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智能电动车ETF华宝(516380) |
净值：
0.8769
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日增长率：
-2.21%
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累计净值：0.8769 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 28,851.00 | 11,338,731.51 | 14.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 120,000.00 | 8,448,000.00 | 10.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 89,650.00 | 7,145,105.00 | 9.13 |
| 688521 | 芯原股份 | 8,523.00 | 3,163,226.22 | 4.04 |
| 300124 | 汇川技术 | 44,546.00 | 2,954,736.18 | 3.78 |
| 002050 | 三花智控 | 61,543.00 | 2,697,429.69 | 3.45 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 35,800.00 | 2,328,074.00 | 2.98 |
| 300223 | 北京君正 | 8,000.00 | 1,991,200.00 | 2.54 |
| 603501 | 豪威集团 | 20,065.00 | 1,903,165.25 | 2.43 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 26,660.00 | 1,743,564.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,845,725.55 | 90.54 | 91.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,956,883.78 | 7.61 | 7.73 |
| 金融业 | 269,136.00 | 0.34 | 0.35 |
| 采矿业 | 7,093.08 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 611.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.51 | - | 1.63 | 78,248,299.76 |
| 2026-03-31 | 98.77 | - | 1.31 | 91,944,336.26 |
| 2025-12-31 | 98.88 | - | 1.35 | 95,372,421.42 |
| 2025-09-30 | 99.01 | - | 1.08 | 120,465,518.16 |
| 2025-06-30 | 98.57 | - | 1.58 | 92,664,901.57 |
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