基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证沪港深科技100ETF(517360) |
净值：
1.0324
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.0324 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 35,800.00 | 3,340,234.01 | 10.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,900.00 | 3,192,069.80 | 9.70 |
| 01810 | 小米集团-W | 84,400.00 | 2,995,908.48 | 9.10 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 21,600.00 | 1,860,235.78 | 5.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 26,300.00 | 1,566,691.00 | 4.76 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,600.00 | 1,470,944.00 | 4.47 |
| 01024 | 快手-W | 17,700.00 | 1,022,368.27 | 3.11 |
| 000725 | 京东方A | 215,900.00 | 908,939.00 | 2.76 |
| 600031 | 三一重工 | 34,900.00 | 737,437.00 | 2.24 |
| 01801 | 信达生物 | 10,000.00 | 688,705.25 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,815,525.65 | 32.86 | 79.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,815,078.00 | 8.55 | 20.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.10 | - | 3.41 | 32,911,765.84 |
| 2025-09-30 | 96.22 | - | 4.02 | 27,143,364.34 |
| 2025-06-30 | 95.72 | 0.01 | 7.15 | 33,997,958.53 |
| 2025-03-31 | 96.68 | - | 3.50 | 41,256,282.18 |
| 2024-12-31 | 94.45 | - | 5.76 | 66,284,351.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王超 | 315 | -1.70 |
| 2021-06-18 | 2022-07-18 | 马丁 | 395 | -25.05 |
| 2021-06-18 | 2025-03-31 | 倪斌 | 1382 | 5.03 |
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