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浦银幸福B

(519119)

净值:
1.0180
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
浦银幸福B(519119)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-021.01800.00%
2021-03-261.01800.10%
2021-03-191.01700.10%
2021-03-121.01600.00%
2021-03-051.01600.10%
2021-02-261.01500.10%
2021-02-191.01400.00%
2021-02-181.01400.00%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍
销售机构 查看详情 发行份额 3.9769亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.9%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.3047亿元
最近分红 浦银幸福B成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 3538/3850
最近一月 0.30% 2393/3850
最近三月 0.53% 2405/3850
最近六月 1.11% 2831/3850
最近一年 0.53% 2465/3850
今年以来 0.53% 2433/3850
成立以来 43.73% 440/3850
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浦银幸福B(519119)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16744.4895.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78.210.45
其他各项资产739.894.21
浦银幸福B(519119)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘大巍
  • 基金公告
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