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浦银优化收益债券A(519111)
浦银优化收益债券A
(519111)
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累计净值：1.8997
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.6797 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 1.6802 | -0.06% |
| 2026-11-11 | 1.6812 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 1.6816 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 1.6821 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 1.6824 | -0.07% |
| 2026-11-05 | 1.6836 | 0.11% |
| 2026-11-04 | 1.6817 | 0.17% |
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基金全称
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浦银优化收益债券型证券投资基金
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基金公司
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浦银基金
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基金经理
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郑双超 柯聪伟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.3945亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-0.20%
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最近三月
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-0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.78%
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最近两年
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6.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 9,000.00 | 149,580.00 | 0.18 |
| 600901 | 江苏金租 | 21,300.00 | 147,822.00 | 0.17 |
| 600919 | 江苏银行 | 9,600.00 | 118,848.00 | 0.14 |
| 601009 | 南京银行 | 9,600.00 | 115,008.00 | 0.14 |
| 601156 | 东航物流 | 6,000.00 | 110,340.00 | 0.13 |
| 601838 | 成都银行 | 5,700.00 | 110,067.00 | 0.13 |
| 601577 | 长沙银行 | 11,300.00 | 109,723.00 | 0.13 |
| 600036 | 招商银行 | 2,600.00 | 107,276.00 | 0.13 |
| 600926 | 杭州银行 | 6,200.00 | 106,082.00 | 0.13 |
| 002966 | 苏州银行 | 11,400.00 | 106,020.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,081,082.29 | 3.63 | 53.70 |
| 金融业 | 1,290,156.00 | 1.52 | 22.49 |
| 采矿业 | 668,604.00 | 0.79 | 11.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 353,363.00 | 0.42 | 6.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149,580.00 | 0.18 | 2.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,323.00 | 0.14 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,952.00 | 0.08 | 1.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.76 | 82.41 | 3.74 | 84,814,604.32 |
| 2026-06-30 | 7.73 | 81.26 | 1.92 | 36,696,876.89 |
| 2026-03-31 | 9.26 | 81.29 | 0.78 | 32,911,270.30 |
| 2025-12-31 | 15.61 | 80.71 | 1.22 | 32,464,529.73 |
| 2025-09-30 | 16.52 | 81.96 | 0.45 | 32,374,754.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 柯聪伟 | 347 | 2.33 |
| 2021-12-28 | - | 郑双超 | 1783 | 13.42 |
| 2019-03-08 | 2022-01-10 | 章潇枫 | 1039 | 9.17 |
| 2017-11-01 | 2019-09-23 | 钟明 | 691 | -0.90 |
| 2017-06-08 | 2018-07-05 | 章潇枫 | 392 | -0.51 |
| 2014-07-28 | 2017-06-08 | 薛铮 | 1046 | 23.72 |
| 2013-09-26 | 2015-02-09 | 吕栋 | 501 | 18.85 |
| 2012-06-15 | 2013-09-26 | 蒋建伟 | 468 | 10.41 |
| 2011-06-30 | 2012-06-15 | 薛铮 | 351 | 5.84 |
| 2010-06-25 | 2011-06-30 | 周文秱 | 370 | 4.78 |
| 2008-12-30 | 2010-06-26 | 段福印 | 543 | 0.60 |
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