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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF

(517400)

净值:
0.9573
日增长率:
-1.67%
累计净值:0.9573 2024-06-24
  • 净值走势
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-240.9573-1.67%
2024-06-210.97360.02%
2024-06-200.97340.09%
2024-06-190.97251.52%
2024-06-180.95790.57%
2024-06-170.9525-1.02%
2024-06-140.9623-0.29%
2024-06-130.9651-1.86%
基金全称 国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 麻绎文
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.14亿元 份额规模 2.1379亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.50%
最近一月 -5.73%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业160,500.002,932,335.001.37
600547山东黄金84,900.002,546,151.001.19
600489中金黄金149,700.001,998,495.000.94
000975银泰黄金100,000.001,910,000.000.89
600988赤峰黄金85,600.001,638,384.000.77
01818招金矿业84,500.00998,719.480.47
02899紫金矿业54,000.00863,725.000.40
601168西部矿业38,600.00795,932.000.37
01787山东黄金40,250.00648,910.310.30
000630铜陵有色153,800.00619,814.000.29
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-24-麻绎文63-4.27
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