基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证影视主题ETF(516620) |
净值：
1.1787
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1787 | 2026-01-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300251 | 光线传媒 | 333,015.00 | 5,454,785.70 | 9.02 |
| 002624 | 完美世界 | 308,300.00 | 5,053,037.00 | 8.35 |
| 600637 | 东方明珠 | 458,000.00 | 4,511,300.00 | 7.46 |
| 300413 | 芒果超媒 | 169,935.00 | 4,149,812.70 | 6.86 |
| 002739 | 万达电影 | 335,601.00 | 3,799,003.32 | 6.28 |
| 300182 | 捷成股份 | 604,800.00 | 3,338,496.00 | 5.52 |
| 600977 | 中国电影 | 169,562.00 | 2,665,514.64 | 4.41 |
| 000681 | 视觉中国 | 111,300.00 | 2,650,053.00 | 4.38 |
| 300133 | 华策影视 | 300,100.00 | 2,496,832.00 | 4.13 |
| 600959 | 江苏有线 | 567,620.00 | 1,952,612.80 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,763,083.50 | 50.85 | 51.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,812,760.14 | 41.01 | 41.46 |
| 制造业 | 3,211,416.00 | 5.31 | 5.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,055,750.00 | 1.74 | 1.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.91 | - | 1.26 | 60,501,689.19 |
| 2025-09-30 | 98.85 | - | 1.27 | 79,106,836.43 |
| 2025-06-30 | 98.37 | - | 1.58 | 50,346,824.51 |
| 2025-03-31 | 96.95 | - | 3.11 | 55,408,554.52 |
| 2024-12-31 | 98.59 | - | 1.44 | 63,483,816.56 |
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