基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企创新ETF博时(515900) |
净值：
1.5965
|
日增长率：
-0.81%
|
累计净值：1.5965 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 6,187,804.00 | 200,856,117.84 | 5.57 |
| 600406 | 国电南瑞 | 7,549,150.00 | 170,006,858.00 | 4.71 |
| 600150 | 中国船舶 | 3,229,897.00 | 126,288,972.70 | 3.50 |
| 601766 | 中国中车 | 20,194,991.00 | 125,006,994.29 | 3.46 |
| 600036 | 招商银行 | 2,921,912.00 | 120,558,089.12 | 3.34 |
| 600900 | 长江电力 | 4,089,156.00 | 116,704,512.24 | 3.23 |
| 601857 | 中国石油 | 10,084,633.00 | 113,048,735.93 | 3.13 |
| 600028 | 中国石化 | 20,483,328.00 | 108,151,971.84 | 3.00 |
| 601668 | 中国建筑 | 23,935,322.00 | 103,879,297.48 | 2.88 |
| 600941 | 中国移动 | 1,029,513.00 | 98,627,345.40 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,872,079,170.75 | 51.87 | 52.26 |
| 建筑业 | 481,005,339.00 | 13.33 | 13.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 468,688,642.50 | 12.98 | 13.08 |
| 采矿业 | 340,038,346.99 | 9.42 | 9.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 276,858,570.98 | 7.68 | 7.73 |
| 金融业 | 125,821,165.12 | 3.49 | 3.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,671,845.01 | 0.49 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.26 | - | 0.76 | 3,609,021,989.46 |
| 2026-06-30 | 99.31 | - | 0.93 | 3,788,866,224.02 |
| 2026-03-31 | 99.42 | - | 0.61 | 3,788,715,767.15 |
| 2025-12-31 | 99.19 | - | 0.89 | 3,699,358,299.48 |
| 2025-09-30 | 98.75 | - | 1.27 | 3,487,915,830.79 |
微信公众号
证券之星APP
