基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银沪深300ETF(515350) |
净值：
6.1794
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：1.5361 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,320.00 | 3,746,640.00 | 3.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,609,975.00 | 3.82 |
| 601318 | 中国平安 | 38,072.00 | 2,098,147.92 | 2.22 |
| 600036 | 招商银行 | 43,500.00 | 1,757,835.00 | 1.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 58,100.00 | 1,710,464.00 | 1.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,000.00 | 1,325,000.00 | 1.40 |
| 300502 | 新易盛 | 3,600.00 | 1,316,772.00 | 1.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,140.00 | 1,267,555.20 | 1.34 |
| 000333 | 美的集团 | 17,344.00 | 1,260,215.04 | 1.33 |
| 300059 | 东方财富 | 44,393.00 | 1,203,938.16 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,355,609.08 | 52.20 | 56.26 |
| 金融业 | 18,812,839.14 | 19.90 | 21.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,720,394.46 | 4.99 | 5.38 |
| 采矿业 | 4,586,451.45 | 4.85 | 5.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,648,128.77 | 2.80 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,489,530.40 | 2.63 | 2.84 |
| 建筑业 | 1,381,422.80 | 1.46 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,182,477.22 | 1.25 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 865,609.80 | 0.92 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 725,572.00 | 0.77 | 0.83 |
| 房地产业 | 575,367.00 | 0.61 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 198,340.82 | 0.21 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 180,860.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.78 | - | 6.75 | 94,554,130.44 |
| 2025-06-30 | 94.53 | - | 4.81 | 121,495,109.38 |
| 2025-03-31 | 95.49 | - | 4.24 | 109,560,636.72 |
| 2024-12-31 | 95.82 | - | 4.16 | 119,808,905.12 |
| 2024-09-30 | 95.96 | - | 3.89 | 122,059,782.03 |
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