基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证申万食品饮料ETF(516900) |
净值：
0.5795
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.5795 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,022.00 | 21,691,617.78 | 14.66 |
| 000858 | 五粮液 | 177,800.00 | 21,599,144.00 | 14.60 |
| 600887 | 伊利股份 | 665,300.00 | 18,149,384.00 | 12.27 |
| 000568 | 泸州老窖 | 77,416.00 | 10,212,718.72 | 6.90 |
| 600809 | 山西汾酒 | 51,260.00 | 9,944,952.60 | 6.72 |
| 603288 | 海天味业 | 175,416.00 | 6,834,207.36 | 4.62 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 21,730.00 | 6,601,574.00 | 4.46 |
| 002304 | 洋河股份 | 63,420.00 | 4,308,754.80 | 2.91 |
| 603369 | 今世缘 | 78,700.00 | 3,092,910.00 | 2.09 |
| 000596 | 古井贡酒 | 17,134.00 | 2,751,377.72 | 1.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.61 | - | 1.46 | 147,920,174.53 |
| 2025-06-30 | 97.62 | - | 2.48 | 77,541,856.93 |
| 2025-03-31 | 99.03 | - | 1.66 | 100,646,520.24 |
| 2024-12-31 | 97.86 | - | 2.20 | 39,836,290.82 |
| 2024-09-30 | 95.56 | - | 2.19 | 32,865,346.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-18 | - | 刘璇子 | 1264 | -32.10 |
| 2021-04-16 | 2023-11-13 | 倪斌 | 941 | -28.55 |
| 2021-04-16 | 2022-07-18 | 马丁 | 458 | -14.65 |
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