基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电力ETF汇添富(516370) |
净值：
0.9158
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.9158 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,018,100.00 | 29,056,574.00 | 11.67 |
| 601985 | 中国核电 | 2,260,400.00 | 20,501,828.00 | 8.23 |
| 600905 | 三峡能源 | 3,926,900.00 | 13,822,688.00 | 5.55 |
| 600795 | 国电电力 | 2,450,335.00 | 13,084,788.90 | 5.25 |
| 600886 | 国投电力 | 659,900.00 | 10,056,876.00 | 4.04 |
| 003816 | 中国广核 | 2,160,900.00 | 9,140,607.00 | 3.67 |
| 600674 | 川投能源 | 535,500.00 | 8,900,010.00 | 3.57 |
| 600157 | 永泰能源 | 5,994,000.00 | 8,691,300.00 | 3.49 |
| 600011 | 华能国际 | 1,208,400.00 | 8,507,136.00 | 3.42 |
| 600023 | 浙能电力 | 1,105,100.00 | 5,768,622.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244,246,785.40 | 98.09 | 98.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,494,878.00 | 0.60 | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,243,144.00 | 0.50 | 0.50 |
| 制造业 | 37,750.90 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.20 | - | 0.92 | 249,002,846.31 |
| 2026-06-30 | 98.94 | - | 1.33 | 282,284,229.57 |
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