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基金公告
民生加银沪深300ETF(515350) |
净值：
5.1043
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累计净值：1.2688 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.39% | 732/1546 |
| 最近一月 | -3.20% | 624/1546 |
| 最近三月 | 1.67% | 516/1546 |
| 最近六月 | -2.36% | 724/1546 |
| 最近一年 | -4.86% | 614/1546 |
| 今年以来 | 3.49% | 607/1546 |
| 成立以来 | 22.83% | 349/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7218.99 | 54.20 |
| 金融业 | 2606.47 | 19.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 472.73 | 3.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 419.89 | 3.15 |
| 采矿业 | 361.80 | 2.72 | 其他 | 2238.88 | 16.81 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 27876.92 | 99.14 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 198.23 | 0.70 |
| 其他各项资产 | 43.06 | 0.15 |
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