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海富通国策导向混合A(519033)
海富通国策导向混合A
(519033)
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累计净值：3.3446
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 2.3055 | -0.51% |
| 2025-12-26 | 2.3173 | -0.02% |
| 2025-12-25 | 2.3177 | 0.62% |
| 2025-12-24 | 2.3035 | 0.51% |
| 2025-12-23 | 2.2917 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 2.2914 | 0.75% |
| 2025-12-19 | 2.2743 | 0.85% |
| 2025-12-18 | 2.2552 | -0.79% |
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基金全称
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海富通国策导向混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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胡耀文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.83亿元
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份额规模
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2.5069亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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3.42%
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最近三月
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-0.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.67%
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最近两年
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36.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 265,814.00 | 106,857,228.00 | 7.22 |
| 300502 | 新易盛 | 234,400.00 | 85,736,488.00 | 5.79 |
| 000333 | 美的集团 | 990,000.00 | 71,933,400.00 | 4.86 |
| 601077 | 渝农商行 | 7,747,678.00 | 51,057,198.02 | 3.45 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,100,098.00 | 45,500,053.28 | 3.07 |
| 600941 | 中国移动 | 387,163.00 | 40,528,222.84 | 2.74 |
| 600861 | 北京人力 | 2,107,500.00 | 39,642,075.00 | 2.68 |
| 000997 | 新大陆 | 1,315,400.00 | 38,883,224.00 | 2.63 |
| 600030 | 中信证券 | 1,156,000.00 | 34,564,400.00 | 2.33 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,172,600.00 | 33,631,156.00 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 777,615,913.21 | 52.51 | 55.84 |
| 金融业 | 187,962,547.42 | 12.69 | 13.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,020,993.44 | 8.64 | 9.19 |
| 采矿业 | 102,440,835.26 | 6.92 | 7.36 |
| 租赁和商务服务业 | 78,424,777.00 | 5.30 | 5.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,497,244.00 | 2.67 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,074,751.00 | 2.57 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,411,586.00 | 1.31 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,671,122.00 | 0.59 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 7,299,192.00 | 0.49 | 0.52 |
| 房地产业 | 2,730,959.00 | 0.18 | 0.20 |
| 建筑业 | 1,240,377.00 | 0.08 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,089,480.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.02 | 0.22 | 9.43 | 1,480,972,741.42 |
| 2025-06-30 | 62.31 | - | 45.07 | 1,285,279,227.17 |
| 2025-03-31 | 76.07 | - | 9.01 | 1,026,641,940.75 |
| 2024-12-31 | 88.72 | 5.96 | 5.36 | 1,026,702,281.92 |
| 2024-09-30 | 88.78 | 4.81 | 3.13 | 1,402,556,406.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-07 | - | 胡耀文 | 1699 | 20.52 |
| 2021-01-20 | 2022-08-15 | 李志 | 572 | 3.54 |
| 2016-02-02 | 2021-01-19 | 施敏佳 | 1813 | 121.85 |
| 2014-08-27 | 2016-02-02 | 顾晓飞 | 524 | 14.09 |
| 2014-04-28 | 2015-06-11 | 谢志刚 | 409 | 127.82 |
| 2013-07-31 | 2014-04-28 | 黄春雨 | 271 | 4.78 |
| 2011-11-16 | 2013-10-25 | 牟永宁 | 709 | 42.50 |
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