基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费龙头ETF华宝(516130) |
净值：
0.7150
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.7150 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 118,100.00 | 171,245,000.00 | 16.59 |
| 000333 | 美的集团 | 2,046,691.00 | 156,264,857.85 | 15.14 |
| 000651 | 格力电器 | 2,044,700.00 | 77,330,554.00 | 7.49 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,886,200.00 | 76,051,370.00 | 7.37 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,246,400.00 | 51,987,344.00 | 5.04 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 731,100.00 | 41,672,700.00 | 4.04 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,428,900.00 | 40,368,318.00 | 3.91 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,711,900.00 | 36,600,422.00 | 3.55 |
| 601127 | 赛力斯 | 372,500.00 | 33,834,175.00 | 3.28 |
| 600809 | 山西汾酒 | 222,600.00 | 31,845,156.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 817,091,462.46 | 79.17 | 80.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 97,773,142.00 | 9.47 | 9.58 |
| 租赁和商务服务业 | 61,563,057.00 | 5.97 | 6.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,890,801.00 | 2.22 | 2.24 |
| 批发和零售业 | 12,478,215.00 | 1.21 | 1.22 |
| 住宿和餐饮业 | 4,579,386.00 | 0.44 | 0.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,628,420.00 | 0.25 | 0.26 |
| 教育 | 2,065,660.00 | 0.20 | 0.20 |
| 采矿业 | 15,036.50 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,359.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.94 | - | 1.23 | 1,032,001,697.27 |
| 2025-12-31 | 98.99 | - | 1.15 | 176,010,907.54 |
| 2025-09-30 | 98.87 | - | 1.26 | 147,635,833.90 |
| 2025-06-30 | 97.66 | - | 2.48 | 102,505,413.78 |
| 2025-03-31 | 97.97 | - | 2.17 | 108,438,544.75 |
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