基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证消费龙头ETF(516130) |
净值：
0.7830
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日增长率：
-1.27%
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累计净值：0.7830 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,500.00 | 25,477,830.00 | 14.48 |
| 000333 | 美的集团 | 321,300.00 | 25,109,595.00 | 14.27 |
| 600887 | 伊利股份 | 453,100.00 | 12,958,660.00 | 7.36 |
| 000651 | 格力电器 | 321,000.00 | 12,910,620.00 | 7.34 |
| 002714 | 牧原股份 | 195,700.00 | 9,898,506.00 | 5.62 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 114,800.00 | 7,435,596.00 | 4.22 |
| 601127 | 赛力斯 | 58,500.00 | 7,076,160.00 | 4.02 |
| 600690 | 海尔智家 | 268,800.00 | 7,012,992.00 | 3.98 |
| 601888 | 中国中免 | 69,900.00 | 6,609,744.00 | 3.76 |
| 300498 | 温氏股份 | 381,300.00 | 6,436,344.00 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,562,735.73 | 78.15 | 78.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,095,805.00 | 9.71 | 9.81 |
| 租赁和商务服务业 | 11,947,098.00 | 6.79 | 6.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,774,448.00 | 2.14 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 2,156,874.00 | 1.23 | 1.24 |
| 住宿和餐饮业 | 804,000.00 | 0.46 | 0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 468,598.00 | 0.27 | 0.27 |
| 教育 | 416,080.00 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.99 | - | 1.15 | 176,010,907.54 |
| 2025-09-30 | 98.87 | - | 1.26 | 147,635,833.90 |
| 2025-06-30 | 97.66 | - | 2.48 | 102,505,413.78 |
| 2025-03-31 | 97.97 | - | 2.17 | 108,438,544.75 |
| 2024-12-31 | 97.80 | - | 2.37 | 108,962,256.81 |
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