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国联中证500ETF(515550)
国联中证500ETF
(515550)
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累计净值：1.6047
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6047 | -1.50% |
| 2025-11-13 | 1.6292 | 1.51% |
| 2025-11-12 | 1.6049 | -0.66% |
| 2025-11-11 | 1.6155 | -0.66% |
| 2025-11-10 | 1.6263 | 0.23% |
| 2025-11-07 | 1.6225 | -0.21% |
| 2025-11-06 | 1.6259 | 1.54% |
| 2025-11-05 | 1.6012 | 0.31% |
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基金全称
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国联中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 杜超
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.0935亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.10%
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最近一月
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0.73%
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最近三月
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12.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.93%
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最近两年
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31.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 900.00 | 256,950.00 | 1.67 |
| 000988 | 华工科技 | 1,400.00 | 129,472.00 | 0.84 |
| 688521 | 芯原股份 | 696.00 | 127,368.00 | 0.83 |
| 300450 | 先导智能 | 1,600.00 | 99,552.00 | 0.65 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,200.00 | 99,396.00 | 0.65 |
| 300857 | 协创数据 | 500.00 | 90,995.00 | 0.59 |
| 603893 | 瑞芯微 | 400.00 | 90,220.00 | 0.59 |
| 300339 | 润和软件 | 1,400.00 | 84,840.00 | 0.55 |
| 600157 | 永泰能源 | 50,400.00 | 82,152.00 | 0.54 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 1,660.00 | 80,377.20 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,407,530.23 | 61.28 | 65.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,428,786.21 | 9.31 | 9.97 |
| 金融业 | 1,232,950.70 | 8.03 | 8.61 |
| 采矿业 | 482,416.70 | 3.14 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 425,841.00 | 2.77 | 2.97 |
| 批发和零售业 | 243,652.55 | 1.59 | 1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 203,741.54 | 1.33 | 1.42 |
| 房地产业 | 202,558.68 | 1.32 | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 162,273.00 | 1.06 | 1.13 |
| 建筑业 | 106,978.00 | 0.70 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 100,196.00 | 0.65 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 93,211.00 | 0.61 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52,302.40 | 0.34 | 0.37 |
| 综合 | 51,216.00 | 0.33 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 48,326.64 | 0.31 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,284.00 | 0.20 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 29,978.00 | 0.20 | 0.21 |
| 教育 | 20,700.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.31 | 0.01 | 7.79 | 15,351,495.49 |
| 2025-06-30 | 90.80 | 0.03 | 3.67 | 72,754,762.06 |
| 2025-03-31 | 92.14 | 0.03 | 2.56 | 66,120,807.43 |
| 2024-12-31 | 92.71 | - | 7.50 | 74,834,688.57 |
| 2024-09-30 | 91.37 | - | 7.37 | 37,227,571.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 758 | 35.57 |
| 2019-11-28 | - | 陈薪羽 | 2180 | 60.74 |
| 2019-11-15 | 2023-11-07 | 赵菲 | 1453 | 21.23 |
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