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海富通富祥混合

(519134)

净值:
1.1340
日增长率:
-0.61%
累计净值:1.1340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
海富通富祥混合(519134)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-221.1340-0.61%
2020-05-211.14100.00%
2020-05-201.1410-0.18%
2020-05-191.14300.35%
2020-05-181.13900.09%
2020-05-151.1380-0.09%
2020-05-141.1390-0.35%
2020-05-131.14300.09%
基金公司 海富通基金 基金经理 夏妍妍 朱斌全
销售机构 查看详情 发行份额 5.5345亿元
申购费率 1000% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3023亿元
最近分红 海富通富祥混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 797/3145
最近一月 -0.63% 2526/3145
最近三月 0.46% 2846/3145
最近六月 2.81% 2417/3145
最近一年 9.48% 2038/3145
今年以来 8.19% 2356/3145
成立以来 9.70% 2074/3145
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600547山东黄金40.421169.425.13采矿业
601600中国铝业34.74157.040.69制造业
600489中金黄金23.86239.321.05采矿业
601069西部黄金12.70310.261.36采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2682.5211.65
金融业1959.388.51
采矿业401.051.74
建筑业352.331.53
房地产业335.131.46
其他17292.5475.11
海富通富祥混合(519134)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6720.5324.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19223.5568.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.003.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计467.831.68
其他各项资产460.811.65
海富通富祥混合(519134)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-27至今陈轶平280-1.801.60
现任基金经理:夏妍妍 朱斌全
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