基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
黄金股ETF国泰(517400) |
净值：
1.5815
|
日增长率：
0.95%
|
累计净值：1.5815 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,127,400.00 | 103,762,836.00 | 10.76 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,712,310.00 | 85,057,195.50 | 8.82 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,698,100.00 | 71,013,992.00 | 7.36 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,932,443.00 | 67,710,108.87 | 7.02 |
| 000975 | 山金国际 | 2,698,870.00 | 45,880,790.00 | 4.76 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,774,274.00 | 42,351,920.38 | 4.39 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,774,000.00 | 39,489,372.70 | 4.09 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,490,000.00 | 35,459,422.30 | 3.68 |
| 000630 | 铜陵有色 | 5,247,100.00 | 33,371,556.00 | 3.46 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 260,700.00 | 27,737,795.66 | 2.88 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,596,750.00 | 23,160,515.45 | 2.40 |
| 600362 | 江西铜业 | 435,600.00 | 18,861,480.00 | 1.96 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 465,000.00 | 12,487,838.19 | 1.29 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 303,400.00 | 6,055,645.25 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 485,117,790.23 | 50.30 | 68.87 |
| 制造业 | 182,597,025.87 | 18.94 | 25.92 |
| 批发和零售业 | 36,077,793.57 | 3.74 | 5.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 557,222.76 | 0.06 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.88 | - | 2.81 | 964,338,226.27 |
| 2026-03-31 | 99.52 | - | 0.99 | 1,429,115,727.03 |
| 2025-12-31 | 99.10 | - | 2.27 | 456,239,822.99 |
| 2025-09-30 | 99.09 | - | 3.18 | 337,367,154.00 |
| 2025-06-30 | 98.46 | - | 1.82 | 155,664,993.15 |
微信公众号
证券之星APP
