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浦银安盛优化收益债券A(519111)
浦银安盛优化收益债券A
(519111)
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累计净值：1.8818
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6618 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.6613 | -0.22% |
| 2026-02-04 | 1.6649 | 0.02% |
| 2026-02-03 | 1.6646 | 0.28% |
| 2026-02-02 | 1.6599 | -0.64% |
| 2026-01-30 | 1.6706 | -0.11% |
| 2026-01-29 | 1.6725 | -0.10% |
| 2026-01-28 | 1.6741 | 0.26% |
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基金全称
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浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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郑双超 柯聪伟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.1833亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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0.27%
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最近三月
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0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.85%
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最近两年
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9.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 5,100.00 | 169,626.00 | 0.52 |
| 601009 | 南京银行 | 14,800.00 | 169,164.00 | 0.52 |
| 600489 | 中金黄金 | 7,100.00 | 165,856.00 | 0.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 15,600.00 | 162,240.00 | 0.50 |
| 601169 | 北京银行 | 29,300.00 | 160,564.00 | 0.49 |
| 002966 | 苏州银行 | 19,300.00 | 159,997.00 | 0.49 |
| 000776 | 广发证券 | 7,100.00 | 156,342.00 | 0.48 |
| 002768 | 国恩股份 | 2,900.00 | 152,772.00 | 0.47 |
| 002080 | 中材科技 | 3,700.00 | 134,458.00 | 0.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 110,178.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,814,480.36 | 8.67 | 55.54 |
| 金融业 | 1,547,305.00 | 4.77 | 30.53 |
| 采矿业 | 434,623.00 | 1.34 | 8.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154,661.00 | 0.48 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,480.00 | 0.19 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,384.00 | 0.17 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.61 | 80.71 | 1.22 | 32,464,529.73 |
| 2025-09-30 | 16.52 | 81.96 | 0.45 | 32,374,754.77 |
| 2025-06-30 | 14.00 | 82.84 | 0.67 | 31,869,808.18 |
| 2025-03-31 | 7.45 | 83.90 | 1.51 | 31,664,727.76 |
| 2024-12-31 | 11.43 | 82.32 | 3.58 | 36,735,695.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 柯聪伟 | 67 | 1.24 |
| 2021-12-28 | - | 郑双超 | 1503 | 12.21 |
| 2019-03-08 | 2022-01-10 | 章潇枫 | 1039 | 9.17 |
| 2017-11-01 | 2019-09-23 | 钟明 | 691 | -0.90 |
| 2017-06-08 | 2018-07-05 | 章潇枫 | 392 | -0.51 |
| 2014-07-28 | 2017-06-08 | 薛铮 | 1046 | 23.72 |
| 2013-09-26 | 2015-02-09 | 吕栋 | 501 | 18.85 |
| 2012-06-15 | 2013-09-26 | 蒋建伟 | 468 | 10.41 |
| 2011-06-30 | 2012-06-15 | 薛铮 | 351 | 5.84 |
| 2010-06-25 | 2011-06-30 | 周文秱 | 370 | 4.78 |
| 2008-12-30 | 2010-06-26 | 段福印 | 543 | 0.60 |
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