基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400) |
净值：
1.9668
|
日增长率：
-0.49%
|
累计净值：1.9668 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,523,500.00 | 52,515,045.00 | 11.51 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,098,700.00 | 42,530,677.00 | 9.32 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,767,400.00 | 41,286,464.00 | 9.05 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,011,300.00 | 31,593,012.00 | 6.92 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,047,500.00 | 29,083,819.48 | 6.37 |
| 000975 | 山金国际 | 1,012,800.00 | 24,641,424.00 | 5.40 |
| 01787 | 山东黄金 | 603,500.00 | 18,860,227.14 | 4.13 |
| 02899 | 紫金矿业 | 564,000.00 | 18,165,777.41 | 3.98 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 113,600.00 | 14,980,445.63 | 3.28 |
| 002155 | 湖南黄金 | 663,920.00 | 14,002,072.80 | 3.07 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2,261,100.00 | 13,589,211.00 | 2.98 |
| 600362 | 江西铜业 | 163,100.00 | 8,957,452.00 | 1.96 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 178,000.00 | 6,893,953.10 | 1.51 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 114,800.00 | 3,085,804.16 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 232,319,731.20 | 50.92 | 73.46 |
| 制造业 | 66,058,299.00 | 14.48 | 20.89 |
| 批发和零售业 | 17,887,656.13 | 3.92 | 5.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.10 | - | 2.27 | 456,239,822.99 |
| 2025-09-30 | 99.09 | - | 3.18 | 337,367,154.00 |
| 2025-06-30 | 98.46 | - | 1.82 | 155,664,993.15 |
| 2025-03-31 | 99.38 | - | 6.41 | 160,612,743.42 |
| 2024-12-31 | 98.17 | - | 2.58 | 63,876,800.91 |
微信公众号
证券之星APP
