基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证1000ETF(516300) |
净值：
3.3330
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.4054 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300475 | 香农芯创 | 2,400.00 | 346,416.00 | 0.52 |
| 688110 | 东芯股份 | 2,415.00 | 317,210.25 | 0.48 |
| 688498 | 源杰科技 | 475.00 | 304,945.25 | 0.46 |
| 002456 | 欧菲光 | 24,100.00 | 255,942.00 | 0.39 |
| 603083 | 剑桥科技 | 1,900.00 | 255,322.00 | 0.39 |
| 300548 | 长芯博创 | 1,600.00 | 227,200.00 | 0.34 |
| 603516 | 淳中科技 | 1,000.00 | 223,500.00 | 0.34 |
| 600105 | 永鼎股份 | 8,200.00 | 205,820.00 | 0.31 |
| 001309 | 德明利 | 880.00 | 204,063.20 | 0.31 |
| 002497 | 雅化集团 | 8,200.00 | 202,950.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,885,677.23 | 60.39 | 66.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,929,433.88 | 10.49 | 11.64 |
| 批发和零售业 | 2,005,361.91 | 3.04 | 3.37 |
| 金融业 | 1,591,573.02 | 2.41 | 2.67 |
| 采矿业 | 1,511,812.10 | 2.29 | 2.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,469,842.62 | 2.23 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,312,897.80 | 1.99 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 960,136.00 | 1.45 | 1.61 |
| 房地产业 | 743,260.00 | 1.13 | 1.25 |
| 建筑业 | 696,503.60 | 1.05 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 685,790.22 | 1.04 | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 555,092.55 | 0.84 | 0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 545,900.00 | 0.83 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 290,785.20 | 0.44 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 191,602.00 | 0.29 | 0.32 |
| 住宿和餐饮业 | 78,725.00 | 0.12 | 0.13 |
| 综合 | 54,488.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 34,178.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.16 | - | 9.50 | 66,042,411.44 |
| 2025-09-30 | 90.78 | 0.01 | 8.26 | 72,116,306.79 |
| 2025-06-30 | 90.82 | 0.01 | 8.51 | 81,329,703.62 |
| 2025-03-31 | 92.69 | 0.02 | 6.20 | 139,771,301.22 |
| 2024-12-31 | 94.13 | - | 5.38 | 175,961,635.75 |
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