基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪港深300ETF易方达(517030) |
净值：
1.1491
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日增长率：
1.38%
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累计净值：1.1491 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,100.00 | 3,888,864.98 | 3.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,700.00 | 3,494,790.00 | 3.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 3,045,000.00 | 3.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 27,100.00 | 2,847,425.46 | 2.84 |
| 00005 | 汇丰控股 | 24,400.00 | 2,710,232.68 | 2.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 2,106,817.00 | 2.10 |
| 601318 | 中国平安 | 35,172.00 | 1,997,066.16 | 1.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 54,396.00 | 1,779,837.12 | 1.78 |
| 600036 | 招商银行 | 40,888.00 | 1,607,716.16 | 1.61 |
| 601398 | 工商银行 | 106,800.00 | 815,952.00 | 0.81 |
| 01398 | 工商银行 | 123,000.00 | 745,015.55 | 0.74 |
| 02318 | 中国平安 | 10,500.00 | 551,159.46 | 0.55 |
| 03968 | 招商银行 | 6,500.00 | 282,826.54 | 0.28 |
| 02899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 242,705.30 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,936,842.87 | 38.89 | 54.90 |
| 金融业 | 16,456,700.69 | 16.44 | 23.20 |
| 采矿业 | 4,921,617.12 | 4.92 | 6.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,794,486.20 | 2.79 | 3.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,312,052.00 | 2.31 | 3.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,795,993.76 | 1.79 | 2.53 |
| 建筑业 | 1,094,949.60 | 1.09 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 804,420.00 | 0.80 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 667,902.00 | 0.67 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 560,446.00 | 0.56 | 0.79 |
| 房地产业 | 327,788.00 | 0.33 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 146,387.43 | 0.15 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 102,428.00 | 0.10 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.80 | - | 2.81 | 100,118,829.48 |
| 2025-12-31 | 96.92 | - | 3.03 | 102,219,246.29 |
| 2025-09-30 | 96.20 | - | 4.77 | 86,495,656.23 |
| 2025-06-30 | 95.89 | - | 3.70 | 67,798,569.26 |
| 2025-03-31 | 96.22 | 0.01 | 3.46 | 66,073,437.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-29 | - | 刘砚芳 | 214 | 2.32 |
| 2022-12-10 | 2025-11-29 | 鲍杰 | 1085 | 29.21 |
| 2021-09-15 | 2023-03-18 | 成曦 | 549 | -14.27 |
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