首页 > 基金> 海富通瑞祥一年定开债券(519138)
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海富通瑞祥一年定开债券

(519138)
净值：
1.2574
日增长率：
0.02%
累计净值：1.4205 2026-02-06
  • 净值走势
海富通瑞祥一年定开债券(519138)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.25740.02%
2026-02-051.25720.01%
2026-02-041.25710.00%
2026-02-031.25710.01%
2026-02-021.25700.00%
2026-01-301.25700.01%
2026-01-291.25690.00%
2026-01-281.25690.01%
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基金情况

基金全称 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 张靖爽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.07亿元 份额规模 7.2426亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.38%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 7.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-128.471.34907,294,671.60
2025-09-30-123.111.11899,856,558.05
2025-06-30-140.281.22903,096,634.73
2025-03-31-119.331.33892,761,151.10
2024-12-31-101.841.761,025,343,882.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-08-18-张靖爽309845.34
2017-07-282019-09-17陈轶平78112.84
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