基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
500等权ETF前海开源(515590) |
净值：
2.1374
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日增长率：
1.23%
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累计净值：2.1374 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 7,000.00 | 368,620.00 | 0.52 |
| 300136 | 信维通信 | 4,600.00 | 298,816.00 | 0.42 |
| 600498 | 烽火通信 | 5,700.00 | 287,736.00 | 0.40 |
| 002202 | 金风科技 | 10,600.00 | 278,780.00 | 0.39 |
| 688387 | 信科移动 | 18,100.00 | 270,052.00 | 0.38 |
| 600879 | 航天电子 | 12,000.00 | 266,880.00 | 0.37 |
| 688295 | 中复神鹰 | 4,774.00 | 262,808.70 | 0.37 |
| 601179 | 中国西电 | 17,200.00 | 261,612.00 | 0.37 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,200.00 | 254,388.00 | 0.36 |
| 002756 | 永兴材料 | 3,400.00 | 254,388.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,817,117.00 | 64.06 | 65.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,639,508.57 | 6.49 | 6.63 |
| 金融业 | 4,342,355.75 | 6.07 | 6.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,224,072.88 | 4.51 | 4.61 |
| 采矿业 | 2,916,414.88 | 4.08 | 4.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,969,352.00 | 2.75 | 2.81 |
| 批发和零售业 | 1,369,023.20 | 1.91 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 892,861.60 | 1.25 | 1.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 886,189.00 | 1.24 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 795,810.00 | 1.11 | 1.14 |
| 建筑业 | 760,975.00 | 1.06 | 1.09 |
| 房地产业 | 738,485.00 | 1.03 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 516,419.21 | 0.72 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 405,102.00 | 0.57 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 238,060.27 | 0.33 | 0.34 |
| 综合 | 190,890.00 | 0.27 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 139,724.00 | 0.20 | 0.20 |
| 教育 | 137,288.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.84 | - | 1.92 | 71,526,920.12 |
| 2025-12-31 | 97.64 | 0.58 | 1.56 | 70,112,764.45 |
| 2025-09-30 | 96.42 | 0.48 | 2.69 | 83,865,603.04 |
| 2025-06-30 | 97.56 | 1.00 | 1.32 | 50,612,249.59 |
| 2025-03-31 | 97.46 | 0.96 | 1.37 | 52,672,639.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 孔芳 | 178 | 18.55 |
| 2020-05-07 | - | 梁溥森 | 2199 | 102.10 |
| 2019-11-14 | 2020-12-18 | 陶曙斌 | 400 | 35.89 |
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