基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证沪港深科技100ETF(517360) |
净值：
1.1070
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日增长率：
-1.94%
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累计净值：1.1070 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,700.00 | 3,345,067.42 | 12.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,700.00 | 2,844,936.98 | 10.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 44,800.00 | 2,208,681.22 | 8.14 |
| 03690 | 美团-W | 16,300.00 | 1,555,124.48 | 5.73 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18,100.00 | 1,295,055.00 | 4.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,000.00 | 1,201,310.00 | 4.43 |
| 01024 | 快手-W | 12,300.00 | 950,028.73 | 3.50 |
| 01801 | 信达生物 | 7,000.00 | 616,078.90 | 2.27 |
| 000725 | 京东方A | 147,800.00 | 614,848.00 | 2.27 |
| 601127 | 赛力斯 | 3,300.00 | 566,181.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,204,242.66 | 30.23 | 82.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,700,982.20 | 6.27 | 17.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.22 | - | 4.02 | 27,143,364.34 |
| 2025-06-30 | 95.72 | 0.01 | 7.15 | 33,997,958.53 |
| 2025-03-31 | 96.68 | - | 3.50 | 41,256,282.18 |
| 2024-12-31 | 94.45 | - | 5.76 | 66,284,351.42 |
| 2024-09-30 | 96.66 | - | 3.48 | 68,123,707.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王超 | 231 | 5.40 |
| 2021-06-18 | 2025-03-31 | 倪斌 | 1382 | 5.03 |
| 2021-06-18 | 2022-07-18 | 马丁 | 395 | -25.05 |
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