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中证1000ETF华泰柏瑞(516300)
中证1000ETF华泰柏瑞
(516300)
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累计净值：1.5073
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.5745 | -2.45% |
| 2026-06-25 | 3.6642 | 0.35% |
| 2026-06-24 | 3.6514 | 1.26% |
| 2026-06-23 | 3.6060 | -2.00% |
| 2026-06-22 | 3.6796 | 1.05% |
| 2026-06-18 | 3.6415 | 0.79% |
| 2026-06-17 | 3.6129 | 0.68% |
| 2026-06-16 | 3.5886 | 1.45% |
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基金全称
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华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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胡亦清 柳叶青
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.2301亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.84%
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最近一月
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-0.51%
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最近三月
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13.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.57%
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最近两年
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81.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 475.00 | 477,584.00 | 0.66 |
| 001309 | 德明利 | 1,080.00 | 410,508.00 | 0.57 |
| 300475 | 香农芯创 | 2,600.00 | 326,638.00 | 0.45 |
| 688110 | 东芯股份 | 2,615.00 | 284,198.20 | 0.39 |
| 601869 | 长飞光纤 | 900.00 | 278,541.00 | 0.38 |
| 300548 | 长芯博创 | 1,800.00 | 275,670.00 | 0.38 |
| 600105 | 永鼎股份 | 9,400.00 | 260,756.00 | 0.36 |
| 300666 | 江丰电子 | 1,800.00 | 250,596.00 | 0.35 |
| 002456 | 欧菲光 | 26,900.00 | 232,416.00 | 0.32 |
| 688048 | 长光华芯 | 1,125.00 | 231,750.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,319,088.83 | 62.54 | 67.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,262,410.65 | 10.02 | 10.79 |
| 批发和零售业 | 2,106,034.67 | 2.91 | 3.13 |
| 采矿业 | 2,090,910.70 | 2.89 | 3.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,937,472.60 | 2.67 | 2.88 |
| 金融业 | 1,674,013.77 | 2.31 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,438,214.20 | 1.98 | 2.14 |
| 租赁和商务服务业 | 1,021,118.60 | 1.41 | 1.52 |
| 房地产业 | 824,619.00 | 1.14 | 1.23 |
| 建筑业 | 768,252.60 | 1.06 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 744,393.19 | 1.03 | 1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 720,555.05 | 0.99 | 1.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 609,781.00 | 0.84 | 0.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 319,899.00 | 0.44 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 240,074.00 | 0.33 | 0.36 |
| 综合 | 82,560.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 79,394.00 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 43,852.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.84 | - | 6.47 | 72,467,912.14 |
| 2025-12-31 | 90.16 | - | 9.50 | 66,042,411.44 |
| 2025-09-30 | 90.78 | 0.01 | 8.26 | 72,116,306.79 |
| 2025-06-30 | 90.82 | 0.01 | 8.51 | 81,329,703.62 |
| 2025-03-31 | 92.69 | 0.02 | 6.20 | 139,771,301.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-16 | - | 柳叶青 | 13 | 1.05 |
| 2025-01-23 | - | 胡亦清 | 522 | 50.23 |
| 2021-03-15 | 2025-01-23 | 李茜 | 1410 | 0.33 |
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