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国联中证500ETF(515550)
国联中证500ETF
(515550)
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累计净值：1.8064
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8064 | 0.06% |
| 2026-02-05 | 1.8053 | -1.84% |
| 2026-02-04 | 1.8391 | 0.15% |
| 2026-02-03 | 1.8363 | 3.13% |
| 2026-02-02 | 1.7805 | -4.05% |
| 2026-01-30 | 1.8556 | -1.74% |
| 2026-01-29 | 1.8884 | -0.92% |
| 2026-01-28 | 1.9060 | 0.65% |
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基金全称
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国联中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 杜超
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1035亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.65%
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最近一月
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4.06%
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最近三月
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11.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.72%
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最近两年
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72.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 1,000.00 | 106,890.00 | 0.62 |
| 688027 | 国盾量子 | 200.00 | 100,758.00 | 0.59 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,300.00 | 99,567.00 | 0.58 |
| 300136 | 信维通信 | 1,600.00 | 99,200.00 | 0.58 |
| 600879 | 航天电子 | 4,600.00 | 98,072.00 | 0.57 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,240.00 | 97,402.00 | 0.57 |
| 300450 | 先导智能 | 1,900.00 | 94,962.00 | 0.55 |
| 600118 | 中国卫星 | 1,000.00 | 94,950.00 | 0.55 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 1,860.00 | 91,326.00 | 0.53 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,900.00 | 90,596.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,439,140.88 | 60.82 | 67.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,285,847.14 | 7.49 | 8.32 |
| 金融业 | 1,195,587.50 | 6.97 | 7.73 |
| 采矿业 | 662,590.70 | 3.86 | 4.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 466,684.20 | 2.72 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 240,026.52 | 1.40 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 224,684.52 | 1.31 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 204,893.20 | 1.19 | 1.33 |
| 建筑业 | 130,006.00 | 0.76 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 111,527.00 | 0.65 | 0.72 |
| 房地产业 | 111,154.00 | 0.65 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 93,849.00 | 0.55 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 76,701.00 | 0.45 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68,419.60 | 0.40 | 0.44 |
| 综合 | 58,318.00 | 0.34 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 50,265.61 | 0.29 | 0.33 |
| 教育 | 23,564.00 | 0.14 | 0.15 |
| 住宿和餐饮业 | 17,689.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.08 | 0.02 | 8.89 | 17,163,151.96 |
| 2025-09-30 | 93.31 | 0.01 | 7.79 | 15,351,495.49 |
| 2025-06-30 | 90.80 | 0.03 | 3.67 | 72,754,762.06 |
| 2025-03-31 | 92.14 | 0.03 | 2.56 | 66,120,807.43 |
| 2024-12-31 | 92.71 | - | 7.50 | 74,834,688.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 843 | 52.61 |
| 2019-11-28 | - | 陈薪羽 | 2265 | 80.95 |
| 2019-11-15 | 2023-11-07 | 赵菲 | 1453 | 21.23 |
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