基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
影视ETF国泰(516620) |
净值：
1.0285
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日增长率：
0.99%
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累计净值：1.0285 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002624 | 完美世界 | 1,354,000.00 | 23,789,780.00 | 9.10 |
| 300251 | 光线传媒 | 1,463,058.00 | 22,501,832.04 | 8.61 |
| 600637 | 东方明珠 | 2,011,750.00 | 18,950,685.00 | 7.25 |
| 300413 | 芒果超媒 | 746,135.00 | 15,370,381.00 | 5.88 |
| 300182 | 捷成股份 | 2,656,845.00 | 15,144,016.50 | 5.79 |
| 002739 | 万达电影 | 1,474,301.00 | 14,403,920.77 | 5.51 |
| 600977 | 中国电影 | 744,671.00 | 10,000,931.53 | 3.83 |
| 000681 | 视觉中国 | 489,100.00 | 9,816,237.00 | 3.75 |
| 600959 | 江苏有线 | 2,493,420.00 | 9,674,469.60 | 3.70 |
| 300133 | 华策影视 | 1,318,400.00 | 9,479,296.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,559,676.71 | 49.94 | 52.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 98,797,878.56 | 37.79 | 39.70 |
| 制造业 | 15,316,665.00 | 5.86 | 6.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,157,076.00 | 1.59 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.18 | - | 4.99 | 261,426,483.38 |
| 2025-12-31 | 98.91 | - | 1.26 | 60,501,689.19 |
| 2025-09-30 | 98.85 | - | 1.27 | 79,106,836.43 |
| 2025-06-30 | 98.37 | - | 1.58 | 50,346,824.51 |
| 2025-03-31 | 96.95 | - | 3.11 | 55,408,554.52 |
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