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中证500ETF国联(515550)
中证500ETF国联
(515550)
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累计净值：1.9737
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.9737 | 1.62% |
| 2026-05-12 | 1.9422 | -0.67% |
| 2026-05-11 | 1.9553 | 1.77% |
| 2026-05-08 | 1.9213 | -0.03% |
| 2026-05-07 | 1.9219 | 1.23% |
| 2026-05-06 | 1.8985 | 2.79% |
| 2026-04-30 | 1.8470 | 0.09% |
| 2026-04-29 | 1.8454 | 1.65% |
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基金全称
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国联中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 杜超
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.1535亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.96%
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最近一月
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11.85%
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最近三月
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7.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.97%
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最近两年
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65.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 4,300.00 | 226,438.00 | 0.87 |
| 300136 | 信维通信 | 2,600.00 | 168,896.00 | 0.65 |
| 002202 | 金风科技 | 6,400.00 | 168,320.00 | 0.65 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,800.00 | 163,970.00 | 0.63 |
| 688525 | 佰维存储 | 753.00 | 159,628.47 | 0.62 |
| 000426 | 兴业银锡 | 3,900.00 | 156,858.00 | 0.61 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,600.00 | 154,880.00 | 0.60 |
| 300604 | 长川科技 | 1,200.00 | 145,260.00 | 0.56 |
| 002131 | 利欧股份 | 18,200.00 | 142,142.00 | 0.55 |
| 300058 | 蓝色光标 | 9,560.00 | 141,488.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,594,852.51 | 60.16 | 68.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,791,732.86 | 6.91 | 7.83 |
| 金融业 | 1,594,686.40 | 6.15 | 6.97 |
| 采矿业 | 1,061,162.50 | 4.09 | 4.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 729,797.90 | 2.82 | 3.19 |
| 租赁和商务服务业 | 378,420.00 | 1.46 | 1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 345,176.70 | 1.33 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 316,405.00 | 1.22 | 1.38 |
| 建筑业 | 180,422.00 | 0.70 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 151,107.00 | 0.58 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 149,067.00 | 0.58 | 0.65 |
| 房地产业 | 143,984.00 | 0.56 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 109,773.00 | 0.42 | 0.48 |
| 综合 | 106,050.00 | 0.41 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101,034.80 | 0.39 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 74,821.87 | 0.29 | 0.33 |
| 教育 | 34,846.00 | 0.13 | 0.15 |
| 住宿和餐饮业 | 26,870.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.30 | 0.02 | 13.26 | 25,922,359.28 |
| 2025-12-31 | 90.08 | 0.02 | 8.89 | 17,163,151.96 |
| 2025-09-30 | 93.31 | 0.01 | 7.79 | 15,351,495.49 |
| 2025-06-30 | 90.80 | 0.03 | 3.67 | 72,754,762.06 |
| 2025-03-31 | 92.14 | 0.03 | 2.56 | 66,120,807.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 938 | 66.74 |
| 2019-11-28 | - | 陈薪羽 | 2360 | 97.71 |
| 2019-11-15 | 2023-11-07 | 赵菲 | 1453 | 21.23 |
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