海富通阿尔法

(519062)

净值:
1.1330
日增长率:
0.18%
累计净值:1.5400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
海富通阿尔法(519062)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.13300.18%
2020-04-011.1310-0.09%
2020-03-311.13200.27%
2020-03-301.12900.00%
2020-03-301.12900.00%
2020-03-301.12900.00%
2020-03-271.1290-0.09%
2020-03-261.13000.27%
基金公司 海富通基金 基金经理 杜晓海 朱斌全
销售机构 查看详情 发行份额 7.1988亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.9963亿元
最近分红 海富通阿尔法成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 214/3145
最近一月 0.62% 1347/3145
最近三月 0.86% 2766/3145
最近六月 4.60% 2078/3145
最近一年 7.63% 2223/3145
今年以来 7.28% 2456/3145
成立以来 52.51% 684/3145
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行210.51741.001.49金融业
601328交通银行113.64700.021.41金融业
601818光大银行107.87436.870.88金融业
601398工商银行75.72397.530.80金融业
600816安信信托29.11395.580.80金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27572.9622.27
金融业20625.1816.66
建筑业5078.704.10
房地产业3908.353.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业2202.431.78
其他64413.9652.03
海富通阿尔法(519062)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票228179.2265.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44924.4012.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49451.5214.21
其他各项资产25341.497.28
海富通阿尔法(519062)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-20至今陈甄璞89523.2039.71
现任基金经理:杜晓海 朱斌全