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浦银优化收益债券A(519111)
浦银优化收益债券A
(519111)
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累计净值：1.9079
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.6879 | 0.03% |
| 2026-08-13 | 1.6874 | -0.03% |
| 2026-08-12 | 1.6879 | 0.02% |
| 2026-08-11 | 1.6875 | -0.09% |
| 2026-08-10 | 1.6890 | 0.08% |
| 2026-08-07 | 1.6876 | 0.09% |
| 2026-08-06 | 1.6860 | 0.03% |
| 2026-08-05 | 1.6855 | 0.10% |
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基金全称
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浦银优化收益债券型证券投资基金
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基金公司
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浦银基金
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基金经理
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郑双超 柯聪伟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.1849亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.32%
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最近三月
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0.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.38%
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最近两年
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9.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 9,200.00 | 99,176.00 | 0.27 |
| 601577 | 长沙银行 | 11,200.00 | 97,552.00 | 0.27 |
| 601009 | 南京银行 | 9,300.00 | 91,977.00 | 0.25 |
| 601838 | 成都银行 | 5,000.00 | 88,500.00 | 0.24 |
| 601328 | 交通银行 | 13,300.00 | 85,519.00 | 0.23 |
| 002966 | 苏州银行 | 12,000.00 | 83,520.00 | 0.23 |
| 600926 | 杭州银行 | 5,600.00 | 80,920.00 | 0.22 |
| 600015 | 华夏银行 | 12,500.00 | 79,875.00 | 0.22 |
| 601825 | 沪农商行 | 10,200.00 | 76,398.00 | 0.21 |
| 000538 | 云南白药 | 1,600.00 | 75,792.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,921,119.64 | 5.24 | 67.72 |
| 金融业 | 818,491.00 | 2.23 | 28.85 |
| 采矿业 | 62,972.00 | 0.17 | 2.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,364.00 | 0.09 | 1.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.73 | 81.26 | 1.92 | 36,696,876.89 |
| 2026-03-31 | 9.26 | 81.29 | 0.78 | 32,911,270.30 |
| 2025-12-31 | 15.61 | 80.71 | 1.22 | 32,464,529.73 |
| 2025-09-30 | 16.52 | 81.96 | 0.45 | 32,374,754.77 |
| 2025-06-30 | 14.00 | 82.84 | 0.67 | 31,869,808.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 柯聪伟 | 255 | 2.80 |
| 2021-12-28 | - | 郑双超 | 1691 | 13.94 |
| 2019-03-08 | 2022-01-10 | 章潇枫 | 1039 | 9.17 |
| 2017-11-01 | 2019-09-23 | 钟明 | 691 | -0.90 |
| 2017-06-08 | 2018-07-05 | 章潇枫 | 392 | -0.51 |
| 2014-07-28 | 2017-06-08 | 薛铮 | 1046 | 23.72 |
| 2013-09-26 | 2015-02-09 | 吕栋 | 501 | 18.85 |
| 2012-06-15 | 2013-09-26 | 蒋建伟 | 468 | 10.41 |
| 2011-06-30 | 2012-06-15 | 薛铮 | 351 | 5.84 |
| 2010-06-25 | 2011-06-30 | 周文秱 | 370 | 4.78 |
| 2008-12-30 | 2010-06-26 | 段福印 | 543 | 0.60 |
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