基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
500等权ETF前海开源(515590) |
净值：
1.6901
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：1.6901 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300759 | 康龙化成 | 5,500.00 | 247,335.00 | 0.39 |
| 301536 | 星宸科技 | 2,000.00 | 246,720.00 | 0.39 |
| 688361 | 中科飞测 | 700.00 | 244,363.00 | 0.39 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,400.00 | 242,788.00 | 0.39 |
| 002821 | 凯莱英 | 1,200.00 | 226,344.00 | 0.36 |
| 000739 | 普洛药业 | 7,800.00 | 216,372.00 | 0.34 |
| 603129 | 春风动力 | 700.00 | 200,942.00 | 0.32 |
| 601233 | 桐昆股份 | 8,818.00 | 200,433.14 | 0.32 |
| 603650 | 彤程新材 | 3,200.00 | 199,360.00 | 0.32 |
| 688037 | 芯源微 | 600.00 | 196,362.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,763,080.06 | 63.13 | 64.74 |
| 金融业 | 4,476,854.75 | 7.11 | 7.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,035,871.28 | 6.41 | 6.57 |
| 采矿业 | 2,627,969.76 | 4.17 | 4.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,461,377.34 | 3.91 | 4.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,075,049.00 | 3.29 | 3.38 |
| 批发和零售业 | 1,216,007.75 | 1.93 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 957,592.20 | 1.52 | 1.56 |
| 房地产业 | 731,537.00 | 1.16 | 1.19 |
| 建筑业 | 706,093.00 | 1.12 | 1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 683,456.00 | 1.09 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 563,158.00 | 0.89 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 450,616.66 | 0.72 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 324,797.00 | 0.52 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 231,420.27 | 0.37 | 0.38 |
| 住宿和餐饮业 | 113,715.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 97.51 | 1.28 | 1.03 | 62,984,680.56 |
| 2026-06-30 | 97.47 | 0.03 | 2.32 | 71,044,548.21 |
| 2026-03-31 | 97.84 | - | 1.92 | 71,526,920.12 |
| 2025-12-31 | 97.64 | 0.58 | 1.56 | 70,112,764.45 |
| 2025-09-30 | 96.42 | 0.48 | 2.69 | 83,865,603.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 孔芳 | 362 | -6.26 |
| 2020-05-07 | - | 梁溥森 | 2383 | 59.81 |
| 2019-11-14 | 2020-12-18 | 陶曙斌 | 400 | 35.89 |
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