基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证1000ETF(516300) |
净值：
3.1482
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.3275 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 1,793.00 | 409,592.92 | 0.57 |
| 002402 | 和而泰 | 7,200.00 | 358,776.00 | 0.50 |
| 688347 | 华虹公司 | 3,130.00 | 358,572.80 | 0.50 |
| 002456 | 欧菲光 | 26,700.00 | 349,503.00 | 0.48 |
| 688498 | 源杰科技 | 775.00 | 332,475.00 | 0.46 |
| 688110 | 东芯股份 | 2,615.00 | 279,543.50 | 0.39 |
| 002126 | 银轮股份 | 6,600.00 | 272,976.00 | 0.38 |
| 600601 | 方正科技 | 23,000.00 | 261,280.00 | 0.36 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1,166.00 | 252,858.76 | 0.35 |
| 300475 | 香农芯创 | 2,600.00 | 237,276.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,262,820.97 | 61.38 | 67.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,185,754.14 | 11.35 | 12.50 |
| 批发和零售业 | 2,028,269.95 | 2.81 | 3.10 |
| 金融业 | 1,568,240.75 | 2.17 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,489,058.66 | 2.06 | 2.27 |
| 采矿业 | 1,481,027.40 | 2.05 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,389,099.80 | 1.93 | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | 943,440.93 | 1.31 | 1.44 |
| 房地产业 | 852,317.00 | 1.18 | 1.30 |
| 建筑业 | 837,538.00 | 1.16 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 819,143.89 | 1.14 | 1.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 584,198.00 | 0.81 | 0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 501,273.10 | 0.70 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 338,117.40 | 0.47 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 184,054.00 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.78 | 0.01 | 8.26 | 72,116,306.79 |
| 2025-06-30 | 90.82 | 0.01 | 8.51 | 81,329,703.62 |
| 2025-03-31 | 92.69 | 0.02 | 6.20 | 139,771,301.22 |
| 2024-12-31 | 94.13 | - | 5.38 | 175,961,635.75 |
| 2024-09-30 | 94.12 | - | 5.89 | 202,657,491.93 |
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