基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
云计算ETF易方达(516510) |
净值：
1.6259
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日增长率：
-1.72%
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累计净值：1.6259 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 4,037,793.00 | 164,903,466.12 | 6.73 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,480,229.00 | 158,724,955.67 | 6.47 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2,007,320.00 | 140,512,400.00 | 5.73 |
| 300502 | 新易盛 | 224,527.00 | 136,287,889.00 | 5.56 |
| 300442 | 润泽科技 | 1,585,000.00 | 130,702,334.00 | 5.33 |
| 000938 | 紫光股份 | 4,499,000.00 | 129,841,140.00 | 5.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 100,547.00 | 127,694,690.00 | 5.21 |
| 688111 | 金山办公 | 486,791.00 | 103,710,822.55 | 4.23 |
| 000066 | 中国长城 | 4,066,555.00 | 77,467,872.75 | 3.16 |
| 301396 | 宏景科技 | 225,621.00 | 74,815,923.60 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,556,405,063.18 | 63.49 | 63.74 |
| 制造业 | 884,483,117.65 | 36.08 | 36.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.60 | - | 0.38 | 2,451,542,872.55 |
| 2026-03-31 | 99.72 | - | 0.26 | 2,331,264,016.50 |
| 2025-12-31 | 99.77 | - | 0.37 | 1,743,789,978.87 |
| 2025-09-30 | 99.59 | - | 0.36 | 2,550,056,394.74 |
| 2025-06-30 | 99.52 | - | 0.48 | 3,248,877,877.08 |
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