基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证长江保护主题ETF(517330) |
净值：
0.9603
|
日增长率：
-0.19%
|
累计净值：0.9603 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300012 | 华测检测 | 4,354,146.00 | 58,998,678.30 | 3.53 |
| 600900 | 长江电力 | 1,789,500.00 | 48,656,505.00 | 2.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 127,042.00 | 46,657,444.92 | 2.79 |
| 688981 | 中芯国际 | 379,725.00 | 46,641,621.75 | 2.79 |
| 300274 | 阳光电源 | 270,672.00 | 46,295,738.88 | 2.77 |
| 603568 | 伟明环保 | 1,764,161.00 | 44,774,406.18 | 2.68 |
| 600388 | 龙净环保 | 2,628,900.00 | 42,877,359.00 | 2.57 |
| 300502 | 新易盛 | 96,700.00 | 41,666,096.00 | 2.49 |
| 00257 | 光大环境 | 9,537,000.00 | 41,519,524.05 | 2.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,000.00 | 35,806,680.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 839,055,256.15 | 50.21 | 56.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 217,342,684.28 | 13.01 | 14.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 216,897,065.75 | 12.98 | 14.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 90,986,938.84 | 5.44 | 6.12 |
| 建筑业 | 87,232,832.86 | 5.22 | 5.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,978,690.66 | 1.26 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,760,408.00 | 0.88 | 0.99 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.79 | - | 0.31 | 1,671,168,149.42 |
| 2025-09-30 | 99.60 | - | 0.32 | 1,707,369,548.57 |
| 2025-06-30 | 99.47 | - | 0.44 | 1,371,720,085.81 |
| 2025-03-31 | 99.70 | - | 0.36 | 1,333,302,020.89 |
| 2024-12-31 | 99.68 | - | 0.35 | 1,334,423,047.94 |
微信公众号
证券之星APP
