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国联安沪深300ETF

(515660)

净值:
5.4345
累计净值:1.4036 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-05-14
  • 净值走势
曲线选择:
国联安沪深300ETF(515660)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-145.43452.33%
2021-05-135.3109-0.98%
2021-05-125.36350.44%
2021-05-115.33980.66%
2021-05-105.3048-0.07%
2021-05-075.3085-1.29%
2021-05-065.3779-1.21%
2021-04-305.4437-0.77%
    暂无信息!
基金公司 国联安基金 基金经理 黄欣 章椹元
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.5250亿元
最近分红 国联安沪深300ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.37% 255/865
最近一月 2.82% 412/865
最近三月 -11.43% 609/865
最近六月 6.03% 294/865
最近一年 38.13% 159/865
今年以来 -1.33% 492/865
成立以来 40.36% 308/865
基金简称 单位净值 日增长率
国联安中证全指证券公司ETF0.83177.18%
国联安科技1.94753.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行115.532411.111.52金融业
601166兴业银行100.732426.591.79金融业
600036招商银行98.354322.482.72金融业
601318中国平安91.466974.744.92金融业
600036招商银行87.113135.962.21金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业67895.3550.20
金融业35791.0626.46
房地产业3947.822.92
信息传输、软件和信息技术服务业3911.012.90
交通运输、仓储和邮政业3524.902.61
其他20163.3114.91
国联安沪深300ETF(515660)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票193193.3798.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券180.210.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2294.291.17
其他各项资产134.340.07
国联安沪深300ETF(515660)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄欣 章椹元
  • 基金公告
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