基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
养老ETF华宝(516560) |
净值：
0.7913
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：0.7913 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605599 | 菜百股份 | 134,100.00 | 3,023,955.00 | 2.00 |
| 002001 | 新和成 | 83,000.00 | 2,867,650.00 | 1.89 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 42,700.00 | 2,441,159.00 | 1.61 |
| 600916 | 中国黄金 | 253,200.00 | 2,400,336.00 | 1.59 |
| 600959 | 江苏有线 | 588,500.00 | 2,283,380.00 | 1.51 |
| 002946 | 新乳业 | 123,000.00 | 2,211,540.00 | 1.46 |
| 002959 | 小熊电器 | 47,100.00 | 2,166,129.00 | 1.43 |
| 600754 | 锦江酒店 | 80,400.00 | 2,160,348.00 | 1.43 |
| 603939 | 益丰药房 | 88,408.00 | 2,157,155.20 | 1.43 |
| 002422 | 科伦药业 | 62,100.00 | 2,154,249.00 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,479,056.54 | 55.81 | 56.37 |
| 批发和零售业 | 26,003,379.70 | 17.18 | 17.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,333,948.78 | 10.13 | 10.23 |
| 租赁和商务服务业 | 7,437,351.00 | 4.91 | 4.96 |
| 金融业 | 7,302,978.00 | 4.83 | 4.87 |
| 住宿和餐饮业 | 4,095,764.00 | 2.71 | 2.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,481,248.00 | 2.30 | 2.32 |
| 卫生和社会工作 | 1,700,578.20 | 1.12 | 1.13 |
| 采矿业 | 11,137.38 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,529.84 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.01 | - | 1.04 | 151,349,895.44 |
| 2025-12-31 | 98.04 | - | 2.13 | 131,616,673.03 |
| 2025-09-30 | 98.96 | - | 1.20 | 118,914,331.99 |
| 2025-06-30 | 98.31 | - | 1.82 | 104,029,246.60 |
| 2025-03-31 | 98.72 | - | 1.47 | 108,043,696.63 |
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