基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深港科技50ETF交银(517950) |
净值：
1.2062
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2062 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 5,046.00 | 4,463,489.76 | 5.52 |
| 688012 | 中微公司 | 8,785.00 | 4,115,772.50 | 5.09 |
| 688041 | 海光信息 | 11,023.00 | 4,081,816.90 | 5.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 24,025.00 | 3,815,650.50 | 4.72 |
| 300408 | 三环集团 | 22,800.00 | 3,805,320.00 | 4.71 |
| 600183 | 生益科技 | 21,300.00 | 3,693,420.00 | 4.57 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,205.00 | 3,518,187.75 | 4.35 |
| 002463 | 沪电股份 | 20,900.00 | 3,193,520.00 | 3.95 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,591.00 | 3,000,626.00 | 3.71 |
| 300124 | 汇川技术 | 43,200.00 | 2,865,456.00 | 3.55 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,000.00 | 77,648.37 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,718,745.40 | 75.13 | 84.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,471,458.25 | 10.48 | 11.85 |
| 金融业 | 2,067,780.00 | 2.56 | 2.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 238,836.00 | 0.30 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.50 | - | 3.82 | 80,821,490.13 |
| 2026-03-31 | 95.71 | - | 13.22 | 115,537,961.26 |
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