浦银中证400

(519117)

净值:
1.3170
日增长率:
-1.64%
累计净值:1.3170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
浦银中证400(519117)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3170-1.64%
2019-06-051.3390-0.22%
2019-05-311.3690-0.15%
2019-05-301.3710-0.44%
2019-05-291.37700.00%
2019-05-281.37700.15%
2019-05-271.37502.00%
2019-05-241.3480-0.44%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 陈士俊
销售机构 查看详情 发行份额 4.1354亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4280亿元
最近分红 浦银中证400成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.55% 609/808
最近一月 1.10% 659/808
最近三月 -11.45% 673/808
最近六月 15.13% 507/808
最近一年 1.18% 391/808
今年以来 18.50% 506/808
成立以来 37.70% 137/808
基金简称 单位净值 日增长率
浦银新经济1.18700.85%
浦银中证4001.37700.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000656金科股份9.9865.241.151.99%-1.70%-7.78%房地产业
000422湖北宜化5.7033.920.60-4.51%-4.66%0.51%制造业
600705中航资本5.5331.240.55-2.12%3.99%8.35%金融业
601168西部矿业5.2240.140.714.03%24.19%32.56%采矿业
601555东吴证券3.2336.250.641.00%5.78%8.54%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2223.9551.97
批发和零售业301.487.04
房地产业260.006.08
采矿业222.415.20
金融业212.704.97
其他1058.6824.74
浦银中证400(519117)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3935.1691.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计366.888.50
其他各项资产12.980.30
浦银中证400(519117)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-05-14至今陈士俊181558.3044.55
现任基金经理:陈士俊