基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
食品饮料ETF华安(516900) |
净值：
0.4778
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.4778 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 983,600.00 | 23,567,056.00 | 14.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,822.00 | 23,498,782.78 | 14.41 |
| 000858 | 五粮液 | 302,100.00 | 22,355,400.00 | 13.71 |
| 000568 | 泸州老窖 | 114,416.00 | 8,869,528.32 | 5.44 |
| 603288 | 海天味业 | 259,716.00 | 8,612,182.56 | 5.28 |
| 600809 | 山西汾酒 | 76,260.00 | 8,340,556.20 | 5.11 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 41,889.00 | 5,170,359.27 | 3.17 |
| 603156 | 养元饮品 | 78,800.00 | 3,866,716.00 | 2.37 |
| 000895 | 双汇发展 | 161,700.00 | 3,622,080.00 | 2.22 |
| 002304 | 洋河股份 | 93,820.00 | 3,579,233.00 | 2.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.58 | - | 2.60 | 163,078,443.84 |
| 2026-03-31 | 98.30 | - | 1.76 | 187,305,747.39 |
| 2025-12-31 | 97.97 | - | 2.15 | 175,427,687.25 |
| 2025-09-30 | 98.61 | - | 1.46 | 147,920,174.53 |
| 2025-06-30 | 97.62 | - | 2.48 | 77,541,856.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-10 | - | 周泓灏 | 51 | -5.03 |
| 2022-07-18 | 2026-08-10 | 刘璇子 | 1484 | -41.05 |
| 2021-04-16 | 2023-11-13 | 倪斌 | 941 | -28.55 |
| 2021-04-16 | 2022-07-18 | 马丁 | 458 | -14.65 |
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