基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证养老产业ETF(516560) |
净值：
0.8865
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：0.8865 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 20,300.00 | 1,919,568.00 | 1.46 |
| 300765 | 新诺威 | 52,540.00 | 1,895,117.80 | 1.44 |
| 300972 | 万辰集团 | 9,400.00 | 1,890,058.00 | 1.44 |
| 002946 | 新乳业 | 97,900.00 | 1,814,087.00 | 1.38 |
| 601601 | 中国太保 | 42,500.00 | 1,781,175.00 | 1.35 |
| 601933 | 永辉超市 | 376,700.00 | 1,766,723.00 | 1.34 |
| 601318 | 中国平安 | 25,800.00 | 1,764,720.00 | 1.34 |
| 605599 | 菜百股份 | 107,500.00 | 1,759,775.00 | 1.34 |
| 603087 | 甘李药业 | 25,800.00 | 1,756,206.00 | 1.33 |
| 600258 | 首旅酒店 | 104,500.00 | 1,750,375.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,723,891.09 | 55.26 | 56.36 |
| 批发和零售业 | 21,580,465.26 | 16.40 | 16.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,662,144.15 | 9.62 | 9.81 |
| 租赁和商务服务业 | 6,935,137.00 | 5.27 | 5.37 |
| 金融业 | 6,870,925.00 | 5.22 | 5.32 |
| 住宿和餐饮业 | 3,456,100.00 | 2.63 | 2.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,208,479.00 | 2.44 | 2.49 |
| 卫生和社会工作 | 1,602,201.60 | 1.22 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,182.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.04 | - | 2.13 | 131,616,673.03 |
| 2025-09-30 | 98.96 | - | 1.20 | 118,914,331.99 |
| 2025-06-30 | 98.31 | - | 1.82 | 104,029,246.60 |
| 2025-03-31 | 98.72 | - | 1.47 | 108,043,696.63 |
| 2024-12-31 | 98.35 | - | 1.85 | 109,053,521.40 |
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