基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF民生加银(515350) |
净值：
6.5584
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日增长率：
-2.87%
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累计净值：1.6303 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,720.00 | 2,699,424.00 | 3.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,465,000.00 | 3.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,940.00 | 1,674,065.40 | 2.40 |
| 601318 | 中国平安 | 27,172.00 | 1,542,826.16 | 2.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,400.00 | 1,387,328.00 | 1.99 |
| 600036 | 招商银行 | 31,800.00 | 1,250,376.00 | 1.79 |
| 300502 | 新易盛 | 2,600.00 | 1,151,384.00 | 1.65 |
| 000333 | 美的集团 | 12,644.00 | 965,369.40 | 1.38 |
| 600900 | 长江电力 | 31,400.00 | 849,056.00 | 1.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 43,500.00 | 818,670.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,584,885.73 | 51.00 | 56.56 |
| 金融业 | 13,316,204.89 | 19.09 | 21.17 |
| 采矿业 | 4,000,914.25 | 5.73 | 6.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,796,770.34 | 4.01 | 4.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,984,106.20 | 2.84 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,895,553.10 | 2.72 | 3.01 |
| 建筑业 | 987,560.40 | 1.42 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 784,326.90 | 1.12 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 519,254.58 | 0.74 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 436,830.00 | 0.63 | 0.69 |
| 房地产业 | 307,137.00 | 0.44 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 128,854.00 | 0.18 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 114,814.23 | 0.16 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58,444.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.17 | - | 8.93 | 69,772,349.19 |
| 2025-12-31 | 91.44 | - | 7.89 | 89,135,758.04 |
| 2025-09-30 | 92.78 | - | 6.75 | 94,554,130.44 |
| 2025-06-30 | 94.53 | - | 4.81 | 121,495,109.38 |
| 2025-03-31 | 95.49 | - | 4.24 | 109,560,636.72 |
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