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浦银安盛沪深300指数增强A(519116)
浦银安盛沪深300指数增强A
(519116)
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累计净值：2.2430
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3890 | -0.47% |
| 2026-02-05 | 1.3956 | -0.61% |
| 2026-02-04 | 1.4042 | 0.57% |
| 2026-02-03 | 1.3962 | 1.54% |
| 2026-02-02 | 1.3750 | -2.34% |
| 2026-01-30 | 1.4080 | -0.45% |
| 2026-01-29 | 1.4144 | -0.04% |
| 2026-01-28 | 1.4150 | 0.01% |
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基金全称
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浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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罗雯 陶阿明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.58亿元
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份额规模
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1.8853亿份
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成立以来分红
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每份累计0.85元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.35%
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最近一月
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-1.50%
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最近三月
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3.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.41%
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最近两年
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45.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 140,003.00 | 9,576,205.20 | 3.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,900.00 | 9,089,000.00 | 3.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 246,492.00 | 8,496,579.24 | 3.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,140.00 | 7,029,356.40 | 2.68 |
| 300502 | 新易盛 | 15,300.00 | 6,592,464.00 | 2.51 |
| 600036 | 招商银行 | 156,471.00 | 6,587,429.10 | 2.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,351.00 | 5,992,110.18 | 2.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 99,500.00 | 5,642,645.00 | 2.15 |
| 300274 | 阳光电源 | 27,900.00 | 4,772,016.00 | 1.82 |
| 603259 | 药明康德 | 51,074.00 | 4,629,347.36 | 1.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,968,414.22 | 50.63 | 53.83 |
| 金融业 | 57,612,397.29 | 21.94 | 23.32 |
| 采矿业 | 18,209,104.24 | 6.93 | 7.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,872,399.41 | 3.76 | 4.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,394,441.71 | 2.81 | 2.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,203,574.00 | 2.74 | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,916,744.40 | 2.63 | 2.80 |
| 建筑业 | 3,920,645.00 | 1.49 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 1,558,315.00 | 0.59 | 0.63 |
| 房地产业 | 1,080,000.00 | 0.41 | 0.44 |
| 教育 | 267,264.00 | 0.10 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.06 | - | 6.84 | 262,615,191.91 |
| 2025-09-30 | 94.27 | - | 6.01 | 335,164,619.21 |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 6.25 | 424,206,849.85 |
| 2025-03-31 | 93.92 | - | 6.21 | 466,854,639.82 |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 6.42 | 489,155,122.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-20 | - | 陶阿明 | 234 | 25.60 |
| 2022-11-11 | - | 罗雯 | 1186 | 35.49 |
| 2010-12-10 | 2022-11-11 | 陈士俊 | 4354 | 71.82 |
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