浦银月月盈C

(519129)

净值:
1.1480
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
浦银月月盈C(519129)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1480-0.09%
2019-05-311.1490-0.09%
2019-05-241.15000.00%
2019-05-101.15000.17%
2019-04-301.14800.09%
2019-04-041.15200.17%
2019-03-291.15000.09%
2019-03-221.14900.17%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍
销售机构 查看详情 发行份额 0.1831亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5835亿元
最近分红 浦银月月盈C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 435/2648
最近一月 1.05% 341/2648
最近三月 0.96% 1187/2648
最近六月 1.84% 832/2648
最近一年 4.88% 1060/2648
今年以来 3.02% 572/2648
成立以来 15.88% 748/2648
基金简称 单位净值 日增长率
浦银新经济1.18700.85%
浦银中证4001.37700.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行5.0042.250.14-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业42.250.14
其他30136.3299.86
浦银月月盈C(519129)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8581.9891.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计357.833.82
其他各项资产430.764.60
浦银月月盈C(519129)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今刘大巍16-0.09-0.14
2014-12-052017-04-17薛铮8647.2912.67
现任基金经理:刘大巍