基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
大成MSCI中国A股质优价值100ETF(515520) |
净值：
1.2499
|
累计净值：1.2499 | 加入自选基金 | |||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1791.01 | 60.17 |
| 金融业 | 344.59 | 11.58 |
| 采矿业 | 191.57 | 6.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121.80 | 4.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.96 | 2.62 | 其他 | 449.43 | 15.10 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 13162.80 | 95.47 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 552.80 | 4.01 |
| 其他各项资产 | 71.54 | 0.52 |
微信公众号
证券之星APP
