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天弘中证沪港深物联网主题ETF(517660) |
净值：
1.1639
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日增长率：
-1.27%
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累计净值：1.1639 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,400.00 | 5,734,000.00 | 10.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 66,500.00 | 3,771,215.00 | 7.11 |
| 03690 | 美团-W | 29,540.00 | 2,756,159.57 | 5.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,900.00 | 2,651,041.02 | 5.00 |
| 000333 | 美的集团 | 32,600.00 | 2,547,690.00 | 4.81 |
| 01810 | 小米集团-W | 69,000.00 | 2,449,261.67 | 4.62 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,700.00 | 1,863,975.00 | 3.52 |
| 300124 | 汇川技术 | 24,600.00 | 1,853,118.00 | 3.50 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 24,900.00 | 1,784,595.62 | 3.37 |
| 000063 | 中兴通讯 | 42,000.00 | 1,589,280.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,322,244.56 | 59.08 | 83.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,259,452.14 | 11.81 | 16.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.40 | - | 0.74 | 53,018,681.15 |
| 2025-09-30 | 99.59 | - | 0.42 | 56,595,496.57 |
| 2025-06-30 | 99.13 | - | 0.77 | 47,161,399.20 |
| 2025-03-31 | 99.36 | - | 0.70 | 41,799,578.60 |
| 2024-12-31 | 99.36 | - | 0.71 | 44,117,040.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 祁世超 | 384 | 26.76 |
| 2024-02-29 | - | 刘笑明 | 712 | 62.17 |
| 2021-10-30 | 2024-04-20 | 林心龙 | 903 | -28.18 |
| 2021-10-12 | 2022-12-27 | 陈瑶 | 441 | -26.19 |
| 2021-10-12 | 2022-10-27 | 胡超 | 380 | -34.99 |
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