基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证消费龙头ETF(516130) |
净值：
0.7865
|
日增长率：
0.27%
|
累计净值：0.7865 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,500.00 | 19,493,865.00 | 13.20 |
| 000651 | 格力电器 | 298,200.00 | 11,844,504.00 | 8.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 421,000.00 | 11,484,880.00 | 7.78 |
| 002714 | 牧原股份 | 182,000.00 | 9,646,000.00 | 6.53 |
| 601127 | 赛力斯 | 54,400.00 | 9,333,408.00 | 6.32 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 106,700.00 | 7,832,847.00 | 5.31 |
| 300498 | 温氏股份 | 354,400.00 | 6,595,384.00 | 4.47 |
| 600809 | 山西汾酒 | 33,000.00 | 6,402,330.00 | 4.34 |
| 600690 | 海尔智家 | 249,900.00 | 6,329,967.00 | 4.29 |
| 002027 | 分众传媒 | 673,000.00 | 5,424,380.00 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,571,944.76 | 76.25 | 77.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,918,211.00 | 11.46 | 11.59 |
| 租赁和商务服务业 | 10,105,058.00 | 6.84 | 6.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,928,714.00 | 2.66 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 1,449,853.00 | 0.98 | 0.99 |
| 住宿和餐饮业 | 650,324.00 | 0.44 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 350,400.00 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.87 | - | 1.26 | 147,635,833.90 |
| 2025-06-30 | 97.66 | - | 2.48 | 102,505,413.78 |
| 2025-03-31 | 97.97 | - | 2.17 | 108,438,544.75 |
| 2024-12-31 | 97.80 | - | 2.37 | 108,962,256.81 |
| 2024-09-30 | 97.03 | - | 2.63 | 93,421,165.35 |
微信公众号
证券之星APP
