新华灵活

(519099)

净值:
1.3290
日增长率:
-0.30%
累计净值:1.8100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
新华灵活(519099)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.3290-0.30%
2020-03-311.33300.38%
2020-03-301.3280-0.67%
2020-03-271.33700.30%
2020-03-261.3330-0.22%
2020-03-251.33601.83%
2020-03-241.31202.26%
2020-03-231.2830-2.43%
基金公司 新华基金 基金经理 钟俊
销售机构 查看详情 发行份额 5.3045亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2312亿元
最近分红 新华灵活成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.22% 1310/3145
最近一月 1.25% 837/3145
最近三月 5.75% 1453/3145
最近六月 5.67% 1886/3145
最近一年 28.73% 784/3145
今年以来 33.20% 901/3145
成立以来 84.45% 474/3145
基金简称 单位净值 日增长率
新华成长1.29970.46%
新华鑫益2.43300.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600297广汇汽车7.8058.731.41批发和零售业
002279久其软件6.2378.121.88信息传输、软件和信息技术服务业
600390五矿资本5.7069.031.66金融业
002491通鼎互联5.0567.871.63制造业
300219鸿利智汇4.5860.731.46制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4152.9834.58
制造业3934.4032.76
建筑业271.502.26
采矿业238.021.98
信息传输、软件和信息技术服务业202.351.68
其他3211.7426.74
新华灵活(519099)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2058.5487.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计304.3712.88
其他各项资产0.780.03
新华灵活(519099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-11至今李会忠692-40.27-21.46
2014-01-022015-06-15孔雪梅529152.77121.65
2013-02-012014-03-12贲兴振40415.187.66
2011-07-132014-01-02李昱90410.30-1.85
现任基金经理:钟俊