基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费龙头ETF华宝(516130) |
净值：
0.6826
|
日增长率：
-1.16%
|
累计净值：0.6826 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 121,800.00 | 144,392,682.00 | 14.94 |
| 000333 | 美的集团 | 1,858,091.00 | 140,341,613.23 | 14.52 |
| 000651 | 格力电器 | 2,307,900.00 | 86,546,250.00 | 8.95 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,257,500.00 | 78,049,700.00 | 8.07 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,406,800.00 | 49,223,932.00 | 5.09 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 825,293.00 | 41,627,778.92 | 4.31 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,932,400.00 | 39,440,284.00 | 4.08 |
| 603288 | 海天味业 | 859,278.00 | 28,493,658.48 | 2.95 |
| 600809 | 山西汾酒 | 251,300.00 | 27,484,681.00 | 2.84 |
| 601888 | 中国中免 | 502,800.00 | 27,005,388.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 818,507,674.82 | 84.68 | 85.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,194,624.00 | 5.50 | 5.57 |
| 租赁和商务服务业 | 52,205,332.00 | 5.40 | 5.46 |
| 批发和零售业 | 13,485,158.00 | 1.40 | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,904,006.00 | 0.92 | 0.93 |
| 住宿和餐饮业 | 7,983,549.00 | 0.83 | 0.84 |
| 教育 | 1,394,610.00 | 0.14 | 0.15 |
| 采矿业 | 15,036.50 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,166.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.87 | - | 1.41 | 966,578,178.53 |
| 2026-03-31 | 98.94 | - | 1.23 | 1,032,001,697.27 |
| 2025-12-31 | 98.99 | - | 1.15 | 176,010,907.54 |
| 2025-09-30 | 98.87 | - | 1.26 | 147,635,833.90 |
| 2025-06-30 | 97.66 | - | 2.48 | 102,505,413.78 |
微信公众号
证券之星APP
