基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证芯片产业ETF(516350) |
净值：
1.1968
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.1968 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 927,845.00 | 130,018,919.85 | 9.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 97,257.00 | 128,865,525.00 | 9.57 |
| 688041 | 海光信息 | 433,849.00 | 109,590,257.40 | 8.14 |
| 002371 | 北方华创 | 202,070.00 | 91,408,385.20 | 6.79 |
| 688008 | 澜起科技 | 534,201.00 | 82,694,314.80 | 6.14 |
| 603986 | 兆易创新 | 310,000.00 | 66,123,000.00 | 4.91 |
| 688012 | 中微公司 | 204,059.00 | 61,011,600.41 | 4.53 |
| 603501 | 豪威集团 | 397,120.00 | 60,032,630.40 | 4.46 |
| 688521 | 芯原股份 | 168,269.00 | 29,922,765.10 | 2.22 |
| 600584 | 长电科技 | 667,100.00 | 29,412,439.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,126,174,667.06 | 83.65 | 84.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211,876,713.66 | 15.74 | 15.83 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.66 | 1,346,278,102.28 |
| 2025-06-30 | 99.52 | - | 0.76 | 1,026,072,357.85 |
| 2025-03-31 | 99.49 | - | 0.61 | 991,259,015.36 |
| 2024-12-31 | 98.89 | - | 1.16 | 1,164,175,740.13 |
| 2024-09-30 | 99.31 | - | 0.78 | 529,808,065.43 |
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