基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源中证500等权ETF(515590) |
净值：
1.9958
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.9958 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300136 | 信维通信 | 4,600.00 | 285,200.00 | 0.41 |
| 600118 | 中国卫星 | 2,800.00 | 265,860.00 | 0.38 |
| 600879 | 航天电子 | 12,000.00 | 255,840.00 | 0.36 |
| 603444 | 吉比特 | 600.00 | 254,310.00 | 0.36 |
| 000559 | 万向钱潮 | 13,640.00 | 234,608.00 | 0.33 |
| 688387 | 信科移动 | 18,100.00 | 233,490.00 | 0.33 |
| 002202 | 金风科技 | 10,600.00 | 216,240.00 | 0.31 |
| 301611 | 珂玛科技 | 2,500.00 | 214,325.00 | 0.31 |
| 688027 | 国盾量子 | 400.00 | 201,516.00 | 0.29 |
| 600699 | 均胜电子 | 6,200.00 | 194,432.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,655,929.37 | 63.69 | 65.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,882,078.34 | 6.96 | 7.13 |
| 金融业 | 4,665,104.46 | 6.65 | 6.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,803,916.90 | 4.00 | 4.10 |
| 采矿业 | 2,619,329.06 | 3.74 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,898,964.00 | 2.71 | 2.77 |
| 批发和零售业 | 1,423,289.60 | 2.03 | 2.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 935,901.00 | 1.33 | 1.37 |
| 房地产业 | 787,067.00 | 1.12 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 776,182.80 | 1.11 | 1.13 |
| 建筑业 | 763,588.00 | 1.09 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 703,209.00 | 1.00 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 514,668.22 | 0.73 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 388,869.00 | 0.55 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 225,270.81 | 0.32 | 0.33 |
| 教育 | 143,576.00 | 0.20 | 0.21 |
| 综合 | 141,309.00 | 0.20 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 131,404.00 | 0.19 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.64 | 0.58 | 1.56 | 70,112,764.45 |
| 2025-09-30 | 96.42 | 0.48 | 2.69 | 83,865,603.04 |
| 2025-06-30 | 97.56 | 1.00 | 1.32 | 50,612,249.59 |
| 2025-03-31 | 97.46 | 0.96 | 1.37 | 52,672,639.55 |
| 2024-12-31 | 97.84 | 0.89 | 0.83 | 56,996,096.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 孔芳 | 84 | 10.69 |
| 2020-05-07 | - | 梁溥森 | 2105 | 88.71 |
| 2019-11-14 | 2020-12-18 | 陶曙斌 | 400 | 35.89 |
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