基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实沪深300红利低波动ETF(515300) |
净值：
1.2951
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.6312 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 5,474,400.00 | 210,764,400.00 | 4.65 |
| 000895 | 双汇发展 | 7,123,773.00 | 176,242,144.02 | 3.89 |
| 000651 | 格力电器 | 4,391,199.00 | 174,418,424.28 | 3.85 |
| 600028 | 中国石化 | 32,193,500.00 | 170,303,615.00 | 3.76 |
| 600741 | 华域汽车 | 7,899,856.00 | 161,947,048.00 | 3.57 |
| 601006 | 大秦铁路 | 26,416,933.00 | 155,595,735.37 | 3.43 |
| 000333 | 美的集团 | 2,111,500.00 | 153,421,590.00 | 3.38 |
| 601668 | 中国建筑 | 26,080,000.00 | 142,136,000.00 | 3.13 |
| 600019 | 宝钢股份 | 19,719,020.00 | 139,413,471.40 | 3.07 |
| 600941 | 中国移动 | 1,276,300.00 | 133,603,084.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,365,860,290.48 | 30.12 | 30.26 |
| 金融业 | 1,362,264,766.88 | 30.05 | 30.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 471,321,003.09 | 10.40 | 10.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 386,870,325.00 | 8.53 | 8.57 |
| 采矿业 | 381,068,015.00 | 8.40 | 8.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239,087,494.00 | 5.27 | 5.30 |
| 建筑业 | 235,245,633.00 | 5.19 | 5.21 |
| 批发和零售业 | 72,593,552.20 | 1.60 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.57 | - | 0.49 | 4,533,998,661.78 |
| 2025-06-30 | 99.66 | - | 0.42 | 5,461,650,190.26 |
| 2025-03-31 | 99.67 | - | 0.39 | 5,240,563,040.30 |
| 2024-12-31 | 99.59 | - | 0.45 | 4,982,146,839.27 |
| 2024-09-30 | 99.49 | - | 0.54 | 3,735,509,235.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-09 | - | 王紫菡 | 1571 | 38.53 |
| 2019-08-08 | 2021-09-09 | 何如 | 763 | 20.30 |
| 2019-08-08 | 2021-09-09 | 陈正宪 | 763 | 20.30 |
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