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制造100

(515870)

净值:
1.1534
累计净值:1.1534 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-01-13
  • 净值走势
曲线选择:
制造100(515870)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-01-131.15340.94%
2023-01-121.1427-0.01%
2023-01-111.1428-0.11%
2023-01-101.14410.20%
2023-01-091.14180.39%
2023-01-061.13740.36%
2023-01-051.13331.60%
2023-01-041.1155-0.09%
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.41% 696/1482
最近一月 0.50% 967/1482
最近三月 5.87% 810/1482
最近六月 -6.77% 940/1482
最近一年 -20.25% 1028/1482
今年以来 4.52% 727/1482
成立以来 15.34% 421/1482
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A91.12460.167.41制造业
000725京东方A86.20281.877.84制造业
000725京东方A85.18335.617.73制造业
000725京东方A80.09404.458.08制造业
000725京东方A78.38337.828.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3740.5598.25
其他66.631.75
制造100(515870)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5465.3294.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.900.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计174.433.02
其他各项资产140.522.43
制造100(515870)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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