基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源中证500等权ETF(515590) |
净值：
1.8406
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.8406 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 8,600.00 | 388,548.00 | 0.46 |
| 300450 | 先导智能 | 6,100.00 | 379,542.00 | 0.45 |
| 300803 | 指南针 | 2,195.00 | 366,850.35 | 0.44 |
| 002837 | 英维克 | 4,500.00 | 359,910.00 | 0.43 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,200.00 | 342,600.00 | 0.41 |
| 300604 | 长川科技 | 3,400.00 | 338,708.00 | 0.40 |
| 301308 | 江波龙 | 1,900.00 | 338,257.00 | 0.40 |
| 600673 | 东阳光 | 14,400.00 | 335,232.00 | 0.40 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 6,820.00 | 330,224.40 | 0.39 |
| 000988 | 华工科技 | 3,300.00 | 305,184.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,884,741.85 | 61.87 | 64.16 |
| 金融业 | 6,427,931.29 | 7.66 | 7.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,818,483.03 | 6.94 | 7.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,408,328.82 | 4.06 | 4.21 |
| 采矿业 | 2,893,847.24 | 3.45 | 3.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,842,317.00 | 2.20 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 1,726,557.99 | 2.06 | 2.14 |
| 房地产业 | 1,393,604.00 | 1.66 | 1.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,298,290.00 | 1.55 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 897,145.00 | 1.07 | 1.11 |
| 建筑业 | 826,614.00 | 0.99 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 551,861.68 | 0.66 | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 523,878.00 | 0.62 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 411,207.44 | 0.49 | 0.51 |
| 综合 | 335,232.00 | 0.40 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 261,108.00 | 0.31 | 0.32 |
| 住宿和餐饮业 | 246,314.00 | 0.29 | 0.30 |
| 教育 | 114,816.00 | 0.14 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.42 | 0.48 | 2.69 | 83,865,603.04 |
| 2025-06-30 | 97.56 | 1.00 | 1.32 | 50,612,249.59 |
| 2025-03-31 | 97.46 | 0.96 | 1.37 | 52,672,639.55 |
| 2024-12-31 | 97.84 | 0.89 | 0.83 | 56,996,096.18 |
| 2024-09-30 | 96.18 | 0.97 | 2.37 | 31,450,893.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 孔芳 | 42 | 2.09 |
| 2020-05-07 | - | 梁溥森 | 2063 | 74.04 |
| 2019-11-14 | 2020-12-18 | 陶曙斌 | 400 | 35.89 |
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