基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
芯片ETF易方达(516350) |
净值：
2.3088
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日增长率：
5.41%
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累计净值：2.3088 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 502,985.00 | 105,757,626.10 | 7.69 |
| 002371 | 北方华创 | 234,270.00 | 104,718,690.00 | 7.61 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,081,686.00 | 101,732,568.30 | 7.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 100,426.00 | 98,702,662.13 | 7.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 361,253.00 | 86,014,339.30 | 6.25 |
| 688008 | 澜起科技 | 619,510.00 | 77,612,212.80 | 5.64 |
| 688012 | 中微公司 | 239,519.00 | 72,651,631.22 | 5.28 |
| 603501 | 豪威集团 | 457,820.00 | 43,474,587.20 | 3.16 |
| 688521 | 芯原股份 | 198,985.00 | 40,254,665.50 | 2.93 |
| 688525 | 佰维存储 | 176,756.00 | 37,470,504.44 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,177,961,723.79 | 85.60 | 85.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194,609,165.53 | 14.14 | 14.18 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.76 | - | 0.42 | 1,376,078,667.74 |
| 2025-12-31 | 99.73 | - | 0.50 | 1,304,165,122.76 |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.66 | 1,346,278,102.28 |
| 2025-06-30 | 99.52 | - | 0.76 | 1,026,072,357.85 |
| 2025-03-31 | 99.49 | - | 0.61 | 991,259,015.36 |
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