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海富通国策导向混合A(519033)
海富通国策导向混合A
(519033)
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累计净值：3.6130
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.5739 | -2.18% |
| 2026-06-25 | 2.6312 | 0.91% |
| 2026-06-24 | 2.6075 | 0.84% |
| 2026-06-23 | 2.5859 | -4.29% |
| 2026-06-22 | 2.7017 | 1.79% |
| 2026-06-18 | 2.6543 | 1.20% |
| 2026-06-17 | 2.6227 | 1.39% |
| 2026-06-16 | 2.5867 | 0.12% |
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基金全称
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海富通国策导向混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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胡耀文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.58亿元
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份额规模
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1.6054亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.03%
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最近一月
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-0.22%
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最近三月
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14.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.11%
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最近两年
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47.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 98,000.00 | 43,398,320.00 | 5.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 104,114.00 | 41,822,593.80 | 5.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,151,600.00 | 37,680,352.00 | 5.19 |
| 600861 | 北京人力 | 1,896,800.00 | 30,804,032.00 | 4.24 |
| 601138 | 工业富联 | 590,695.00 | 30,397,164.70 | 4.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 44,300.00 | 25,224,863.00 | 3.47 |
| 002831 | 裕同科技 | 744,600.00 | 23,603,820.00 | 3.25 |
| 002126 | 银轮股份 | 553,198.00 | 23,516,446.98 | 3.24 |
| 003010 | 若羽臣 | 533,760.00 | 16,466,496.00 | 2.27 |
| 603612 | 索通发展 | 605,100.00 | 15,653,937.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 472,956,235.67 | 65.11 | 69.54 |
| 采矿业 | 69,248,698.18 | 9.53 | 10.18 |
| 租赁和商务服务业 | 49,623,080.00 | 6.83 | 7.30 |
| 金融业 | 23,670,604.30 | 3.26 | 3.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,714,493.00 | 3.13 | 3.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,802,467.40 | 1.76 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,330,550.00 | 1.56 | 1.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,942,471.00 | 0.96 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 3,077,935.00 | 0.42 | 0.45 |
| 综合 | 2,993,640.00 | 0.41 | 0.44 |
| 建筑业 | 2,227,947.00 | 0.31 | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,838,125.00 | 0.25 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 707,200.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.64 | 0.45 | 9.15 | 726,352,946.81 |
| 2025-12-31 | 93.26 | 0.30 | 5.67 | 1,084,474,940.34 |
| 2025-09-30 | 94.02 | 0.22 | 9.43 | 1,480,972,741.42 |
| 2025-06-30 | 62.31 | - | 45.07 | 1,285,279,227.17 |
| 2025-03-31 | 76.07 | - | 9.01 | 1,026,641,940.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-07 | - | 胡耀文 | 1878 | 34.55 |
| 2021-01-20 | 2022-08-15 | 李志 | 572 | 3.54 |
| 2016-02-02 | 2021-01-19 | 施敏佳 | 1813 | 121.85 |
| 2014-08-27 | 2016-02-02 | 顾晓飞 | 524 | 14.09 |
| 2014-04-28 | 2015-06-11 | 谢志刚 | 409 | 127.82 |
| 2013-07-31 | 2014-04-28 | 黄春雨 | 271 | 4.78 |
| 2011-11-16 | 2013-10-25 | 牟永宁 | 709 | 42.50 |
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