浦银幸福A

(519118)

净值:
1.0380
日增长率:
0.48%
累计净值:1.4220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
浦银幸福A(519118)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.03800.48%
2020-03-201.0330-0.10%
2020-03-131.0340-0.10%
2020-03-061.03500.10%
2020-02-281.03400.29%
2020-02-211.03100.10%
2020-02-071.02800.00%
2020-02-061.02800.10%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1216/2932
最近一月 -0.09% 2158/2932
最近三月 0.19% 2205/2932
最近六月 1.54% 1824/2932
最近一年 3.56% 1482/2932
今年以来 2.57% 1758/2932
成立以来 43.15% 343/2932
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛港股通量化混合0.96640.75%
浦银医疗1.00000.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浦银幸福A(519118)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18905.1589.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产950.014.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计90.780.43
其他各项资产1285.416.05
浦银幸福A(519118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-18至今薛铮168830.5539.85
现任基金经理:刘大巍