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首页 > 基金> 海富通瑞祥一年定开债券(519138)
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海富通瑞祥一年定开债券

(519138)
净值：
1.2527
日增长率：
0.07%
累计净值：1.4158 2025-12-26
  • 净值走势
海富通瑞祥一年定开债券(519138)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.25270.07%
2025-12-191.25180.06%
2025-12-121.25100.03%
2025-12-051.2506-0.09%
2025-11-281.2517-0.07%
2025-11-211.25260.02%
2025-11-141.25230.10%
2025-11-071.25110.01%
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基金情况

基金全称 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 张靖爽
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.00亿元 份额规模 7.2426亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.08%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 7.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-123.111.11899,856,558.05
2025-06-30-140.281.22903,096,634.73
2025-03-31-119.331.33892,761,151.10
2024-12-31-101.841.761,025,343,882.55
2024-09-30-154.220.911,027,651,690.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-08-18-张靖爽305744.79
2017-07-282019-09-17陈轶平78112.84
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