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沪深300ETF国联安(515660)
沪深300ETF国联安
(515660)
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累计净值：1.5719
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 6.0861 | -2.86% |
| 2026-06-25 | 6.2655 | 1.56% |
| 2026-06-24 | 6.1693 | 0.51% |
| 2026-06-23 | 6.1378 | -2.76% |
| 2026-06-22 | 6.3122 | 2.38% |
| 2026-06-18 | 6.1652 | 0.22% |
| 2026-06-17 | 6.1517 | 0.98% |
| 2026-06-16 | 6.0922 | -0.15% |
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基金全称
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国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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黄欣 章椹元 沈晔
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.92亿元
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份额规模
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4.6959亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.28%
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最近一月
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-1.17%
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最近三月
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9.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.52%
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最近两年
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47.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 280,998.00 | 112,876,896.60 | 4.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 66,500.00 | 96,425,000.00 | 3.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 118,100.00 | 67,247,321.00 | 2.59 |
| 601318 | 中国平安 | 1,132,835.00 | 64,322,371.30 | 2.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,750,400.00 | 57,273,088.00 | 2.21 |
| 600036 | 招商银行 | 1,315,300.00 | 51,717,596.00 | 1.99 |
| 300502 | 新易盛 | 105,600.00 | 46,763,904.00 | 1.80 |
| 000333 | 美的集团 | 523,222.00 | 39,947,999.70 | 1.54 |
| 600900 | 长江电力 | 1,300,164.00 | 35,156,434.56 | 1.36 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,799,200.00 | 33,860,944.00 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,460,070,556.61 | 56.32 | 56.49 |
| 金融业 | 554,006,638.10 | 21.37 | 21.43 |
| 采矿业 | 166,909,539.00 | 6.44 | 6.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,242,833.21 | 4.21 | 4.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78,582,715.36 | 3.03 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,363,688.56 | 3.02 | 3.03 |
| 建筑业 | 40,974,682.40 | 1.58 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,858,500.32 | 1.23 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,508,163.38 | 0.83 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 18,112,332.34 | 0.70 | 0.70 |
| 房地产业 | 12,748,443.34 | 0.49 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 5,313,636.12 | 0.20 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 4,712,338.14 | 0.18 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,397,742.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.71 | - | 1.13 | 2,592,438,223.60 |
| 2025-12-31 | 99.71 | - | 0.34 | 3,548,386,901.69 |
| 2025-09-30 | 99.80 | - | 0.23 | 4,743,348,092.15 |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 0.79 | 4,276,904,595.59 |
| 2025-03-31 | 99.85 | 0.01 | 0.18 | 4,323,857,047.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-02 | - | 沈晔 | 300 | 9.31 |
| 2020-05-06 | - | 章椹元 | 2245 | 55.38 |
| 2019-11-25 | - | 黄欣 | 2408 | 57.19 |
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