非周ETF联接

(519032)

净值:
1.0750
日增长率:
-0.83%
累计净值:1.0750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
非周ETF联接(519032)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0750-0.83%
2019-06-051.0840-0.46%
2019-05-311.0990-0.36%
2019-05-301.1030-0.54%
2019-05-291.1090-0.27%
2019-05-281.11201.09%
2019-05-271.10001.29%
2019-05-241.08600.00%
基金公司 海富通基金 基金经理 江勇
销售机构 查看详情 发行份额 3.8085亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1410亿元
最近分红 非周ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.79% 82/435
最近一月 -0.18% 185/435
最近三月 -0.54% 119/435
最近六月 11.73% 166/435
最近一年 -6.91% 174/435
今年以来 14.98% 214/435
成立以来 10.50% 147/435
基金简称 单位净值 日增长率
海富通大中华混合(QDII)1.08700.28%
海富通中国海外混合(QDII)1.67700.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600050中国联通0.261.940.08-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
600485信威集团0.101.460.06-10.04%-17.00%-16.48%制造业
600654*ST中安0.040.540.02-9.72%-9.72%-9.72%信息传输、软件和信息技术服务业
601608中信重工0.040.220.010.95%-3.61%-3.61%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5.580.40
其他1388.8699.60
非周ETF联接(519032)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5.580.39
存托凭证0.000.00
基金投资1297.7991.02
债券64.814.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12.510.88
其他各项资产45.173.17
非周ETF联接(519032)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-04-27至今刘璎219811.1018.11
现任基金经理:江勇