基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利质量ETF南方(515460) |
净值：
0.9199
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.9199 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,917.00 | 24,796,894.33 | 9.59 |
| 002555 | 三七互娱 | 951,200.00 | 17,949,144.00 | 6.94 |
| 002128 | 电投能源 | 661,100.00 | 15,284,632.00 | 5.91 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,711,600.00 | 14,069,352.00 | 5.44 |
| 000651 | 格力电器 | 364,075.00 | 13,652,812.50 | 5.28 |
| 002415 | 海康威视 | 383,200.00 | 13,105,440.00 | 5.07 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 272,200.00 | 12,346,992.00 | 4.78 |
| 002558 | 巨人网络 | 439,400.00 | 12,109,864.00 | 4.68 |
| 300628 | 亿联网络 | 326,800.00 | 11,052,376.00 | 4.27 |
| 601872 | 招商轮船 | 623,800.00 | 10,960,166.00 | 4.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,221,088.48 | 59.26 | 59.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,817,425.00 | 14.24 | 14.24 |
| 采矿业 | 33,948,723.00 | 13.13 | 13.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,262,951.00 | 7.06 | 7.07 |
| 金融业 | 9,366,413.00 | 3.62 | 3.62 |
| 租赁和商务服务业 | 2,911,856.00 | 1.13 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,661,176.00 | 0.64 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,230,740.00 | 0.48 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 1,068,552.00 | 0.41 | 0.41 |
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