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大成积极成长混合A(519017)
大成积极成长混合A
(519017)
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累计净值：3.9700
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1680 | -0.26% |
| 2026-02-05 | 1.1710 | -2.17% |
| 2026-02-04 | 1.1970 | 0.67% |
| 2026-02-03 | 1.1890 | 0.68% |
| 2026-02-02 | 1.1810 | -4.45% |
| 2026-01-30 | 1.2360 | -4.26% |
| 2026-01-29 | 1.2910 | -0.31% |
| 2026-01-28 | 1.2950 | 2.05% |
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基金全称
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大成积极成长混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.87亿元
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份额规模
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9.0383亿份
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成立以来分红
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每份累计2.10元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.50%
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最近一月
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2.28%
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最近三月
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7.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.05%
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最近两年
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78.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 2,567,500.00 | 91,403,000.00 | 9.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,503,400.00 | 85,257,814.00 | 8.62 |
| 603920 | 世运电路 | 1,236,505.00 | 59,859,207.05 | 6.05 |
| 301263 | 泰恩康 | 1,839,000.00 | 53,312,610.00 | 5.39 |
| 603619 | 中曼石油 | 2,215,010.00 | 51,055,980.50 | 5.16 |
| 601138 | 工业富联 | 806,800.00 | 50,061,940.00 | 5.06 |
| 601799 | 星宇股份 | 293,600.00 | 36,221,432.00 | 3.66 |
| 002472 | 双环传动 | 670,700.00 | 31,797,887.00 | 3.22 |
| 300919 | 中伟股份 | 648,780.00 | 30,057,977.40 | 3.04 |
| 002262 | 恩华药业 | 1,151,000.00 | 27,773,630.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 621,066,396.84 | 62.82 | 72.49 |
| 采矿业 | 172,574,636.22 | 17.45 | 20.14 |
| 批发和零售业 | 53,378,612.48 | 5.40 | 6.23 |
| 租赁和商务服务业 | 9,616,752.00 | 0.97 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,778.90 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.65 | - | 13.58 | 988,716,032.55 |
| 2025-09-30 | 85.97 | - | 13.65 | 1,042,346,492.57 |
| 2025-06-30 | 85.02 | - | 13.21 | 828,338,951.00 |
| 2025-03-31 | 86.80 | - | 11.46 | 821,703,502.47 |
| 2024-12-31 | 78.11 | - | 22.32 | 821,163,613.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-09 | - | 王磊 | 3167 | 135.27 |
| 2012-12-18 | 2017-06-15 | 孙蓓琳 | 1640 | 142.46 |
| 2009-09-24 | 2012-12-18 | 周建春 | 1181 | -11.69 |
| 2008-08-23 | 2009-09-24 | 王维钢 | 397 | 20.21 |
| 2007-06-27 | 2008-08-23 | 周一烽 | 423 | -29.54 |
| 2007-01-16 | 2007-06-27 | 瞿蕴理 | 162 | 41.40 |
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