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海富通阿尔法对冲混合A(519062)
海富通阿尔法对冲混合A
(519062)
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累计净值：1.4428
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0358 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 1.0354 | -0.48% |
| 2026-02-04 | 1.0404 | 0.38% |
| 2026-02-03 | 1.0365 | 0.18% |
| 2026-02-02 | 1.0346 | 0.09% |
| 2026-01-30 | 1.0337 | -0.10% |
| 2026-01-29 | 1.0347 | -0.27% |
| 2026-01-28 | 1.0375 | 0.15% |
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基金全称
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海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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杜晓海 李自悟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.62亿元
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份额规模
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1.5568亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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-0.24%
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最近三月
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-0.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.91%
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最近两年
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-0.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,380.00 | 3,444,898.80 | 1.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,600.00 | 2,196,000.00 | 1.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 59,138.00 | 2,038,486.86 | 1.01 |
| 601318 | 中国平安 | 25,960.00 | 1,775,664.00 | 0.88 |
| 300502 | 新易盛 | 3,644.00 | 1,570,126.72 | 0.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,514,898.00 | 0.75 |
| 000333 | 美的集团 | 14,900.00 | 1,164,435.00 | 0.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 19,720.00 | 1,118,321.20 | 0.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 800.00 | 1,084,440.00 | 0.54 |
| 603259 | 药明康德 | 10,800.00 | 978,912.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,381,120.39 | 45.58 | 65.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,921,380.47 | 6.87 | 9.83 |
| 金融业 | 10,470,452.40 | 5.17 | 7.39 |
| 采矿业 | 6,662,412.02 | 3.29 | 4.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,433,544.60 | 2.68 | 3.84 |
| 批发和零售业 | 2,926,720.44 | 1.44 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,215,887.78 | 1.09 | 1.56 |
| 租赁和商务服务业 | 1,787,539.00 | 0.88 | 1.26 |
| 房地产业 | 1,490,803.00 | 0.74 | 1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,441,152.00 | 0.71 | 1.02 |
| 建筑业 | 1,035,824.00 | 0.51 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,019,702.00 | 0.50 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 426,365.00 | 0.21 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 292,707.00 | 0.14 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 160,800.00 | 0.08 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 69.90 | 10.24 | 12.79 | 202,671,309.01 |
| 2025-09-30 | 70.33 | 12.31 | 10.38 | 188,561,764.13 |
| 2025-06-30 | 67.19 | 9.06 | 15.19 | 212,879,619.28 |
| 2025-03-31 | 67.60 | 7.22 | 18.85 | 220,982,346.89 |
| 2024-12-31 | 68.06 | 6.59 | 18.28 | 261,343,150.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-10 | - | 李自悟 | 1035 | -4.75 |
| 2018-04-09 | - | 杜晓海 | 2862 | 7.32 |
| 2018-11-30 | 2022-08-15 | 朱斌全 | 1354 | 13.60 |
| 2014-11-20 | 2018-05-03 | 陈甄璞 | 1260 | 34.70 |
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