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国泰金鼎价值

(519021)

净值:
0.8220
日增长率:
3.27%
累计净值:2.9630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金鼎价值(519021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-280.82203.27%
2020-08-270.79601.02%
2020-08-260.7880-1.13%
2020-08-250.79700.63%
2020-08-240.79201.93%
2020-08-170.78701.55%
2020-08-140.77501.44%
2020-08-130.76400.39%
    暂无信息!
基金公司 国泰基金 基金经理 饶玉涵
销售机构 查看详情 发行份额 98.5876亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.1440亿元
最近分红 国泰金鼎价值成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.79% 175/3901
最近一月 9.02% 500/3901
最近三月 28.24% 1579/3901
最近六月 28.44% 1464/3901
最近一年 56.27% 1057/3901
今年以来 37.69% 1334/3901
成立以来 214.00% 404/3901
基金简称 单位净值 日增长率
医药B0.95926.48%
食品B1.33665.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601111中国国航738.047195.915.83交通运输、仓储和邮政业
600110诺德股份450.996354.445.14制造业
600643爱建集团378.996177.545.00金融业
300357我武生物258.4610648.718.62制造业
601318中国平安228.0011311.089.16金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业71538.9364.20
信息传输、软件和信息技术服务业10136.509.10
金融业5368.074.82
房地产业4105.293.68
交通运输、仓储和邮政业2248.402.02
其他18028.7116.18
国泰金鼎价值(519021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票93398.4783.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16600.9014.83
其他各项资产1953.171.74
国泰金鼎价值(519021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-04-03至今邓时锋331767.9448.38
2007-04-132008-04-03崔海峰35614.5023.03
现任基金经理:饶玉涵
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