基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源车ETF平安(515700) |
净值：
1.7656
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日增长率：
-2.60%
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累计净值：1.7656 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 1,538,508.00 | 128,173,101.48 | 11.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 357,001.00 | 103,926,561.11 | 9.18 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,378,370.00 | 71,537,403.00 | 6.32 |
| 002050 | 三花智控 | 1,628,369.00 | 58,149,056.99 | 5.14 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,106,434.00 | 55,111,477.54 | 4.87 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,103,681.00 | 38,628,835.00 | 3.41 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 821,396.00 | 35,673,228.28 | 3.15 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,037,868.00 | 32,381,481.60 | 2.86 |
| 002466 | 天齐锂业 | 752,056.00 | 30,270,254.00 | 2.67 |
| 600885 | 宏发股份 | 900,568.00 | 30,196,045.04 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,109,461,899.79 | 98.01 | 98.51 |
| 金融业 | 9,094,384.53 | 0.80 | 0.81 |
| 采矿业 | 6,291,198.77 | 0.56 | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 900,196.64 | 0.08 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 525,683.22 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.50 | - | 1.04 | 1,131,975,000.97 |
| 2026-06-30 | 99.65 | - | 0.52 | 1,573,487,961.79 |
| 2026-03-31 | 99.80 | - | 0.55 | 1,862,363,795.40 |
| 2025-12-31 | 99.80 | - | 0.23 | 2,279,818,108.85 |
| 2025-09-30 | 99.33 | - | 0.85 | 2,497,801,681.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-20 | - | 马浩然 | 390 | -23.35 |
| 2024-04-18 | 2024-08-12 | 王仁增 | 116 | -17.17 |
| 2019-12-31 | 2026-01-19 | 钱晶 | 2211 | 159.46 |
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