基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证芯片产业ETF(516350) |
净值：
1.2756
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.2756 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 90,858.00 | 123,087,254.02 | 9.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 974,972.00 | 119,755,810.76 | 9.18 |
| 688041 | 海光信息 | 453,331.00 | 101,732,009.71 | 7.80 |
| 002371 | 北方华创 | 211,170.00 | 96,943,923.60 | 7.43 |
| 603986 | 兆易创新 | 325,700.00 | 69,781,225.00 | 5.35 |
| 688008 | 澜起科技 | 558,369.00 | 65,775,868.20 | 5.04 |
| 688012 | 中微公司 | 209,430.00 | 57,115,749.60 | 4.38 |
| 603501 | 豪威集团 | 412,620.00 | 51,948,858.00 | 3.98 |
| 688072 | 拓荆科技 | 82,883.00 | 27,240,209.84 | 2.09 |
| 002049 | 紫光国微 | 328,189.00 | 25,864,575.09 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,097,348,569.43 | 84.14 | 84.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203,134,046.19 | 15.58 | 15.62 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.73 | - | 0.50 | 1,304,165,122.76 |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.66 | 1,346,278,102.28 |
| 2025-06-30 | 99.52 | - | 0.76 | 1,026,072,357.85 |
| 2025-03-31 | 99.49 | - | 0.61 | 991,259,015.36 |
| 2024-12-31 | 98.89 | - | 1.16 | 1,164,175,740.13 |
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