首页 >
基金>
海富通国策导向混合A(519033)
海富通国策导向混合A
(519033)
|
|
|
累计净值：3.4271
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 2.3880 | 1.25% |
| 2026-08-13 | 2.3585 | -1.42% |
| 2026-08-12 | 2.3925 | 1.48% |
| 2026-08-11 | 2.3575 | -1.00% |
| 2026-08-10 | 2.3812 | -0.07% |
| 2026-08-07 | 2.3829 | 1.19% |
| 2026-08-06 | 2.3548 | 0.32% |
| 2026-08-05 | 2.3472 | 1.84% |
|
基金全称
|
海富通国策导向混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
海富通基金
|
|
基金经理
|
胡耀文
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.61亿元
|
份额规模
|
0.9812亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.04元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.21%
|
|
最近一月
|
-4.31%
|
|
最近三月
|
-8.99%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.91%
|
|
最近两年
|
45.49%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 20,700.00 | 26,289,000.00 | 8.87 |
| 300502 | 新易盛 | 41,440.00 | 25,154,080.00 | 8.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,914.00 | 18,437,671.14 | 6.22 |
| 002371 | 北方华创 | 14,800.00 | 13,091,488.00 | 4.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 510,300.00 | 12,828,942.00 | 4.33 |
| 600595 | 中孚实业 | 2,260,536.00 | 12,704,212.32 | 4.28 |
| 002384 | 东山精密 | 37,200.00 | 9,759,420.00 | 3.29 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,143,400.00 | 9,250,106.00 | 3.12 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 803,500.00 | 8,814,395.00 | 2.97 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 82,500.00 | 8,742,525.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,249,966.64 | 69.56 | 82.81 |
| 采矿业 | 27,708,911.00 | 9.35 | 11.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,581,895.70 | 1.88 | 2.24 |
| 租赁和商务服务业 | 4,156,540.00 | 1.40 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,633,946.00 | 0.89 | 1.06 |
| 建筑业 | 2,134,782.00 | 0.72 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 586,018.00 | 0.20 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.00 | - | 16.21 | 296,504,878.96 |
| 2026-03-31 | 93.64 | 0.45 | 9.15 | 726,352,946.81 |
| 2025-12-31 | 93.26 | 0.30 | 5.67 | 1,084,474,940.34 |
| 2025-09-30 | 94.02 | 0.22 | 9.43 | 1,480,972,741.42 |
| 2025-06-30 | 62.31 | - | 45.07 | 1,285,279,227.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-07 | - | 胡耀文 | 1926 | 23.29 |
| 2021-01-20 | 2022-08-15 | 李志 | 572 | 3.54 |
| 2016-02-02 | 2021-01-19 | 施敏佳 | 1813 | 121.85 |
| 2014-08-27 | 2016-02-02 | 顾晓飞 | 524 | 14.09 |
| 2014-04-28 | 2015-06-11 | 谢志刚 | 409 | 127.82 |
| 2013-07-31 | 2014-04-28 | 黄春雨 | 271 | 4.78 |
| 2011-11-16 | 2013-10-25 | 牟永宁 | 709 | 42.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
