基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证申万食品饮料ETF(516900) |
净值：
0.5924
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：0.5924 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,622.00 | 25,645,845.96 | 14.62 |
| 000858 | 五粮液 | 233,000.00 | 24,684,020.00 | 14.07 |
| 600887 | 伊利股份 | 824,800.00 | 23,589,280.00 | 13.45 |
| 000568 | 泸州老窖 | 95,916.00 | 11,147,357.52 | 6.35 |
| 600809 | 山西汾酒 | 63,660.00 | 10,930,422.00 | 6.23 |
| 603288 | 海天味业 | 217,516.00 | 8,052,442.32 | 4.59 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 27,130.00 | 7,254,290.70 | 4.14 |
| 002304 | 洋河股份 | 78,620.00 | 4,775,378.80 | 2.72 |
| 000895 | 双汇发展 | 135,500.00 | 3,586,685.00 | 2.04 |
| 600298 | 安琪酵母 | 79,200.00 | 3,464,208.00 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.97 | - | 2.15 | 175,427,687.25 |
| 2025-09-30 | 98.61 | - | 1.46 | 147,920,174.53 |
| 2025-06-30 | 97.62 | - | 2.48 | 77,541,856.93 |
| 2025-03-31 | 99.03 | - | 1.66 | 100,646,520.24 |
| 2024-12-31 | 97.86 | - | 2.20 | 39,836,290.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-18 | - | 刘璇子 | 1302 | -30.59 |
| 2021-04-16 | 2023-11-13 | 倪斌 | 941 | -28.55 |
| 2021-04-16 | 2022-07-18 | 马丁 | 458 | -14.65 |
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