基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证养老产业ETF(516560) |
净值：
0.8749
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.8749 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603486 | 科沃斯 | 26,900.00 | 2,891,750.00 | 2.43 |
| 600637 | 东方明珠 | 192,059.00 | 1,980,128.29 | 1.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 26,300.00 | 1,881,765.00 | 1.58 |
| 688169 | 石头科技 | 8,962.00 | 1,880,048.36 | 1.58 |
| 603219 | 富佳股份 | 97,220.00 | 1,835,513.60 | 1.54 |
| 002653 | 海思科 | 33,600.00 | 1,796,256.00 | 1.51 |
| 000661 | 长春高新 | 13,700.00 | 1,781,000.00 | 1.50 |
| 603099 | 长白山 | 38,800.00 | 1,771,608.00 | 1.49 |
| 002294 | 信立泰 | 28,200.00 | 1,701,870.00 | 1.43 |
| 601888 | 中国中免 | 23,300.00 | 1,667,581.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,806,670.55 | 58.70 | 59.32 |
| 批发和零售业 | 16,562,696.70 | 13.93 | 14.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,527,261.29 | 11.38 | 11.49 |
| 金融业 | 5,968,649.00 | 5.02 | 5.07 |
| 租赁和商务服务业 | 4,469,185.00 | 3.76 | 3.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,065,565.00 | 2.58 | 2.60 |
| 住宿和餐饮业 | 2,864,598.00 | 2.41 | 2.43 |
| 卫生和社会工作 | 1,418,112.80 | 1.19 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.96 | - | 1.20 | 118,914,331.99 |
| 2025-06-30 | 98.31 | - | 1.82 | 104,029,246.60 |
| 2025-03-31 | 98.72 | - | 1.47 | 108,043,696.63 |
| 2024-12-31 | 98.35 | - | 1.85 | 109,053,521.40 |
| 2024-09-30 | 97.95 | - | 2.45 | 85,403,853.67 |
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