发和零售业 | 78,324,187.70 | 1.41 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.74 | - | 0.20 | 5,569,874,515.98 |
| 2025-12-31 | 99.64 | - | 0.43 | 4,669,599,718.61 |
| 2025-09-30 | 99.57 | - | 0.49 | 4,533,998,661.78 |
| 2025-06-30 | 99.66 | - | 0.42 | 5,461,650,190.26 |
| 2025-03-31 | 99.67 | - | 0.39 | 5,240,563,040.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-09 | - | 王紫菡 | 1754 | 27.64 |
| 2019-08-08 | 2021-09-09 | 何如 | 763 | 20.30 |
| 2019-08-08 | 2021-09-09 | 陈正宪 | 763 | 20.30 |
微信公众号
证券之星APP
