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海富通阿尔法对冲混合A(519062)
海富通阿尔法对冲混合A
(519062)
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累计净值：1.4459
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.0389 | -0.01% |
| 2025-12-26 | 1.0390 | -0.33% |
| 2025-12-25 | 1.0424 | -0.25% |
| 2025-12-24 | 1.0450 | -0.12% |
| 2025-12-23 | 1.0463 | 0.24% |
| 2025-12-22 | 1.0438 | 0.07% |
| 2025-12-19 | 1.0431 | 0.33% |
| 2025-12-18 | 1.0397 | -0.07% |
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基金全称
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海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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杜晓海 李自悟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.76亿元
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份额规模
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1.6896亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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-0.20%
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最近三月
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0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.19%
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最近两年
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-2.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,780.00 | 3,931,560.00 | 2.09 |
| 300502 | 新易盛 | 3,844.00 | 1,406,019.88 | 0.75 |
| 300124 | 汇川技术 | 15,600.00 | 1,307,592.00 | 0.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,299,591.00 | 0.69 |
| 300850 | 新强联 | 28,300.00 | 1,230,484.00 | 0.65 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,700.00 | 1,191,960.00 | 0.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 1,170,672.00 | 0.62 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 94,980.00 | 1,141,659.60 | 0.61 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,900.00 | 1,107,027.00 | 0.59 |
| 603259 | 药明康德 | 9,700.00 | 1,086,691.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,891,719.34 | 45.55 | 64.77 |
| 金融业 | 12,576,324.20 | 6.67 | 9.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,348,824.00 | 6.55 | 9.31 |
| 批发和零售业 | 4,922,735.39 | 2.61 | 3.71 |
| 采矿业 | 4,030,592.72 | 2.14 | 3.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,332,637.00 | 1.77 | 2.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,946,461.38 | 1.56 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 2,029,044.00 | 1.08 | 1.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,273,573.00 | 0.68 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,223,580.00 | 0.65 | 0.92 |
| 建筑业 | 907,232.00 | 0.48 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 682,264.00 | 0.36 | 0.51 |
| 房地产业 | 331,718.00 | 0.18 | 0.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 115,382.00 | 0.06 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 70.33 | 12.31 | 10.38 | 188,561,764.13 |
| 2025-06-30 | 67.19 | 9.06 | 15.19 | 212,879,619.28 |
| 2025-03-31 | 67.60 | 7.22 | 18.85 | 220,982,346.89 |
| 2024-12-31 | 68.06 | 6.59 | 18.28 | 261,343,150.56 |
| 2024-09-30 | 77.47 | 4.79 | 8.26 | 316,722,793.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-10 | - | 李自悟 | 996 | -4.47 |
| 2018-04-09 | - | 杜晓海 | 2823 | 7.64 |
| 2018-11-30 | 2022-08-15 | 朱斌全 | 1354 | 13.60 |
| 2014-11-20 | 2018-05-03 | 陈甄璞 | 1260 | 34.70 |
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