基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400) |
净值：
1.6510
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日增长率：
1.92%
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累计净值：1.6510 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,514,600.00 | 44,589,824.00 | 13.22 |
| 600547 | 山东黄金 | 853,900.00 | 33,583,887.00 | 9.95 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,373,400.00 | 30,118,662.00 | 8.93 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 786,600.00 | 23,267,628.00 | 6.90 |
| 01818 | 招金矿业 | 806,500.00 | 23,017,312.25 | 6.82 |
| 000975 | 山金国际 | 787,500.00 | 17,978,625.00 | 5.33 |
| 02899 | 紫金矿业 | 544,000.00 | 16,191,152.51 | 4.80 |
| 01787 | 山东黄金 | 464,750.00 | 15,673,917.39 | 4.65 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2,215,700.00 | 11,876,152.00 | 3.52 |
| 002155 | 湖南黄金 | 516,420.00 | 11,588,464.80 | 3.43 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 78,000.00 | 9,884,286.67 | 2.93 |
| 600362 | 江西铜业 | 199,500.00 | 7,080,255.00 | 2.10 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 212,000.00 | 5,903,328.68 | 1.75 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 110,600.00 | 3,071,677.39 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 176,742,903.20 | 52.39 | 74.50 |
| 制造业 | 47,833,304.00 | 14.18 | 20.16 |
| 批发和零售业 | 12,647,188.76 | 3.75 | 5.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.09 | - | 3.18 | 337,367,154.00 |
| 2025-06-30 | 98.46 | - | 1.82 | 155,664,993.15 |
| 2025-03-31 | 99.38 | - | 6.41 | 160,612,743.42 |
| 2024-12-31 | 98.17 | - | 2.58 | 63,876,800.91 |
| 2024-09-30 | 98.16 | - | 1.72 | 55,668,958.80 |
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