海富通国策导向混合

(519033)

净值:
1.3340
日增长率:
1.21%
累计净值:1.9010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-05
  • 净值走势
曲线选择:
海富通国策导向混合(519033)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-051.33401.21%
2019-12-041.31800.84%
2019-12-031.3070-0.15%
2019-12-021.3090-0.15%
2019-11-291.3110-1.80%
2019-11-281.33500.38%
2019-11-271.3300-0.23%
2019-11-261.33301.06%
基金公司 海富通基金 基金经理 施敏佳
销售机构 查看详情 发行份额 5.5328亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6333亿元
最近分红 海富通国策导向混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.04% 2143/3145
最近一月 2.83% 297/3145
最近三月 13.30% 315/3145
最近六月 24.06% 147/3145
最近一年 44.89% 219/3145
今年以来 56.51% 154/3145
成立以来 96.45% 422/3145
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业246.021244.865.430.00%44.54%60.78%采矿业
300083劲胜智能121.481122.434.90-5.11%2.05%22.79%制造业
600703三安光电80.151578.966.892.82%7.77%11.00%制造业
002241歌尔股份79.551533.786.70-4.32%-0.86%8.24%制造业
300450先导智能35.101817.137.93-3.15%13.68%48.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6143.7837.62
信息传输、软件和信息技术服务业1937.3511.86
金融业1240.337.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业505.453.09
房地产业495.693.03
其他6013.2236.81
海富通国策导向混合(519033)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11892.7671.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2800.0016.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1760.9010.59
其他各项资产169.911.02
海富通国策导向混合(519033)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-02至今施敏佳4565.9510.00
2014-08-272016-02-02顾晓飞52417.7932.68
2014-04-282015-06-11谢志刚409132.35138.74
2013-07-312014-04-28黄春雨2711.21-0.82
2011-11-162013-10-25牟永宁70939.808.78
现任基金经理:施敏佳