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华富中证人工智能产业ETF(515980)
华富中证人工智能产业ETF
(515980)
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累计净值：1.7744
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8872 | -1.73% |
| 2026-02-05 | 0.9028 | -2.14% |
| 2026-02-04 | 0.9225 | -4.18% |
| 2026-02-03 | 0.9627 | 1.24% |
| 2026-02-02 | 0.9509 | -3.26% |
| 2026-01-30 | 0.9829 | 0.96% |
| 2026-01-29 | 0.9736 | -0.70% |
| 2026-01-28 | 0.9805 | -1.05% |
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基金全称
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华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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张娅 郜哲 李孝华
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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70.45亿元
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份额规模
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81.2913亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.74%
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最近一月
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-1.93%
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最近三月
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1.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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73.23%
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最近两年
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170.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,209,984.00 | 738,090,240.00 | 10.48 |
| 300502 | 新易盛 | 1,704,984.00 | 734,643,505.92 | 10.43 |
| 002230 | 科大讯飞 | 13,984,915.00 | 703,301,375.35 | 9.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 485,847.00 | 658,589,900.85 | 9.35 |
| 688111 | 金山办公 | 1,407,494.00 | 432,199,182.58 | 6.13 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,864,756.00 | 337,468,256.80 | 4.79 |
| 300442 | 润泽科技 | 5,661,300.00 | 298,916,640.00 | 4.24 |
| 002261 | 拓维信息 | 8,898,200.00 | 294,530,420.00 | 4.18 |
| 300454 | 深信服 | 1,793,979.00 | 206,594,621.64 | 2.93 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,255,626.00 | 171,983,093.22 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,369,951,586.86 | 62.02 | 62.22 |
| 制造业 | 2,653,019,798.38 | 37.66 | 37.78 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,313.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.68 | - | 0.61 | 7,045,452,333.80 |
| 2025-09-30 | 99.62 | - | 1.16 | 8,079,275,111.98 |
| 2025-06-30 | 99.48 | - | 0.71 | 3,574,965,157.01 |
| 2025-03-31 | 99.80 | - | 0.34 | 3,058,782,236.49 |
| 2024-12-31 | 99.99 | - | 0.96 | 1,914,399,139.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-09 | - | 李孝华 | 1096 | 104.31 |
| 2019-12-24 | - | 张娅 | 2239 | 77.44 |
| 2019-12-24 | - | 郜哲 | 2239 | 77.44 |
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