基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银沪深300ETF(515350) |
净值：
6.2174
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.5455 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,520.00 | 3,129,055.20 | 3.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,754,360.00 | 3.09 |
| 601318 | 中国平安 | 34,372.00 | 2,351,044.80 | 2.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,540.00 | 2,159,400.00 | 2.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 53,200.00 | 1,833,804.00 | 2.06 |
| 600036 | 招商银行 | 39,900.00 | 1,679,790.00 | 1.88 |
| 300502 | 新易盛 | 3,200.00 | 1,378,816.00 | 1.55 |
| 000333 | 美的集团 | 15,944.00 | 1,246,023.60 | 1.40 |
| 601166 | 兴业银行 | 54,600.00 | 1,149,876.00 | 1.29 |
| 600900 | 长江电力 | 39,500.00 | 1,074,005.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,194,426.67 | 50.70 | 55.45 |
| 金融业 | 18,662,262.58 | 20.94 | 22.90 |
| 采矿业 | 4,812,341.05 | 5.40 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,616,978.09 | 4.06 | 4.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,419,878.60 | 2.71 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,403,584.80 | 2.70 | 2.95 |
| 建筑业 | 1,214,296.00 | 1.36 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 911,355.21 | 1.02 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 737,024.44 | 0.83 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 673,758.00 | 0.76 | 0.83 |
| 房地产业 | 442,649.00 | 0.50 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 174,756.00 | 0.20 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 165,501.54 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 76,986.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.44 | - | 7.89 | 89,135,758.04 |
| 2025-09-30 | 92.78 | - | 6.75 | 94,554,130.44 |
| 2025-06-30 | 94.53 | - | 4.81 | 121,495,109.38 |
| 2025-03-31 | 95.49 | - | 4.24 | 109,560,636.72 |
| 2024-12-31 | 95.82 | - | 4.16 | 119,808,905.12 |
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