基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
500等权ETF前海开源(515590) |
净值：
1.9510
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.9510 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 1,000.00 | 430,000.00 | 0.61 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,800.00 | 404,100.00 | 0.57 |
| 000021 | 深科技 | 5,500.00 | 353,485.00 | 0.50 |
| 688172 | 燕东微 | 4,000.00 | 334,640.00 | 0.47 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 600.00 | 330,540.00 | 0.47 |
| 605358 | 立昂微 | 4,100.00 | 318,160.00 | 0.45 |
| 301611 | 珂玛科技 | 1,700.00 | 306,119.00 | 0.43 |
| 600707 | 彩虹股份 | 18,000.00 | 304,020.00 | 0.43 |
| 603650 | 彤程新材 | 3,100.00 | 303,738.00 | 0.43 |
| 600378 | 昊华科技 | 4,000.00 | 301,520.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,090,830.12 | 67.69 | 69.45 |
| 金融业 | 4,512,706.93 | 6.35 | 6.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,318,712.04 | 6.08 | 6.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,582,760.84 | 3.64 | 3.73 |
| 采矿业 | 2,366,361.10 | 3.33 | 3.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,768,833.00 | 2.49 | 2.55 |
| 批发和零售业 | 1,227,152.99 | 1.73 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 755,234.60 | 1.06 | 1.09 |
| 建筑业 | 747,171.00 | 1.05 | 1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 674,289.00 | 0.95 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 568,352.00 | 0.80 | 0.82 |
| 房地产业 | 546,454.00 | 0.77 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 474,461.74 | 0.67 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 279,683.00 | 0.39 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 222,119.68 | 0.31 | 0.32 |
| 住宿和餐饮业 | 113,337.00 | 0.16 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.47 | 0.03 | 2.32 | 71,044,548.21 |
| 2026-03-31 | 97.84 | - | 1.92 | 71,526,920.12 |
| 2025-12-31 | 97.64 | 0.58 | 1.56 | 70,112,764.45 |
| 2025-09-30 | 96.42 | 0.48 | 2.69 | 83,865,603.04 |
| 2025-06-30 | 97.56 | 1.00 | 1.32 | 50,612,249.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 孔芳 | 270 | 8.34 |
| 2020-05-07 | - | 梁溥森 | 2291 | 84.70 |
| 2019-11-14 | 2020-12-18 | 陶曙斌 | 400 | 35.89 |
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