基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安沪深300ETF(515660) |
净值：
5.7139
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日增长率：
-1.57%
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累计净值：1.4758 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 506,798.00 | 203,732,796.00 | 4.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 120,500.00 | 174,000,795.00 | 3.67 |
| 601318 | 中国平安 | 2,064,335.00 | 113,765,501.85 | 2.40 |
| 600036 | 招商银行 | 2,374,100.00 | 95,937,381.00 | 2.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,159,200.00 | 93,006,848.00 | 1.96 |
| 300502 | 新易盛 | 190,300.00 | 69,606,031.00 | 1.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 170,500.00 | 68,827,440.00 | 1.45 |
| 000333 | 美的集团 | 943,422.00 | 68,549,042.52 | 1.45 |
| 300059 | 东方财富 | 2,425,037.00 | 65,767,003.44 | 1.39 |
| 600900 | 长江电力 | 2,346,564.00 | 63,943,869.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,662,142,237.53 | 56.12 | 56.24 |
| 金融业 | 1,048,498,904.76 | 22.10 | 22.15 |
| 采矿业 | 248,006,051.05 | 5.23 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 226,426,818.23 | 4.77 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135,305,060.00 | 2.85 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134,835,725.58 | 2.84 | 2.85 |
| 建筑业 | 75,113,792.80 | 1.58 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 65,584,800.44 | 1.38 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 46,764,813.09 | 0.99 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 38,789,151.01 | 0.82 | 0.82 |
| 房地产业 | 31,452,697.22 | 0.66 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 11,035,834.76 | 0.23 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 9,891,009.44 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.80 | - | 0.23 | 4,743,348,092.15 |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 0.79 | 4,276,904,595.59 |
| 2025-03-31 | 99.85 | 0.01 | 0.18 | 4,323,857,047.23 |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.30 | 4,671,112,951.21 |
| 2024-09-30 | 99.65 | - | 0.43 | 5,872,106,237.26 |
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