基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝智能电动汽车ETF(516380) |
净值：
1.0011
|
日增长率：
0.53%
|
累计净值：1.0011 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,551.00 | 13,056,460.26 | 13.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 108,450.00 | 10,597,734.00 | 11.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 145,200.00 | 8,234,292.00 | 8.63 |
| 002050 | 三花智控 | 74,443.00 | 4,117,442.33 | 4.32 |
| 300124 | 汇川技术 | 53,946.00 | 4,063,752.18 | 4.26 |
| 601127 | 赛力斯 | 32,500.00 | 3,931,200.00 | 4.12 |
| 603501 | 豪威集团 | 24,165.00 | 3,042,373.50 | 3.19 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 41,600.00 | 2,735,616.00 | 2.87 |
| 601689 | 拓普集团 | 34,675.00 | 2,676,216.50 | 2.81 |
| 603799 | 华友钴业 | 38,310.00 | 2,615,040.60 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,204,191.67 | 92.49 | 93.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,561,772.38 | 5.84 | 5.90 |
| 金融业 | 513,185.00 | 0.54 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 14,591.48 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,596.55 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.88 | - | 1.35 | 95,372,421.42 |
| 2025-09-30 | 99.01 | - | 1.08 | 120,465,518.16 |
| 2025-06-30 | 98.57 | - | 1.58 | 92,664,901.57 |
| 2025-03-31 | 98.70 | - | 1.44 | 98,121,955.15 |
| 2024-12-31 | 98.34 | - | 2.11 | 104,022,331.03 |
微信公众号
证券之星APP
