首页 >
基金>
海富通国策导向混合A(519033)
海富通国策导向混合A
(519033)
|
|
|
累计净值：3.0706
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 2.0315 | -0.21% |
| 2026-11-12 | 2.0358 | -1.06% |
| 2026-11-11 | 2.0576 | 0.05% |
| 2026-11-10 | 2.0565 | 0.29% |
| 2026-11-09 | 2.0505 | -0.20% |
| 2026-11-06 | 2.0546 | -0.58% |
| 2026-11-05 | 2.0665 | 0.88% |
| 2026-11-04 | 2.0485 | 1.18% |
|
基金全称
|
海富通国策导向混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
海富通基金
|
|
基金经理
|
胡耀文
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.62亿元
|
份额规模
|
0.7495亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.04元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.12%
|
|
最近一月
|
-3.88%
|
|
最近三月
|
-13.86%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-12.01%
|
|
最近两年
|
6.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 14,800.00 | 11,964,912.00 | 6.46 |
| 601138 | 工业富联 | 156,500.00 | 9,108,300.00 | 4.92 |
| 600595 | 中孚实业 | 1,398,636.00 | 8,321,884.20 | 4.49 |
| 600036 | 招商银行 | 180,200.00 | 7,435,052.00 | 4.01 |
| 600489 | 中金黄金 | 333,000.00 | 7,292,700.00 | 3.94 |
| 600938 | 中国海油 | 200,100.00 | 6,687,342.00 | 3.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,614.00 | 5,709,831.54 | 3.08 |
| 600861 | 北京人力 | 413,700.00 | 5,307,771.00 | 2.86 |
| 000977 | 浪潮信息 | 62,200.00 | 4,100,846.00 | 2.21 |
| 003010 | 若羽臣 | 141,060.00 | 3,948,269.40 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,656,771.46 | 48.92 | 61.98 |
| 采矿业 | 23,158,260.19 | 12.50 | 15.83 |
| 金融业 | 10,455,786.00 | 5.64 | 7.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,715,315.24 | 3.08 | 3.91 |
| 租赁和商务服务业 | 5,307,771.00 | 2.86 | 3.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,024,881.50 | 1.63 | 2.07 |
| 综合 | 2,144,122.00 | 1.16 | 1.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,021,152.00 | 1.09 | 1.38 |
| 建筑业 | 1,856,512.00 | 1.00 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,443,549.00 | 0.78 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 484,676.00 | 0.26 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.94 | - | 29.10 | 185,298,623.80 |
| 2026-06-30 | 84.00 | - | 16.21 | 296,504,878.96 |
| 2026-03-31 | 93.64 | 0.45 | 9.15 | 726,352,946.81 |
| 2025-12-31 | 93.26 | 0.30 | 5.67 | 1,084,474,940.34 |
| 2025-09-30 | 94.02 | 0.22 | 9.43 | 1,480,972,741.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-07 | - | 胡耀文 | 2018 | 6.20 |
| 2021-01-20 | 2022-08-15 | 李志 | 572 | 3.54 |
| 2016-02-02 | 2021-01-19 | 施敏佳 | 1813 | 121.85 |
| 2014-08-27 | 2016-02-02 | 顾晓飞 | 524 | 14.09 |
| 2014-04-28 | 2015-06-11 | 谢志刚 | 409 | 127.82 |
| 2013-07-31 | 2014-04-28 | 黄春雨 | 271 | 4.78 |
| 2011-11-16 | 2013-10-25 | 牟永宁 | 709 | 42.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
