基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企创新ETF博时(515900) |
净值：
1.8409
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日增长率：
1.61%
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累计净值：1.8409 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 7,909,550.00 | 205,569,204.50 | 5.43 |
| 002415 | 海康威视 | 5,907,504.00 | 179,706,271.68 | 4.74 |
| 600875 | 东方电气 | 3,168,563.00 | 111,058,133.15 | 2.93 |
| 601600 | 中国铝业 | 9,570,200.00 | 109,100,280.00 | 2.88 |
| 601857 | 中国石油 | 8,530,633.00 | 103,988,416.27 | 2.74 |
| 600019 | 宝钢股份 | 16,086,670.00 | 103,115,554.70 | 2.72 |
| 601668 | 中国建筑 | 20,429,222.00 | 102,350,402.22 | 2.70 |
| 600900 | 长江电力 | 3,692,956.00 | 99,857,530.24 | 2.64 |
| 600150 | 中国船舶 | 3,196,097.00 | 98,567,631.48 | 2.60 |
| 600036 | 招商银行 | 2,497,412.00 | 98,198,239.84 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,926,155,182.44 | 50.84 | 51.14 |
| 建筑业 | 579,061,609.66 | 15.28 | 15.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 550,573,628.59 | 14.53 | 14.62 |
| 采矿业 | 313,985,706.17 | 8.29 | 8.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 270,819,025.40 | 7.15 | 7.19 |
| 金融业 | 108,158,057.84 | 2.85 | 2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,933,909.78 | 0.47 | 0.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.42 | - | 0.61 | 3,788,715,767.15 |
| 2025-12-31 | 99.19 | - | 0.89 | 3,699,358,299.48 |
| 2025-09-30 | 98.75 | - | 1.27 | 3,487,915,830.79 |
| 2025-06-30 | 98.75 | - | 1.28 | 3,346,427,167.73 |
| 2025-03-31 | 98.89 | - | 1.18 | 3,402,174,518.42 |
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