基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融科技ETF富国(515720) |
净值：
0.6942
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日增长率：
-5.73%
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累计净值：0.6942 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 122,659.00 | 36,613,711.50 | 10.53 |
| 300059 | 东方财富 | 1,713,500.00 | 32,368,015.00 | 9.31 |
| 600570 | 恒生电子 | 901,386.00 | 23,012,384.58 | 6.62 |
| 300803 | 指南针 | 214,153.00 | 20,832,803.84 | 5.99 |
| 300339 | 润和软件 | 474,916.00 | 18,417,242.48 | 5.30 |
| 002065 | 东华软件 | 1,335,500.00 | 10,630,580.00 | 3.06 |
| 300085 | 银之杰 | 253,193.00 | 9,502,333.29 | 2.73 |
| 000997 | 新大陆 | 421,600.00 | 8,474,160.00 | 2.44 |
| 002152 | 广电运通 | 740,000.00 | 8,413,800.00 | 2.42 |
| 300468 | 四方精创 | 253,400.00 | 7,614,670.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214,683,015.91 | 61.74 | 61.83 |
| 金融业 | 97,217,138.00 | 27.96 | 28.00 |
| 制造业 | 32,460,847.43 | 9.33 | 9.35 |
| 批发和零售业 | 2,592,596.00 | 0.75 | 0.75 |
| 采矿业 | 203,890.35 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.84 | - | 0.29 | 347,748,663.68 |
| 2025-12-31 | 99.72 | - | 0.67 | 616,472,040.77 |
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