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海富通阿尔法对冲混合A(519062)
海富通阿尔法对冲混合A
(519062)
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累计净值：1.4392
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0322 | 0.90% |
| 2026-08-13 | 1.0230 | -0.66% |
| 2026-08-12 | 1.0298 | 0.40% |
| 2026-08-11 | 1.0257 | -0.32% |
| 2026-08-10 | 1.0290 | -0.11% |
| 2026-08-07 | 1.0301 | 0.37% |
| 2026-08-06 | 1.0263 | 0.21% |
| 2026-08-05 | 1.0242 | 0.26% |
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基金全称
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海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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杜晓海 李自悟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.34亿元
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份额规模
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1.2713亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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-0.40%
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最近三月
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-1.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.57%
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最近两年
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-2.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 48,100.00 | 2,296,294.00 | 1.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,396.00 | 2,227,387.80 | 1.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 2,159,000.00 | 1.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 85,438.00 | 2,147,911.32 | 1.50 |
| 600036 | 招商银行 | 53,400.00 | 1,895,700.00 | 1.32 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,057.00 | 1,567,164.30 | 1.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,541,137.00 | 1.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,680.00 | 1,446,276.80 | 1.01 |
| 603259 | 药明康德 | 11,400.00 | 1,419,414.00 | 0.99 |
| 600900 | 长江电力 | 46,800.00 | 1,238,796.00 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,699,418.10 | 43.73 | 60.22 |
| 金融业 | 12,535,755.00 | 8.74 | 12.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,074,983.32 | 7.03 | 9.68 |
| 采矿业 | 6,772,483.32 | 4.72 | 6.50 |
| 批发和零售业 | 2,754,765.60 | 1.92 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,491,622.00 | 1.74 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,023,848.00 | 1.41 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,643,398.32 | 1.15 | 1.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,069,455.00 | 0.75 | 1.03 |
| 建筑业 | 1,054,594.00 | 0.74 | 1.01 |
| 房地产业 | 344,318.00 | 0.24 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 227,565.00 | 0.16 | 0.22 |
| 综合 | 224,986.00 | 0.16 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 201,382.00 | 0.14 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.62 | 3.52 | 15.94 | 143,368,667.82 |
| 2026-03-31 | 65.13 | 7.88 | 21.43 | 156,890,341.95 |
| 2025-12-31 | 69.90 | 10.24 | 12.79 | 202,671,309.01 |
| 2025-09-30 | 70.33 | 12.31 | 10.38 | 188,561,764.13 |
| 2025-06-30 | 67.19 | 9.06 | 15.19 | 212,879,619.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-10 | - | 李自悟 | 1223 | -5.93 |
| 2018-04-09 | - | 杜晓海 | 3050 | 6.00 |
| 2018-11-30 | 2022-08-15 | 朱斌全 | 1354 | 13.60 |
| 2014-11-20 | 2018-05-03 | 陈甄璞 | 1260 | 34.70 |
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