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国联安沪深300ETF(515660)
国联安沪深300ETF
(515660)
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累计净值：1.5115
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 5.8522 | 1.63% |
| 2026-02-06 | 5.7584 | -0.53% |
| 2026-02-05 | 5.7893 | -0.59% |
| 2026-02-04 | 5.8238 | 0.82% |
| 2026-02-03 | 5.7762 | 1.17% |
| 2026-02-02 | 5.7093 | -2.13% |
| 2026-01-30 | 5.8336 | -0.99% |
| 2026-01-29 | 5.8921 | 0.76% |
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基金全称
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国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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黄欣 章椹元 沈晔
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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35.48亿元
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份额规模
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6.1899亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.50%
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最近一月
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-0.68%
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最近三月
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1.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.40%
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最近两年
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48.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 370,198.00 | 135,958,917.48 | 3.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 87,800.00 | 120,916,404.00 | 3.41 |
| 601318 | 中国平安 | 1,490,935.00 | 101,979,954.00 | 2.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 155,600.00 | 94,916,000.00 | 2.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,303,700.00 | 79,408,539.00 | 2.24 |
| 600036 | 招商银行 | 1,731,500.00 | 72,896,150.00 | 2.05 |
| 300502 | 新易盛 | 139,100.00 | 59,935,408.00 | 1.69 |
| 000333 | 美的集团 | 688,822.00 | 53,831,439.30 | 1.52 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,367,900.00 | 49,867,974.00 | 1.41 |
| 600900 | 长江电力 | 1,711,264.00 | 46,529,268.16 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,963,747,586.87 | 55.34 | 55.51 |
| 金融业 | 808,916,124.92 | 22.80 | 22.86 |
| 采矿业 | 208,511,282.07 | 5.87 | 5.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160,722,921.42 | 4.53 | 4.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104,126,925.20 | 2.93 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101,036,038.16 | 2.85 | 2.86 |
| 建筑业 | 52,602,531.00 | 1.48 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,618,215.80 | 1.12 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,876,057.52 | 0.90 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 29,447,980.08 | 0.83 | 0.83 |
| 房地产业 | 19,172,116.10 | 0.54 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 7,650,482.39 | 0.21 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 7,156,917.72 | 0.20 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,361,176.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.71 | - | 0.34 | 3,548,386,901.69 |
| 2025-09-30 | 99.80 | - | 0.23 | 4,743,348,092.15 |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 0.79 | 4,276,904,595.59 |
| 2025-03-31 | 99.85 | 0.01 | 0.18 | 4,323,857,047.23 |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.30 | 4,671,112,951.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-02 | - | 沈晔 | 161 | 3.43 |
| 2020-05-06 | - | 章椹元 | 2106 | 47.02 |
| 2019-11-25 | - | 黄欣 | 2269 | 48.73 |
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