基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实沪深300红利低波动ETF(515300) |
净值：
1.3021
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.6382 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 4,898,600.00 | 198,393,300.00 | 4.25 |
| 000651 | 格力电器 | 4,436,899.00 | 178,452,077.78 | 3.82 |
| 601857 | 中国石油 | 16,904,700.00 | 175,977,927.00 | 3.77 |
| 600028 | 中国石化 | 27,787,200.00 | 171,724,896.00 | 3.68 |
| 000895 | 双汇发展 | 6,426,973.00 | 170,121,975.31 | 3.64 |
| 600938 | 中国海油 | 5,622,400.00 | 169,684,032.00 | 3.63 |
| 601006 | 大秦铁路 | 29,840,533.00 | 153,977,150.28 | 3.30 |
| 601668 | 中国建筑 | 26,366,400.00 | 135,259,632.00 | 2.90 |
| 001965 | 招商公路 | 13,061,500.00 | 131,659,920.00 | 2.82 |
| 000333 | 美的集团 | 1,633,200.00 | 127,634,580.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,397,109,136.74 | 29.92 | 30.03 |
| 制造业 | 956,605,883.80 | 20.48 | 20.56 |
| 采矿业 | 715,883,439.72 | 15.33 | 15.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 567,050,062.85 | 12.14 | 12.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 423,906,254.00 | 9.08 | 9.11 |
| 建筑业 | 398,569,430.67 | 8.54 | 8.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,596,540.62 | 2.62 | 2.64 |
| 批发和零售业 | 70,836,928.50 | 1.52 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.64 | - | 0.43 | 4,669,599,718.61 |
| 2025-09-30 | 99.57 | - | 0.49 | 4,533,998,661.78 |
| 2025-06-30 | 99.66 | - | 0.42 | 5,461,650,190.26 |
| 2025-03-31 | 99.67 | - | 0.39 | 5,240,563,040.30 |
| 2024-12-31 | 99.59 | - | 0.45 | 4,982,146,839.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-09 | - | 王紫菡 | 1614 | 39.28 |
| 2019-08-08 | 2021-09-09 | 何如 | 763 | 20.30 |
| 2019-08-08 | 2021-09-09 | 陈正宪 | 763 | 20.30 |
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