首页 >
基金>
海富通国策导向混合A(519033)
海富通国策导向混合A
(519033)
|
|
|
累计净值：3.4077
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.3686 | -0.63% |
| 2026-02-05 | 2.3836 | -0.56% |
| 2026-02-04 | 2.3970 | 0.74% |
| 2026-02-03 | 2.3795 | 1.54% |
| 2026-02-02 | 2.3433 | -2.96% |
| 2026-01-30 | 2.4147 | -1.09% |
| 2026-01-29 | 2.4414 | 0.10% |
| 2026-01-28 | 2.4390 | 0.89% |
|
基金全称
|
海富通国策导向混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
海富通基金
|
|
基金经理
|
胡耀文
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.05亿元
|
份额规模
|
2.1768亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.04元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.91%
|
|
最近一月
|
-0.82%
|
|
最近三月
|
2.06%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
29.34%
|
|
最近两年
|
50.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,669,000.00 | 57,530,430.00 | 5.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 147,914.00 | 54,322,895.64 | 5.01 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,100,098.00 | 41,583,704.40 | 3.83 |
| 601077 | 渝农商行 | 6,135,378.00 | 39,634,541.88 | 3.65 |
| 600861 | 北京人力 | 1,896,800.00 | 34,787,312.00 | 3.21 |
| 601138 | 工业富联 | 508,395.00 | 31,545,909.75 | 2.91 |
| 300502 | 新易盛 | 70,500.00 | 30,377,040.00 | 2.80 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,855,700.00 | 30,025,226.00 | 2.77 |
| 002714 | 牧原股份 | 573,940.00 | 29,029,885.20 | 2.68 |
| 000997 | 新大陆 | 1,019,000.00 | 28,858,080.00 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 578,186,878.25 | 53.31 | 57.17 |
| 金融业 | 102,330,639.88 | 9.44 | 10.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,731,927.30 | 9.10 | 9.76 |
| 采矿业 | 95,267,133.65 | 8.78 | 9.42 |
| 租赁和商务服务业 | 62,281,097.00 | 5.74 | 6.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,437,957.20 | 2.99 | 3.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,592,502.00 | 1.90 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,610,800.00 | 0.79 | 0.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,932,382.00 | 0.64 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 5,992,421.00 | 0.55 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.26 | 0.30 | 5.67 | 1,084,474,940.34 |
| 2025-09-30 | 94.02 | 0.22 | 9.43 | 1,480,972,741.42 |
| 2025-06-30 | 62.31 | - | 45.07 | 1,285,279,227.17 |
| 2025-03-31 | 76.07 | - | 9.01 | 1,026,641,940.75 |
| 2024-12-31 | 88.72 | 5.96 | 5.36 | 1,026,702,281.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-07 | - | 胡耀文 | 1740 | 23.82 |
| 2021-01-20 | 2022-08-15 | 李志 | 572 | 3.54 |
| 2016-02-02 | 2021-01-19 | 施敏佳 | 1813 | 121.85 |
| 2014-08-27 | 2016-02-02 | 顾晓飞 | 524 | 14.09 |
| 2014-04-28 | 2015-06-11 | 谢志刚 | 409 | 127.82 |
| 2013-07-31 | 2014-04-28 | 黄春雨 | 271 | 4.78 |
| 2011-11-16 | 2013-10-25 | 牟永宁 | 709 | 42.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
