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大成积极成长混合A(519017)
大成积极成长混合A
(519017)
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累计净值：3.8640
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0620 | -1.12% |
| 2025-11-13 | 1.0740 | 1.42% |
| 2025-11-12 | 1.0590 | 0.09% |
| 2025-11-11 | 1.0580 | -0.94% |
| 2025-11-10 | 1.0680 | -0.56% |
| 2025-11-07 | 1.0740 | -0.74% |
| 2025-11-06 | 1.0820 | 1.12% |
| 2025-11-05 | 1.0700 | 0.56% |
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基金全称
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大成积极成长混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.41亿元
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份额规模
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9.3762亿份
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成立以来分红
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每份累计2.10元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.12%
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最近一月
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-0.47%
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最近三月
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13.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.65%
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最近两年
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35.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 3,122,500.00 | 102,699,025.00 | 9.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,503,400.00 | 97,254,946.00 | 9.33 |
| 301263 | 泰恩康 | 1,839,000.00 | 60,668,610.00 | 5.82 |
| 601138 | 工业富联 | 806,800.00 | 53,256,868.00 | 5.11 |
| 603619 | 中曼石油 | 2,590,510.00 | 50,489,039.90 | 4.84 |
| 000063 | 中兴通讯 | 937,100.00 | 42,769,244.00 | 4.10 |
| 603920 | 世运电路 | 937,905.00 | 42,759,088.95 | 4.10 |
| 002262 | 恩华药业 | 1,189,200.00 | 32,346,240.00 | 3.10 |
| 301033 | 迈普医学 | 396,533.00 | 28,605,890.62 | 2.74 |
| 002463 | 沪电股份 | 330,200.00 | 24,259,794.00 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 660,001,255.61 | 63.32 | 73.65 |
| 采矿业 | 153,188,064.90 | 14.70 | 17.09 |
| 批发和零售业 | 60,718,099.31 | 5.83 | 6.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,156,561.96 | 2.13 | 2.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.97 | - | 13.65 | 1,042,346,492.57 |
| 2025-06-30 | 85.02 | - | 13.21 | 828,338,951.00 |
| 2025-03-31 | 86.80 | - | 11.46 | 821,703,502.47 |
| 2024-12-31 | 78.11 | - | 22.32 | 821,163,613.49 |
| 2024-09-30 | 90.71 | 2.37 | 7.61 | 846,279,745.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-09 | - | 王磊 | 3083 | 113.92 |
| 2012-12-18 | 2017-06-15 | 孙蓓琳 | 1640 | 142.46 |
| 2009-09-24 | 2012-12-18 | 周建春 | 1181 | -11.69 |
| 2008-08-23 | 2009-09-24 | 王维钢 | 397 | 20.21 |
| 2007-06-27 | 2008-08-23 | 周一烽 | 423 | -29.54 |
| 2007-01-16 | 2007-06-27 | 瞿蕴理 | 162 | 41.40 |
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